Szczegóły projektu: Pojednanie z księgą główną
Podczas księgowania transakcji magazynowych, takich jak wysyłki sprzedaży, produkcja wyjściowa lub korekty ujemne, zmiany ilości i wartości zapasów są rejestrowane odpowiednio we wpisach księgi towarów i zapisach wartości. Następnym krokiem w tym procesie jest zaksięgodowanie wartości zapasów na kontach zapasów w księdze głównej.
Istnieją dwa sposoby uzgadniania księgi zapasów z księgą główną:
- Ręcznie, uruchamiając zadanie wsadowe Księgowanie kosztu zapasów do G/L.
- Automatycznie za każdym razem, gdy księgujesz transakcję magazynową.
Księgowanie kosztu zapasów do zadania wsadowego G/L
Po uruchomieniu zadania wsadowego Księgowanie kosztu zapasów do G/L wpisy księgi głównej są tworzone na podstawie wpisów wartości. Istnieje możliwość podsumowania wpisów księgi głównej dla każdego wpisu wartości lub utworzenia wpisów księgi głównej dla każdej kombinacji daty księgowania, kodu lokalizacji, grupy księgowania zapasów, ogólnej grupy księgowania firm i ogólnej grupy księgowania produktów.
Daty księgowania zapisów księgi głównej są ustawiane na datę księgowania odpowiedniego wpisu wartości, z wyjątkiem sytuacji, gdy zapis wartości przypada na zamknięty okres rozliczeniowy. W takim przypadku wpis wartości jest pomijany i należy zmienić konfigurację księgi głównej lub konfigurację użytkownika, aby włączyć księgowanie w zakresie dat.
Po uruchomieniu zadania wsadowego Księguj koszt zapasów do ILOŚCI mogą pojawić się błędy z powodu braku konfiguracji lub niezgodnej konfiguracji wymiarów. Jeśli zadanie wsadowe napotka błędy w konfiguracji wymiarów, zastąpi te błędy i użyje wymiarów wpisu wartości. W przypadku innych błędów zadanie wsadowe nie księguje wpisów wartości i wyświetla je na końcu raportu w sekcji zatytułowanej Pominięte wpisy. Aby opublikować te wpisy, musisz najpierw naprawić błędy. Aby wyświetlić listę błędów przed uruchomieniem zadania wsadowego, można uruchomić Post Invt. Koszt do G / L - Raport z testu. Ten raport zawiera listę wszystkich błędów, które są napotykane podczas ogłaszania testowego. Można naprawić błędy, a następnie uruchomić zadanie wsadowe księgowania kosztów zapasów bez pomijania żadnych wpisów.
Automatyczne księgowanie kosztów
Aby skonfigurować księgowanie kosztów w księdze głównej do automatycznego uruchamiania podczas księgowania transakcji magazynowej, zaznacz pole wyboru Automatyczne księgowanie kosztów na stronie Ustawienia zapasów. Data księgowania wpisu księgi głównej jest taka sama jak data księgowania wpisu księgi towarów.
Typy kont
Podczas uzgadniania wartości zapasów są księgowane na koncie zapasów w bilansie. Ta sama kwota, ale z odwrotnym znakiem, jest księgowana na odpowiednim rachunku bilansującym. Zazwyczaj rachunek bilansujący jest kontem rachunku zysków i strat. Jednak w przypadku księgowania kosztów bezpośrednich związanych z zużyciem lub produkcją konto bilansujące jest kontem bilansowym. Typ wpisu księgi towarów i wpisu wartości określa, na którym koncie księgi głównej należy za księgować.
Typ wpisu wskazuje, na którym koncie księgi głównej należy za księgować. Jest to określane przez znak ilości w zapisie księgi towarów lub wartość ilości w wpisie wartości, ponieważ ilości zawsze mają ten sam znak. Na przykład wpis sprzedaży z ilością dodatnią opisuje spadek zapasów spowodowany sprzedażą, a wpis sprzedaży z ilością ujemną opisuje wzrost zapasów spowodowany zwrotem sprzedaży.
Przykład
Poniższy przykład pokazuje łańcuch rowerowy, który jest produkowany z zakupionych ogniw. W tym przykładzie pokazano, w jaki sposób różne typy kont księgi głównej są używane w typowym scenariuszu.
Pole wyboru Oczekiwane księgowanie kosztów do G/L na stronie Ustawienia zapasów jest zaznaczone i zdefiniowana jest następująca konfiguracja.
W poniższej tabeli pokazano, jak łącze jest skonfigurowane na karcie elementu.
| Pole konfiguracji | Wartość |
|---|---|
| Metoda kalkulacji kosztów | Norma |
| Koszt standardowy | LCY 1.00 |
| Stawka narzutu | LCY 0,02 |
W poniższej tabeli pokazano, jak łańcuch jest skonfigurowany na karcie towaru.
| Pole konfiguracji | Wartość |
|---|---|
| Metoda kalkulacji kosztów | Norma |
| Koszt standardowy | LCY 150,00 |
| Stawka narzutu | LCY 25,00 |
W poniższej tabeli pokazano, jak centrum robocze jest skonfigurowane na karcie centrum roboczego.
| Pole konfiguracji | Wartość |
|---|---|
| Bezpośredni koszt jednostkowy | LCY 2.00 |
| Procent kosztów pośrednich | 10 |
Scenariusz
Użytkownik kupuje 150 linków i publikuje zamówienie zakupu jako otrzymane. (Zakup)
Użytkownik zaeczaje zamówienie zakupu jako zafakturowane. Tworzy to kwotę narzutową LCY 3.00 do przydzielenia i kwotę wariancji LCY 18.00. (Zakup)
- Rachunki okresowe są rozliczane. (Zakup)
- Koszt bezpośredni jest księgowy. (Zakup)
- Koszt pośredni jest obliczany i księgowy. (Zakup)
- Odchylenie zakupu jest obliczane i księgowane (tylko dla pozycji o kosztach standardowych). (Zakup)
Użytkownik sprzedaje jeden łańcuch i zaecztuje zamówienie sprzedaży jako wysłane. (Wyprzedaż)
Użytkownik zaecztuje zamówienie sprzedaży jako zafakturowane. (Wyprzedaż)
Rachunki okresowe są rozliczane. (Wyprzedaż)
Koszt sprzedanych towarów (COGS) jest księgowy. (Wyprzedaż)
Użytkownik publikuje zużycie 150 linków, co jest liczbą ogniw użytych do wytworzenia jednego łańcucha. (Zużycie, materiał)
Centrum robocze wykorzystało 60 minut na wyprodukowanie łańcucha. Użytkownik publikuje koszt konwersji. (Zużycie, pojemność)
Koszty bezpośrednie są księgowane. (Zużycie, pojemność)
Koszty pośrednie są obliczane i księgowane. (Zużycie, pojemność)
Użytkownik publikuje oczekiwany koszt jednego łańcucha. (Wyjście)
Użytkownik kończy zlecenie produkcyjne i uruchamia zadanie wsadowe Koryguj koszt - Wpisy towarów. (Wyjście)
Rachunki okresowe są rozliczane. (Wyjście)
Koszt bezpośredni jest przenoszony z konta PWT na konto zapasów. (Wyjście)
Koszt pośredni (narzut) jest przenoszony z rachunku kosztów pośrednich na rachunek zapasów. (Wyjście)
Powoduje to wariancję w wysokości LCY 157,00. Odchylenia są obliczane tylko dla pozycji o kosztach standardowych. (Wyjście)
Uwaga
Dla uproszczenia wyświetlane jest tylko jedno konto wariancji. W rzeczywistości istnieje pięć różnych kont:
- Wariancja materiału
- Wariancja pojemności
- Wariancja napowietrzna pojemności
- Wariancja podwykonawstwa
- Wariancja narzutu produkcyjnego
Użytkownik przewartościowyuje łańcuch z LCY 150.00 do LCY 140.00. (Korekta/Przeszacowanie/Zaokrąglanie/Transfer)
Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji między typami kont i różnymi typami wpisów wartości, zobacz Szczegóły projektu: Konta w księdze głównej.
Zobacz też
Szczegóły projektu: Kalkulowanie kosztów zapasów
Szczegóły projektu: Szacowane księgowanie kosztów
Szczegóły projektu: Korekta kosztów Zarządzanie kosztami
zapasów
Finanse Współpraca z Business Central