Analiza przepływów pieniężnych w Twojej firmie

Wykresy w Centrum ról księgowego zawierają szczegółowe informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu solidnych decyzji dotyczących tego, co zrobić z gotówką.

Aby odpowiedzieć na takie pytania Użyj tego wykresu
Jak długo proces sprzedaży wiąże moją gotówkę?
Czy powinienem zwiększyć lub zmniejszyć poziom zapasów?		 Cykl gotówkowy
Kiedy gotówka wsyłała się i wyszła z mojej firmy?
Czy niektóre okresy są lepsze od innych?		 Przepływy pieniężne
Czy liczby wydają się być wyłączone przez pewien czas?
Czy powinienem to zbadać?		 Przychody i koszty
Kiedy może wystąpić nadwyżka lub deficyt gotówkowy?
Czy powinienem spłacić dług, czy pożyczyć na pokrycie nadchodzących wydatków?		 Prognozy przepływów pieniężnych

W centrum głównym roli księgowego w obszarze Wyniki finansowe wykresy Cykl gotówkowy, Przepływy pieniężneoraz Przychody i wydatki oferują sposoby analizowania przepływów pieniężnych:

  • Wyświetlanie rysunków dla okresu za pomocą suwaka osi czasu.
  • Przefiltruj wykres, wybierając źródło w legendzie.
  • Zmień długość okresu lub przejdź do poprzedniego lub następnego okresu, wybierając opcje z listy rozwijanej Wyniki finansowe.
  • Wyświetl wpisy, wybierając punkt na wykresie. Na przykład punkt na osi czasu lub segment kolumny. Jeśli liczby wydają się wyłączone, w tym miejscu możesz wprowadzić poprawki.

Chociaż jest oddzielny, wykres prognozy przepływów pieniężnych jest podobny. Wyświetlasz szczegóły, filtrujesz wyniki i zmieniasz to, co jest wyświetlane w ten sam sposób. Jeśli zmienisz ustawienie, możesz odświeżyć prognozę, wybierając opcję Prognoza przepływów pieniężnych, a następnie Oblicz ponownie prognozę.

Aby zbadać prognozę, oprócz wpisów prognozy można również przejrzeć arkusz przepływów pieniężnych. Na przykład możesz zobaczyć, jak prognoza:

  • Obsługuje potwierdzone sprzedaże i zakupy.
  • Odejmuje zobowiązania i dodaje należności.
  • Pomija zduplikowane zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu.

Aby wyświetlić arkusz przepływów pieniężnych

  1. Wyszukaj prognozy przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz prognozę przepływów pieniężnych, a następnie wybierz akcję Arkusz przepływów pieniężnych.
  3. Na stronie Arkusz przepływu środków pieniężnych wybierz akcję Zaproponuj wiersze arkusza.

Zobacz też

Konfigurowanie finansów
Współpraca z Business Central
Konfigurowanie analizy przepływów pieniężnych