Rozszerzenie migracji danych QuickBooks

To rozszerzenie ułatwia migrację klientów, dostawców, towarów i kont z QuickBooks do Business Central. Jeśli Twoja firma korzysta dziś z QuickBooks, możesz wyeksportować odpowiednie informacje, a następnie otworzyć przewodnik konfiguracji wspomaganej, aby przesłać dane do Business Central.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych biznesowych z innych systemów finansowych.

Dane z QuickBooks Desktop

Możesz zaimportować następujące dane z QuickBooks Online do Business Central:

  • Klientela
  • Dostawców
  • Elementy
  • Plan kont
  • Transakcje salda początkowego w Księdze głównej
  • Dostępne ilości dla pozycji magazynowych
  • Otwieranie dokumentów dla odbiorców i dostawców, takich jak faktury, noty kredytowe i płatności

Migrujemy tylko pełne kwoty na dokumentach sprzedaży i zakupu. Nie aktualizujemy częściowo zapłaconych kwot. Na przykład, jeśli klient zapłacił 300 z łącznej kwoty 500 dolarów na fakturze sprzedaży, migrujemy pełne 500. Jeśli otrzymałeś płatności częściowe, musisz zaktualizować je ręcznie, przed lub po migracji danych. Zalecamy zastosowanie zaległych transakcji przed migracją, aby ułatwić sobie później.

Uwaga

Nie migrujemy zamówień zakupu ani zamówień sprzedaży.

Zanim zaczniesz

Ważną częścią procesu migracji jest określenie kont, na które mają być przenoszone transakcje. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie tego mapowania przed migracją danych. Na przykład konta, na których księgujesz transakcje:

  • Sprzedaż przedmiotów lub usług klientom
  • Zakup przedmiotów lub usług od dostawców
  • Korekty w księdze głównej

Business Central wymaga, aby konta księgi głównej miały przypisane numery kont. Upewnij się, że numery kont są przypisane do Twoich kont w QuickBooks. Jeśli transakcje w QuickBooks mają kwoty podatku, musisz skonfigurować konto podatkowe dla swoich jurysdykcji podatkowych w Business Central, zanim będziesz mógł księgować transakcje.

Aby uzyskać dane z aplikacji komputerowej QuickBooks, musisz pobrać narzędzie Microsoft Data Exporter Tool. Instrukcje dotyczące narzędzia znajdują się w Kreatorze migracji danych w Business Central. Narzędzie połączy się z aplikacją QuickBooks i wyeksportuje odpowiednie dane do pliku .zip.

Uwaga

Obecnie narzędzie do eksportera danych działa tylko z QuickBooks 2017 i 2018.

Znajdowanie rozszerzenia migracji danych QuickBooks

Rozszerzenie QuickBooks Data Migration jest zainstalowane i gotowe do pracy jako zintegrowana część przewodnika konfiguracji wspomaganej migracją danych. Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć pracę i wyeksportowałeś dane z QuickBooks, wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Assisted Setup, a następnie wybierz powiązane łącze. Wybierz pozycję Migracja firmowych danych, a następnie wykonaj czynności opisane w przewodniku.

Co mam zrobić po migracji danych?

Po migracji danych transakcje mają stan Nieopublikowane, dzięki czemu można je przeglądać i wprowadzać korekty. Aby przejrzeć transakcje, przejdź do strony, na której normalnie je znajdziesz. Na przykład, aby przejrzeć niezasłane faktury sprzedaży, przejdź do strony Faktury sprzedaży. Aby przejrzeć arkusze płatności, przejdź do strony Arkusze płatności. Jest kilka rzeczy, które w szczególności powinieneś zrobić: Jeśli transakcje w QuickBooks miały kwoty narzutów lub rabatów, przed ich zaksięgosceniem należy ręcznie dodać kwoty do powiązanych transakcji w Business Central. Jeśli używasz podatku od wartości dodanej (VAT), może być konieczne dodanie grupy księgowania firmy i grupy księgowania produktów do konfiguracji księgowania, aby móc księgować kwoty podatku VAT. Sprawdź salda początkowe dla kont w księdze głównej. QuickBooks nie przechowuje bieżącego salda dla wszystkich kont, więc może być konieczne poprawienie sald początkowych.

Zobacz też

Importowanie danych biznesowych z innych systemów finansowych
Dostosowywanie Business Central za pomocą rozszerzeń