Zarządzanie kontami bankowymi i uzgadnianie ich

Uzgodnienie bankowe powinno być wykonywane w regularnych odstępach czasu dla wszystkich kont bankowych, aby upewnić się, że dokumentacja gotówkowa firmy jest poprawna. Robisz to, porównując i dopasowując wpisy na wewnętrznych kontach bankowych z transakcjami bankowymi w banku, a następnie księgując salda na wewnętrznych kontach bankowych, aby udostępnić sumy menedżerom finansowym. Uzgadnianie rachunków bankowych jest również praktycznym sposobem wykrywania i rozwiązywania brakujących płatności i błędów księgowych.

Zadanie można wykonać na stronie Uzgadnianie konta bankowego, na której można dopasować (uzgodnić) wiersze wyciągu bankowego w okienku po lewej stronie z wpisami wewnętrznej księgi konta bankowego w okienku po prawej stronie. Alternatywnie można wykonać to zadanie na stronie Arkusz uzgadniania płatności w ramach przetwarzania płatności, które są reprezentowane na wyciągu bankowym. Na obu stronach możesz wypełnić informacje na wyciągu bankowym, importując plik lub kanał, i możesz użyć automatycznych sugestii dopasowania.

Uwaga

W wersjach północnoamerykańskich można również przeprowadzać uzgodnienia bankowe na Bank Rec. Strona arkusza roboczego, która lepiej nadaje się do czeków i depozytów, ale nie oferuje importu plików wyciągów bankowych. Aby użyć tej strony zamiast strony Uzgadnianie konta bankowego, usuń zaznaczenie opcji Zwiad bankowy z auto. Pole dopasowania na stronie Ustawienia księgi głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych w obszarze Funkcje lokalne w Stanach Zjednoczonych.

Aby można było zarządzać kontami bankowymi w Business Central, należy skonfigurować każde konto bankowe jako kartę konta bankowego. Ponadto należy skonfigurować usługi elektroniczne, których można używać do importowania wyciągów bankowych i eksportowania plików płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie bankowości.

W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do tematów, które je opisują.

Do Widzieć
Uzgadnianie kont bankowych jako osobne zadanie na stronie Uzgadnianie banków. Uzgadnianie kont bankowych
Uzgadnianie kont bankowych w związku z przetwarzaniem płatności na stronie Arkusz uzgadniania płatności. Automatyczne stosowanie płatności i rozliczanie rachunków bankowych
Wskazówka

Użyj uzgadniania bankowego, aby sprawdzić, czy Księgi są aktualne, i nie publikuj uzgodnienia, dopóki nie będziesz zadowolony z uzgodnienia.

Zobacz też

Konfigurowanie bankowości
Uzgadnianie kont bankowych
Automatyczne stosowanie płatności i rozliczanie rachunków bankowych
Przelew środków bankowych
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie zobowiązaniami
Współpraca z Business Central
Ogólna funkcjonalność biznesowa