Przelew środków bankowych

Czasami może być konieczne przelanie kwoty z jednego konta bankowego w Business Central na inne. Aby to zrobić, należy zapisać transakcję na stronie Arkusz ogólny. Zadanie różni się w zależności od tego, czy konta bankowe używają tej samej waluty, czy różnych walut.

Aby zaksięgować przelew między kontami bankowymi z tym samym kodem waluty

1. Wybierz ikonę, wprowadź Dziennik ogólny, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W wierszu arkusza wypełnij pola Data księgowania i Nr dokumentu.

3. W polu Typ konta wybierz opcję Konto bankowe.

4. W polu Nr konta wybierz bank, z którego chcesz przelać środki.

5. W polu Kwota wprowadź kwotę do przekazania.

   Następnie należy określić konto bilansujące. Jeśli nie widzisz odpowiednich pól, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn, aby wyświetlić wszystkie dostępne pola.

6. W Bal. Pole Typ konta, wybierz opcję Konto bankowe.

7. W Bal. Nr konta wybierz konto bankowe, na które chcesz przelać środki.

8. Opublikuj dziennik.

Aby zaksięgować przelew między kontami bankowymi z różnymi kodami walut

Aby przelać środki między kontami bankowymi, które używają różnych walut, należy zaksięgować dwa wiersze arkusza ogólnego.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Dziennik ogólny, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Utwórz dwa wiersze arkusza i wypełnij pola Data księgowania i Nr dokumentu.

3. W pierwszym wierszu arkusza w polu Typ wybierz pozycję Konto bankowe.

4. W polu Nr konta wybierz konto bankowe, z którego chcesz przelać środki.

5. W polu Kwota wprowadź kwotę w walucie konta bankowego ze znakiem minus lub bez.

   Wskazówka

   Kwota bez znaku jest debetem, a kwota ze znakiem minus jest kredytem.

   Uwaga

   Niektóre firmy wolą przenosić się między kontami w osobnych wierszach arkusza. Inne firmy wolą księgować wszystko w jednym wierszu arkusza za pomocą konta bilansującego. Skontaktuj się z lokalnym ekspertem, jeśli nie wiesz, co robić.

   Jeśli Twoja firma woli korzystać z konta bilansującego, ustaw Bal. W polu Typ konta na Konto bankowei ustaw Bal. Nr konta na konto bankowe, na które chcesz przelać środki. Następnie przejdź do kroku 9 lub 10.

   Jeśli Twoja firma woli używać oddzielnego wiersza arkusza, przejdź do następnego kroku.

6. W drugim wierszu arkusza w polu Typ wybierz pozycję Konto bankowe.

7. W polu Nr konta wybierz konto bankowe, na które chcesz przelać środki.

8. W polu Kwota wprowadź kwotę w walucie konta bankowego ze znakiem minus lub bez.

   Wskazówka

   Kwota bez znaku jest debetem, a kwota ze znakiem minus jest kredytem.

9. Jeśli kursy wymiany używane w arkuszu różnią się od kursów wymiany na stronie Kursy wymiany walut, wprowadź nowy wiersz arkusza dla zysku lub straty z tytułu kursu wymiany.

   1. Wprowadź konto G/L w polu Typ konta.

   2. Wprowadź numer konta DO/L dla zysku lub straty z tytułu kursu wymiany w polu Nr konta.

   3. Wprowadź zysk lub stratę z kursu wymiany w polu Kwota ze znakiem minus lub bez.

   Wskazówka

   Kwota bez znaku jest debetem, a kwota ze znakiem minus jest kredytem.

10. Opublikuj dziennik.

Zobacz też

Pogodzenie rachunków bankowych
Konfigurowanie bankowości
Praca z czasopismami ogólnymi
Współpraca z Business Central