Eksportowanie pliku płatności dodatnich

Aby upewnić się, że bank czyści tylko zweryfikowane czeki i kwoty, możesz wyeksportować plik Płatności dodatnich zawierający informacje o dostawcy, numer czeku i kwotę płatności, które wysyłasz do banku w celach informacyjnych podczas przetwarzania płatności.

Business Central jest wstępnie skonfigurowany do obsługi plików Positive Pay dla Bank of America i City Bank.

Aby skonfigurować konto bankowe dla Płatności dodatnich

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartę banku, w którym chcesz korzystać z Positive Pay.
  3. W polu Kod eksportu dodatniej płatności wprowadź POSPAYBANK.
  4. Zamknij stronę.

Aby wyeksportować plik płatności dodatnich

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz konto bankowe, dla którego chcesz wyeksportować plik Płatności pozytywnej.

  3. Wybierz akcję Positive Pay Export.

    Zostanie otwarta strona Eksport płatności dodatnich z płatnościami, które zostały dokonane dla konta bankowego od daty ostatniego przesłania, jak pokazano w polach Data ostatniego przesłania i Czas ostatniego przesłania.

  4. W polu Data granicznego przesłania określ datę, przed którą płatności nie są uwzględniane w eksportowanym pliku.

  5. Wybierz operację Eksportuj.

  6. Na stronie Eksportuj plik wybierz przycisk Zapisz, a następnie zapisz plik w dogodnej lokalizacji.

  7. Prześlij plik na swoją stronę banku elektronicznego.

  8. Zapisz lub skopiuj numer potwierdzenia wyświetlany po pomyślnym przekazaniu pliku.

Aby wyświetlić wyeksportowane rekordy dodatnich wynagrodzeń

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz konto bankowe, dla którego chcesz wyświetlić rekordy eksportu Dodatnia płatność.

  3. Wybierz akcję Wpisy o dodatniej płatności.

    Na stronie Wpisy płatności dodatnich możesz zobaczyć wszystkie rekordy eksportu płatności dodatnich dla konta bankowego.

  4. W polu Numer potwierdzenia wprowadź dla każdego rekordu eksportu numer potwierdzenia otrzymany po pomyślnym przesłaniu pliku do banku.

  5. Aby wyświetlić powiązane wiersze płatności, wybierz akcję Szczegóły wpisu płatności dodatniej.

Aby ponownie wyeksportować pliki Positive Pay

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz konto bankowe, na które chcesz ponownie wyeksportować pliki Positive Pay.
  3. Wybierz akcję Wpisy o dodatniej płatności.
  4. Wybierz wiersz pliku eksportu Dodatnia płatność, który chcesz ponownie wyeksportować.
  5. Na stronie Wpisy płatności dodatnich wybierz akcję Ponownie wyeksportuj płatność dodatnią do pliku.

Zobacz też

Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z czasopismami ogólnymi
Współpraca z Business Central