Praca z czasopismami ogólnymi
Większość transakcji finansowych jest księgowana w księdze głównej za pośrednictwem dedykowanych dokumentów biznesowych, takich jak faktury zakupu i zamówienia sprzedaży. Można jednak również przetwarzać działania biznesowe, takie jak zakupy, płatności, używanie arkuszy cyklicznych do księgowania rozliczeń międzyokresowych lub zwrot kosztów pracowników przez księgowanie wierszy arkusza w różnych arkuszach w Business Central.
Większość arkuszy jest oparta na Arkuszu ogólnymi można przetwarzać wszystkie transakcje na stronie Arkusz ogólny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Księguj transakcje bezpośrednio w księdze głównej.
Na przykład możesz użyć wydatków własnych pracowników pocztowych na wydatki związane z działalnością gospodarczą, aby uzyskać późniejszy zwrot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie i zwracanie wydatków pracowników.
Jednak w wielu przypadkach do rejestrowania płatności należy używać arkuszy zoptymalizowanych pod kątem określonych typów transakcji, takich jak Arkusz płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie płatności i zwrotów w arkuszu płatności.
Arkusze ogólne są używane do księgowywania transakcji finansowych bezpośrednio na kontach księgi głównej i innych kontach, takich jak konta banków, odbiorców, dostawców i pracowników. Księgowanie w arkuszu ogólnym zawsze tworzy zapisy na kontach księgi głównej. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy na przykład księgowasz wiersz arkusza na koncie odbiorcy, ponieważ zapis jest księgowy na koncie należności księgi głównej za pośrednictwem grupy księgowania.
Informacje wprowadzane w arkuszu są tymczasowe i można je zmieniać, gdy znajdują się w arkuszu. Podczas księgowania arkusza informacje są przenoszone do zapisów na poszczególnych kontach, gdzie nie można ich zmienić. Możesz jednak nie zastosować opublikowanych wpisów i możesz opublikować cofanie lub poprawianie wpisów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odwrócone księgowania arkusza i Cofanie pokwitowań/wysyłek.
Uwaga
Arkusz ogólny domyślnie wyświetla tylko ograniczoną liczbę pól w wierszu arkusza. Jeśli chcesz wyświetlić dodatkowe pola, takie jak pole Typ konta, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn. Aby ponownie ukryć dodatkowe pola, wybierz akcję Pokaż mniej kolumn. Gdy widzisz mniej kolumn, ta sama data księgowania jest używana dla wszystkich wierszy. Jeśli chcesz mieć wiele dat księgowania dla tego samego zapisu księgowego, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn.
Korzystanie z szablonów i partii dziennika
Istnieje kilka ogólnych szablonów czasopism. Każdy szablon arkusza jest reprezentowany przez dedykowaną stronę z określonymi funkcjami i polami wymaganymi do obsługi tych funkcji, takimi jak strona Arkusz uzgadniania płatności do przetwarzania płatności bankowych i strona Arkusz płatności, aby zapłacić dostawcom lub zwrócić koszty pracownikom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokonywanie płatności i uzgadnianie płatności odbiorcy z arkuszem przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi odbiorcy.
Dla każdego szablonu arkusza można skonfigurować własny arkusz osobisty jako partię arkusza. Na przykład można zdefiniować własną partię arkusza dla arkusza płatności, który ma osobisty układ i ustawienia. Poniższa wskazówka jest przykładem sposobu personalizowania dziennika.
Wskazówka
W przypadku zaznaczenia pola wyboru Zaproponuj ilość bilansującą w wierszu partii na stronie Partie arkusza ogólnego, pole Kwota na przykład w wierszach arkusza ogólnego dla tego samego numeru dokumentu jest automatycznie wstępnie wypełniane wartością wymaganą do zbilansowania dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zezwalanie na sugerowanie wartości przez Business Central.
Wskazówka
Aby dodać lub usunąć pola w arkuszach, użyj banera Personalizacja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego.
Sprawdzanie poprawności partii dziennika ogólnego
Aby zapobiec opóźnieniom podczas księgowania, możesz włączyć sprawdzanie w tle, które będzie powiadamiać Cię, gdy w arkuszu finansowym, nad którym pracujesz, wystąpi błąd, który uniemożliwi zaksięgowanie arkusza. Na stronie Wsad dziennika ogólnego można wybrać opcję Sprawdzanie błędów w tle, aby program Business Central sprawdzał poprawność arkuszy finansowych, takich jak arkusze ogólne lub arkusze płatności, podczas pracy nad nimi.
Po włączeniu sprawdzania poprawności pole faktów dziennika jest wyświetlane obok wierszy arkusza i będzie pokazywać problemy w bieżącym wierszu i całej partii. Sprawdzanie poprawności odbywa się podczas ładowania partii arkusza finansowego i po wybraniu innego wiersza arkusza. Kafelek Suma spraw w polu FactBox pokazuje całkowitą liczbę znalezionych przez Business Central i można go wybrać, aby otworzyć przegląd spraw.
Za pomocą akcji Pokaż wiersze ze sprawami i Pokaż wszystkie wiersze można przełączać się między wierszami arkusza, które mają lub nie mają problemów. Nowa skrzynka FactBox szczegółów wiersza arkusza zapewnia szybki przegląd i dostęp do danych z wierszy arkusza, takich jak konto G/L, odbiorca lub dostawca, a także do konfiguracji księgowania dla określonych kont.
Odwracanie dzienników w celu poprawienia błędów
Podczas pracy z czasopismami, które mają wiele linii i coś idzie nie tak, ważne jest, aby mieć łatwy sposób na poprawienie błędów. Strona Opublikowany dziennik ogólny oferuje kilka działań, które mogą pomóc.
- Kopiuj zaznaczone wiersze do arkusza — kopiuj tylko zaznaczone wiersze.
- Copy G/L Register to Journal - Skopiuj wszystkie wiersze, które należą do tego samego rejestru G/L.
Te akcje umożliwiają utworzenie kopii wiersza arkusza ogólnego lub partii, a następnie określenie następujących elementów:
- Dziennik, do który mają być kopiowane wiersze
- Czy z przeciwnymi znakami (dziennik odwracający)
- Inna data księgowania lub numer dokumentu
Aby zezwolić na kopiowanie arkuszy do zaksięgowanych arkuszy ogólnych, na stronie Szablony dzienników ogólnych wybierz opcję Kopiuj do opublikowanego Jnl. Pole wyboruWiersze. Po zezwoleniu innym osobom na kopiowanie zaksięgowanych arkuszy ogólnych, w razie potrzeby można wyłączyć kopiowanie dla określonych partii.
Opis kont głównych i bilansujących
Jeśli skonfigurowano domyślne konta bilansujące dla partii arkuszy na stronie Arkusze ogólne, konto bilansujące zostanie wypełnione automatycznie po wypełnieniu pola Nr konta. W przeciwnym razie wypełnij zarówno pole Nr konta, jak i Bal. Nr konta pole ręcznie. Kwota dodatnia w polu Kwota jest obciążana kontem głównym i księgowana na rachunku bilansującym. Kwota ujemna jest księgowana na koncie głównym i obciążana na rachunku bilansującym.
Uwaga
Podatek VAT jest obliczany oddzielnie dla konta głównego i rachunku bilansującego, dzięki czemu mogą one stosować różne stawki procentowe VAT.
Praca z czasopismami cyklicznymi
Arkusz cykliczny to arkusz ogólny z określonymi polami do zarządzania transakcjami, które są często księgowy, z niewielkimi zmianami lub bez zmian, takimi jak czynsz, subskrypcje, energia elektryczna i ciepło. Korzystając z tych pól dla transakcji cyklicznych, można księgować zarówno kwoty stałe, jak i zmienne. Można również określić automatyczne wpisy cofania dla dnia po dacie księgowania. Za pomocą kluczy alokacji można również podzielić wpisy cykliczne między różne konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przydzielanie kwot arkusza cyklicznego do kilku kont.
W przypadku arkusza cyklicznego wpisy, które będą regularnie księgowane, muszą być wpisane tylko raz. Oznacza to, że konta, wymiary i wartości wymiarów i tak dalej, które wprowadzisz, pozostaną w arkuszu po zaksięgowaniu. Jeśli konieczne są jakiekolwiek korekty, możesz je wprowadzić przy każdym ogłoszeniu.
Pole Metoda cykliczna
To pole określa sposób traktowania kwoty w wierszu arkusza po zaksięgowaniu. Na przykład, jeśli będziesz używać tej samej kwoty za każdym razem, gdy opublikujesz wiersz, możesz pozwolić, aby kwota pozostała. Jeśli będziesz używać tych samych kont i tekstu w wierszu, ale kwota będzie się różnić za każdym razem, gdy opublikujesz, możesz usunąć kwotę po opublikowaniu.
| Do | Widzieć |
|---|---|
| F Naprawiono | Kwota w wierszu arkusza pozostanie po zaksięgowaniu. |
| Zmienna V | Kwota w wierszu arkusza zostanie usunięta po zaksięgowaniu. |
| B Równowaga | Kwota zaksięgowana na koncie w wierszu zostanie przydzielona między konta określone dla wiersza w Gen. Jnl. Tabela alokacji. Saldo na koncie zostanie zatem ustawione na zero. Pamiętaj, aby wypełnić pole Alokacja % na stronie Alokacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przydzielanie kwot arkusza cyklicznego do kilku kont. |
| Naprawiono cofanie RF | Kwota w wierszu arkusza pozostanie po zaksięgowaniu, a zapis bilansujący zostanie zaksięgowany następnego dnia. |
| Zmienna odwracania RV | Kwota w wierszu arkusza zostanie usunięta po zaksięgowaniu, a wpis bilansujący zostanie zaksięgowany następnego dnia. |
| Balans odwracania RB | Kwota zaksięgowana na koncie w wierszu zostanie przydzielona między konta określone dla wiersza na stronie Alokacje. Saldo na koncie zostanie ustawione na zero, a wpis bilansujący zostanie zaksięgowany następnego dnia. |
| Waga BD według wymiarów | Wiersz arkusza przydziela koszty na podstawie salda konta g/l według wymiaru. Zostanie wyświetlony monit o ustawienie filtrów wymiarów, które będą używane do obliczania salda źródłowego konta g/l według wymiaru, z którego chcesz przydzielić koszty. Alternatywnie wybierz później akcję Ustaw filtry wymiarów. |
| RBD Odwracanie balansu według wymiaru | Wiersz arkusza przydziela koszty na podstawie salda odwracania konta g/l według wymiaru. Zostanie wyświetlony monit o ustawienie filtrów wymiarów, które będą używane do obliczania salda źródłowego konta g/l według wymiaru, z którego chcesz przydzielić koszty. Alternatywnie wybierz później akcję Ustaw filtry wymiarów. |
Uwaga
Pola VAT można wypełniać w wierszu arkusza cyklicznego lub w wierszu arkusza alokacji, ale nie w obu. Oznacza to, że można je wypełnić na stronie Alokacje tylko wtedy, gdy odpowiednie wiersze w arkuszu cyklicznym nie są wypełnione.
Pole Częstotliwość cykliczna
To pole określa, jak często wpis w wierszu arkusza będzie księgowy. Jest to pole formuły daty i musi być wypełnione dla wierszy arkusza cyklicznego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z formuł daty.
Przykłady
Jeśli wiersz arkusza musi być księgowy co miesiąc, wprowadź "1M". Po każdym ogłoszeniu data w polu Data księgowania zostanie zaktualizowana do tej samej daty w następnym miesiącu.
Jeśli chcesz opublikować wpis ostatniego dnia każdego miesiąca, możesz wykonać jedną z następujących czynności:
Zamiść pierwszy wpis ostatniego dnia miesiąca, wpisując 1D + 1M-1D (1 dzień + 1 miesiąc - 1 dzień). Dzięki tej formule data księgowania jest obliczana poprawnie niezależnie od tego, ile dni jest w miesiącu.
Opublikuj pierwszy wpis w dowolnym dniu miesiąca, wpisując 1M + CM. Dzięki tej formule data księgowania będzie po jednym pełnym miesiącu + pozostałych dniach bieżącego miesiąca.
Pole Data wygaśnięcia
To pole określa datę, w której wiersz zostanie opublikowany po raz ostatni. Wiersz nie zostanie opublikowany po tej dacie.
Zaletą korzystania z pola jest to, że wiersz nie zostanie natychmiast usunięty z arkusza i zawsze można zastąpić bieżącą datę wygaśnięcia późniejszą, aby można było używać wiersza w przyszłości.
Jeśli pole jest puste, wiersz będzie publikowany przy każdym opublikowaniu, dopóki nie zostanie usunięty z arkusza.
Przydzielanie kwot arkusza cyklicznego do kilku kont
Na stronie Arkusz cykliczny można wybrać akcję Alokacje, aby wyświetlić lub zarządzać sposobem przydzielania kwot w wierszu arkusza cyklicznego do kilku kont i wymiarów. Należy zauważyć, że alokacja działa jako wiersz konta bilansującego do wiersza arkusza cyklicznego.
Podobnie jak w arkuszu cyklowym, alokację należy wprowadzić tylko raz. Alokacja pozostanie w arkuszu alokacji po zaksięgowaniu, więc nie trzeba wprowadzać kwot i alokacji za każdym razem, gdy księgowasz cykliczny wiersz arkusza.
Jeśli metoda cykliczna w arkuszu cyklowym jest ustawiona na Saldo lub Odwracanie salda,wszystkie kody wartości wymiarów w arkuszu cyklowym są pomijane, gdy konto jest ustawione na zero. Jeśli więc przydzielisz wiersz cykliczny do różnych wartości wymiarów na stronie Alokacje, zostanie utworzony tylko jeden wpis cofania. W związku z tym w przypadku przydzielania wiersza arkusza cyklicznego, który zawiera kod wartości wymiaru, nie wolno wprowadzać tego samego kodu na stronie Alokacje. Jeśli to zrobisz, wartości wymiarów będą niepoprawne.
Aby przydzielić kwoty arkuszy cyklicznych na podstawie wymiarów, ustaw pole Metoda cykliczna na Równoważenie według wymiaru lub Odwracanie salda według wymiaru. Jeśli metoda cykliczna w arkuszu cyklowym jest ustawiona na Saldo według wymiaru lub Odwrócenie salda według wymiaru, wówczas wszelkie kody wartości wymiarów w arkuszu cyklowym są brane pod uwagę, gdy konto jest ustawione na zero. Jeśli więc wiersz cykliczny zostanie przydzieleni do różnych wartości wymiarów na stronie Alokacje, zostanie utworzona pewna liczba wpisów odwracających, która odpowiada liczbie kombinacji wartości wymiarów, z których składa się saldo. Jeśli przydzielasz saldo konta za pośrednictwem arkusza cyklicznego zawierającego kod wartości wymiaru, pamiętaj, aby użyć salda według wymiaru lub odwracania salda według wymiaru, aby upewnić się, że wartości wymiarów są poprawnie zbilansowane lub odwrócone z konta źródłowego.
Na przykład firma ma kilka jednostek biznesowych i kilka działów, które kontrolerzy skonfigurowali jako wymiary. Aby przyspieszyć proces wprowadzania faktury zakupu, należy wymagać od urzędników ds. rozrachunków z dostawcami wprowadzania tylko wymiarów jednostki biznesowej. Ponieważ każda jednostka biznesowa ma określone klucze alokacji dla wymiaru Dział, na przykład na podstawie liczby pracowników, można użyć metod równoważenia BD według wymiaru lub odwracania salda RBD według wymiaru, aby ponownie przydzielić wydatki dla każdej jednostki biznesowej do odpowiednich działów na podstawie kluczy alokacji.
Uwaga
Wymiary ustawione w wierszach alokacji nie są obliczane automatycznie i należy określić, które wartości wymiarów muszą być ustawione na kontach alokacji. Jeśli chcesz zachować połączenie między wymiarem konta źródłowego a wymiarem konta alokacji, zaleca się użycie funkcji rachunku kosztów.
Przykład: Przydzielanie płatności czynszu różnym działom
Płacisz czynsz co miesiąc, więc wprowadziłeś kwotę czynszu na koncie gotówkowym w cyklicznym wierszu arkusza. Na stronie Alokacje można podzielić wydatek między kilka działów (wymiar działu) według liczby stóp kwadratowych, które każdy z nich zajmuje. Obliczenia są oparte na wartości procentowej alokacji w każdym wierszu. Można wprowadzić różne konta w różnych wierszach alokacji (jeśli czynsz będzie również podzielony między kilka kont) lub można wprowadzić to samo konto, ale z różnymi kodami wartości wymiarów dla wymiaru Dział w każdym wierszu.
Obliczanie daty odwrócenia
W przypadku korzystania z cyklicznych arkuszy ogólnych do księgowania rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu ważne jest, aby mieć pełną kontrolę nad zapisami odwrócenia. Na stronie Cykliczne arkusze ogólne pole Obliczanie daty odwrócenia umożliwia kontrolowanie daty, w której wpisy odwrócenia będą księgowane, gdy używane są metody cykliczne odwracania.
Przykład
Rozliczenia międzyokresowe są zwykle księgowane za pomocą metod cyklicznych Fixed, Variable lub Balance w wierszu arkusza. Data księgowania kwoty zaksięgowanej na koncie w wierszu arkusza jest obliczana przy użyciu częstotliwości cyklicznej. Data księgowania dla zapisu bilansującego jest obliczana przy użyciu pola Obliczanie daty odwrócenia w następujący sposób:
- Jeśli pole jest puste, wpis bilansujący zostanie zaksięgowany następnego dnia.
- Jeśli pole zawiera formułę daty (na przykład 5D dla pięciu dni), wpis bilansujący zostanie zaksięgowany z datą księgowania obliczoną przy użyciu obliczenia daty odwrócenia.
Uwaga
Domyślnie pole Obliczanie daty odwrócenia nie jest dostępne na stronie Cykliczne arkusze ogólne. Aby użyć tego pola, należy je dodać, personalizując stronę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego.
Praca z dziennikami standardowymi
Po utworzeniu wierszy arkusza, o których wiesz, że prawdopodobnie zostaną utworzone ponownie później, możesz zapisać je jako standardowy arkusz przed zasyskrecjowanie arkusza. Ta funkcja dotyczy arkuszy pozycji i arkuszy ogólnych.
Uwaga
Poniższa procedura odnosi się do arkusza pozycji, ale informacje dotyczą również arkusza ogólnego.
Aby zapisać arkusz standardowy
Wybierz
ikonę, wprowadź Arkusze elementów, a następnie wybierz powiązane łącze.Wprowadź jeden lub więcej wierszy arkusza.
Zaznacz wiersze arkusza, których chcesz użyć ponownie.
Wybierz akcję Zapisz jako arkusz standardowy.
Na stronie Zapisz jako standardowy arkusz towarów zdefiniuj nowy lub istniejący standardowy arkusz towarów, w którym wiersze powinny zostać zapisane.
Jeśli utworzono już jeden lub więcej arkuszy elementów standardowych i chcesz zastąpić jeden z nich nowym zestawem wierszy arkusza towarów, w polu Kod wybierz odpowiedni kod.
Wybierz przycisk OK, aby sprawdzić, czy chcesz zastąpić istniejący standardowy arkusz elementów i zastąpić całą jego zawartość.
Wybierz pole Zapisz kwotę jednostki, jeśli chcesz zapisać wartości w polu Kwota jednostkowa standardowego arkusza towarów.
Wybierz pole Zapisz ilość, jeśli chcesz, aby aplikacja zapisywała wartości w polu Ilość.
Wybierz przycisk OK, aby zapisać standardowy arkusz towarów.
Po zakończeniu zapisywania standardowego arkusza elementów zostanie wyświetlona strona Arkusz elementów, dzięki czemu można przystąpić do jej księgowania, wiedząc, że można ją łatwo odtworzyć następnym razem, gdy trzeba będzie zapisać te same lub podobne wiersze.
Aby ponownie użyć standardowego arkusza
Wybierz
ikonę, wprowadź Arkusze elementów, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz akcję Pobierz arkusze standardowe.
Zostanie otwarta strona Arkusze towarów standardowych z kodami i opisami wszystkich istniejących arkuszy towarów standardowych.
Aby przejrzeć standardowy arkusz elementów przed wybraniem go do ponownego użycia, wybierz akcję Pokaż arkusz.
Wszelkie zmiany wprowadzone w standardowym arkuszu towarów są wdrażane od razu. Będą tam następnym razem, gdy otworzysz lub ponownie użyjesz standardowego arkusza przedmiotów, o którym mowa. Dlatego powinieneś mieć pewność, że zmiana jest wystarczająco ważna, aby zastosować się ogólnie. W przeciwnym razie wprowadź określoną zmianę w arkuszu towarów po wstawieniu standardowych wierszy arkusza towaru. Patrz krok 4 poniżej.
Na stronie Arkusze elementów standardowych wybierz standardowy arkusz towarów, który chcesz ponownie użyć, a następnie wybierz przycisk OK.
Teraz arkusz elementów jest wypełniony wierszami zapisanymi jako standardowy arkusz elementów. Jeśli wiersze arkusza już istniały w arkuszu towarów, wstawione wiersze zostaną umieszczone pod istniejącymi wierszami arkusza.
Jeśli pole Zapisz kwotę jednostkową nie zostało zaznaczone podczas użycia zadania funkcji Zapisz jako standardowy arkusz towaru, pole Kwota jednostkowa w wierszach wstawionych ze standardowego arkusza zostanie automatycznie wypełnione bieżącą wartością towaru, skopiowaną z pola Koszt jednostkowy na karcie towaru.
Uwaga
Jeśli wybrano pola Zapisz kwotę jednostkową lub Zapisz ilość, przed zasądzenie arkusza towarów należy się upewnić, że wstawione wartości są poprawne dla tej konkretnej korekty zapasów.
Jeśli wstawione wiersze arkusza towaru zawierają zapisane kwoty jednostek, których nie chcesz księgować, możesz szybko dostosować je do bieżącej wartości towaru w następujący sposób.
Zaznacz wiersze arkusza elementów, które chcesz dostosować, a następnie wybierz akcję Oblicz ponownie wartość jednostki. Spowoduje to zaktualizowanie pola Kwota jednostkowa o bieżący koszt jednostkowy towaru.
Wybierz akcję postu.
Aby zmienić numerację dokumentów w arkuszach
Aby upewnić się, że nie są odbierane błędy księgowania z powodu kolejności numerów dokumentów, można użyć funkcji Ponowne numerowanie numerów dokumentów przed zaksięgowaniem arkusza.
We wszystkich arkuszach, które są oparte na arkuszu ogólnym, pole Nr dokumentu jest edytowalne, dzięki czemu można określić różne numery dokumentów dla różnych wierszy arkusza lub ten sam numer dokumentu dla powiązanych wierszy arkusza.
Jeśli nie. Pole serii w partii arkusza jest wypełniane, a następnie funkcja księgowania w arkuszach ogólnych wymaga, aby numer dokumentu w poszczególnych lub zgrupowanych wierszach arkusza był w kolejności sekwencyjnej. Wystarczy wybrać akcję Ponowne numerowanie numerów dokumentów, a odpowiednie pola nr dokumentu zostaną zaktualizowane. Jeśli powiązane wiersze arkusza zostały pogrupowane według numeru dokumentu przed użycia tej funkcji, pozostaną pogrupowane, ale można im przypisać inny numer dokumentu.
Ta funkcja działa również w filtrowanych widokach.
Każda zmiana numeracji numerów dokumentów będzie dotyczyć powiązanych aplikacji, takich jak wniosek o płatność, który został złożony z dokumentu w wierszu arkusza do konta dostawcy. W związku z tym dokument Applys-to ID i Applys-to Doc. Pola nr w wpisach księgi, których dotyczy problem, mogą być aktualizowane.
Aby zmienić numerację dokumentów w arkuszach
Poniższa procedura jest oparta na stronie Arkusz ogólny, ale ma zastosowanie do wszystkich innych arkuszy opartych na arkuszu ogólnym, takich jak strona Arkusz płatności.
- Wybierz ikonę, wprowadź Dzienniki ogólne, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Gdy wszystko będzie gotowe do zaeczętowania arkusza, wybierz akcję Ponowne numerowanie numerów dokumentów.
Wartości w polu Nr dokumentu są zmieniane, jeśli jest to wymagane, tak aby numer dokumentu w poszczególnych lub zgrupowanych wierszach arkusza był uporządkowany sekwencyjnie. Po zmianie numeracji dokumentów można przystąpić do księgowania arkusza.
Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn
Zobacz też
Księguj transakcje bezpośrednio w księdze głównej
Odwróć księgowania księgowe i cofnij przyjęcia/wysyłki
Przydzielanie kosztów i dochodów
Finanse
Współpraca z Business Central
Zamknij otwarte zapisy księgi towarów wynikające ze stałej aplikacji w arkuszu towarów
Przeszacowanie zapasów w arkuszu
przeszacowaniaZliczanie, korygowanie i ponowne klasyfikowanie zapasów za pomocą arkuszy
Uzgadnianie płatności odbiorcy z arkuszem przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi odbiorcy
Uzgadnianie płatności dostawcy z arkuszem płatności lub z zapisów księgi dostawców
Praca z dokumentami i arkuszami międzyfirmowymi