Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania

Ponieważ firmy działają w coraz większej liczby krajów/regionów, coraz ważniejsze staje się, aby były w stanie przeglądać i raportować dane finansowe w więcej niż jednej walucie.

Uwaga

W Business Central, jeśli szukasz informacji w czasie rzeczywistym o kursach wymiany walut (FX) lub kursach historycznych, znajdziesz je określane jako waluta. Oprócz tego artykułu zobacz także Aktualizowanie kursów wymiany walut.

Księga główna jest skonfigurowana do używania waluty lokalnej (LCY), ale można ją skonfigurować tak, aby używała również innej waluty z przypisanym bieżącym kursem wymiany. Wyznaczając drugą walutę jako tak zwaną dodatkową walutę sprawozdawczą, Business Central automatycznie zarejestruje kwoty zarówno w LCY, jak i w tej dodatkowej walucie sprawozdawczej przy każdym wpisie G/L i innych zapisach, takich jak zapisy VAT.

Ostrzeżenie

Funkcja Dodatkowej waluty raportowania nie powinna być używana jako podstawa do przeliczania sprawozdań finansowych, chyba że użytkownik rozumie ograniczenia. Nie jest to narzędzie, które może wykonywać tłumaczenia zagranicznych sprawozdań finansowych spółek zależnych w ramach konsolidacji spółki. Dodatkowa waluta raportowania może być używana tylko do przygotowywania raportów w innej walucie, tak jakby ta waluta była walutą lokalną firmy.

Na przykład masz dużą ilość należności w funtach brytyjskich (GBP) i skonfigurowałeś dodatkową walutę raportowania (ACY) na GBP. W tym scenariuszu kwoty w rozrachunkach z należnościami, które używają GBP, nie będą korygowane o zyski/straty z tytułu wymiany walut w ACY, a jedynie kwoty w należnościach, które są w innych walutach. Oznacza to, że jeśli używasz ACY do raportowania sprawozdań finansowych, może to spowodować zaniżenie lub zawyżenie zaległych sald należności.

Wyświetlanie raportów i kwot w dodatkowej walucie raportowania

Korzystanie z dodatkowej waluty raportowania może pomóc w procesie raportowania dla firmy w następujących przypadkach:

• Przedsiębiorstwa w krajach/regionach spoza UE, które mają wysoki odsetek transakcji z przedsiębiorstwami z krajów/regionów UE. W takim przypadku przedsiębiorstwo spoza UE może również chcieć składać sprawozdania w euro, aby jego sprawozdania finansowe były bardziej użyteczne dla partnerów handlowych z UE.
• Firmy, które chcą również wyświetlać raporty w walucie o obrocie międzynarodowym niż w ich własnej walucie lokalnej.

Kilka sprawozdań finansowych opiera się na zapisach G/L. Aby wyświetlić dane raportu w dodatkowej walucie raportowania, wystarczy umieścić znacznik wyboru w polu Pokaż kwoty w obszarze Dodaj. PoleWaluta raportowania na skróconej karcie Opcje dla odpowiedniego raportu DO/L.

Dostosowywanie kursów walut

Ponieważ kursy wymiany zmieniają się stale, dodatkowe ekwiwalenty walut w systemie muszą być okresowo dostosowywane. Jeśli te korekty nie zostaną dokonane, kwoty, które zostały przeliczone z walut obcych (lub dodatkowych) i zaksięgowane w księdze głównej w LCY, mogą wprowadzać w błąd. Ponadto wpisy dzienne publikowane przed wejściem w życie dziennego kursu wymiany muszą być aktualizowane po wprowadzeniu informacji o dziennym kursie wymiany. Zadanie wsadowe Korygowanie kursów wymiany służy do korygowania kursów wymiany księgowanych wpisów odbiorcy, dostawcy i konta bankowego. Może również aktualizować dodatkowe kwoty walut sprawozdawczych we wpisach DO/L. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie kursów wymiany walut.

Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania

Aby skonfigurować dodatkową walutę raportowania, należy wykonać następujące czynności:

• Określ konta księgi głównej do księgowania korekt kursów wymiany.
• Określ metodę korekty kursu wymiany dla wszystkich kont księgi głównej.
• Określ metodę korekty kursu wymiany dla wpisów VAT.
• Aktywuj dodatkową walutę raportowania.

Aby określić konta księgi głównej do księgowania korekt kursu wymiany

1. Wybierz ikonę, wprowadź Waluty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Waluty wypełnij następujące pola dla dodatkowej waluty raportowania.

Pole	Opis
Zrealizowane konto zysków GL	Konto księgi głównej, na którym zostaną zaksięgowane zyski z kursu wymiany walut z tytułu korekt walutowych między LCY a dodatkową walutą sprawozdawczą.
Rachunek zrealizowanych strat GL	Konto księgi głównej, na które będą księgowane straty z tytułu kursów walutowych z tytułu korekt walutowych między LCY a dodatkową walutą sprawozdawczą.
Rachunek zysków rezydualnej	Konto księgi głównej, na którym księgowane są pozostałe kwoty, które są zyskami, jeśli księgujesz w obszarze aplikacji księgi głównej zarówno w LCY, jak i w dodatkowej walucie raportowania.
Rachunek strat rezydualnej	Konto księgi głównej, na którym księgowane są pozostałe kwoty, które są stratami, jeśli księgujesz w obszarze aplikacji księgi głównej zarówno w LCY, jak i w dodatkowej walucie raportowania.

Uwaga

Kwoty rezydualne mogą wystąpić, gdy Business Central zaokrągla kwoty debetowe i kredytowe, które zostały przeliczone z LCY na dodatkową walutę raportowania.

Dla każdego konta księgi głównej należy określić, w jaki sposób kwoty księgi głównej dla tego konta będą korygowane o wahania kursów wymiany między LCY a dodatkową walutą raportowania.

Aby określić metodę korekty kursu wymiany dla wszystkich kont księgi głównej

1. Wybierz ikonę, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Plan kont wybierz odpowiednie konto, a następnie wybierz akcję Edytuj.

3. Na stronie Karta konta GL wybierz odpowiednią metodę w polu Korekta kursu wymiany.

   Jeśli księgujesz w dodatkowej walucie raportowania, określ w polu Korekta kursu wymiany, w jaki sposób to konto księgi głównej będzie korygowane o wahania kursu wymiany między LCY a dodatkową walutą raportowania. W poniższej tabeli przedstawiono opcje do wyboru.

   Pole	Opis
   Brak regulacji	Na koncie księgi głównej nie jest dokonywana korekta kursu wymiany. Jest to opcja domyślna. Uwaga: Opcja ta powinna być wybrana, jeżeli kurs wymiany między LCY a dodatkową walutą sprawozdawczą jest zawsze stały.
   Dostosuj kwotę	Kwota LCY jest korygowana o wszelkie zyski lub straty z tytułu kursów walutowych. Zyski lub straty z tytułu kursów walutowych są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota oraz na kontach określonych dla zysków lub strat w polach Zrealizowane zyski z tytułu różnic i strat Zyw.y. na stronie Waluty.
   Dostosuj kwotę w dodatkowej walucie	Dodatkowa waluta sprawozdawcza jest korygowana o wszelkie zyski lub straty z tytułu kursów walutowych. Zyski lub straty z tytułu różnic kursowych są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota w walucie dodatkowej oraz na kontach określonych dla zysków lub strat w polach Zrealizowane zyski z tytułu różnic i strat Zywło na stronie Waluty.

   Zyski i straty z tytułu kursów walut są księgowane po uruchomieniu zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany. W tym zadaniach wsadowych kurs wymiany korekty jest identyfikowany na stronie Kursy wymiany walut, a następnie kwoty w polach Kwota i Kwota w walucie dodatkowej we wpisie księgi głównej są porównywane w celu ustalenia, czy istnieje zysk lub strata z kursu wymiany. Zadanie wsadowe korzysta z opcji wybranej w polu Korekta kursu wymiany w celu określenia sposobu obliczania i księgowania zysków lub strat z tytułu kursu wymiany dla kont księgi głównej.

4. Zamknij stronę Karta konta G/L.

Aby określić metodę korekty kursu wymiany dla wpisów VAT

1. Wybierz ikonę, wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgi głównej wybierz odpowiednią metodę w polu Korekta kursu wymiany VAT.

3. Jeśli księgujesz w dodatkowej walucie raportowania, możesz określić w polu Korekta kursu wymiany VAT, w jaki sposób konta skonfigurowane do księgowania podatku VAT na stronie Ustawienia księgowania VAT będą korygowane o wahania kursu wymiany między LCY a dodatkową walutą raportowania.

   Po uruchomieniu zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany korekty jest identyfikowany na stronie Kurs wymiany walut, a następnie kwoty w polach Kwota i Kwota w walucie dodatkowej we wpisie VAT są porównywane w celu ustalenia, czy występuje zysk lub strata z kursu wymiany. Zadanie wsadowe używa opcji wybranej w tym polu w celu określenia sposobu księgowania zysków lub strat z tytułu kursu wymiany dla kont VAT.

   Dostępne są takie same opcje jak w przypadku wpisów księgi głównej, ale w tym przypadku skorygowane wpisy będą wpisami VAT. W poniższej tabeli przedstawiono opcje do wyboru.

   Pole	Opis
   Brak regulacji	Na koncie księgi głównej nie jest dokonywana korekta kursu wymiany. Jest to opcja domyślna.
   Dostosuj kwotę	Kwota LCY jest korygowana o wszelkie zyski lub straty z tytułu kursów walutowych. Zyski lub straty z tytułu kursów walutowych są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota oraz na kontach określonych dla zysków lub strat w polach Zrealizowane zyski z tytułu różnic i strat Zyw.y. na stronie Waluty.
   Dostosuj kwotę w dodatkowej walucie	Dodatkowa waluta sprawozdawcza jest korygowana o wszelkie zyski lub straty z tytułu kursów walutowych. Zyski lub straty z tytułu różnic kursowych są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota w walucie dodatkowej oraz na kontach określonych dla zysków lub strat w polach Zrealizowane zyski z tytułu różnic i strat Zywło na stronie Waluty.

Aby aktywować dodatkową walutę raportowania

1. Wybierz ikonę, wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgi głównej wybierz pole Dodatkowa waluta raportowania, aby wybrać dodatkową walutę, w której chcesz raportować.

3. Po opuszczeniu pola Business Central wyświetla komunikat potwierdzający opisujący skutki aktywacji dodatkowej waluty raportowania.

4. Wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz aktywować walutę.

5. Dostosuj Dodaj. Zostanie otwarte zadanie wsadowewaluty raportowania.

   To zadanie wsadowe konwertuje kwoty LCY dla istniejących wpisów na dodatkową walutę raportowania. Zadanie wsadowe używa domyślnego kursu wymiany skopiowanego z kursu wymiany obowiązującego w dniu pracy na stronie Kursy wymiany walut. Pozostałe kwoty, które występują po przeliczeniu LCY na dodatkową walutę sprawozdawczą, są księgowane na rachunkach zysków i strat rezydualnej określonych na stronie Waluty. Data księgowania i numer dokumentu dla tych wpisów są takie same jak dla oryginalnego wpisu księgi głównej. Po zaksięgowaniu wszystkich tych pozostałych wpisów zadanie wsadowe publikuje wpis zaokrąglający w dniu zamknięcia każdego zamkniętego roku na rachunku zysków zatrzymanych. Ma to na celu upewnienie się, że końcowe saldo rachunków dochodów dla każdego zamkniętego roku wynosi 0 zarówno w LCY, jak i dodatkowej walucie sprawozdawczej.

6. W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

7. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe.

Po uruchomieniu zadania wsadowego kwoty w następujących istniejących wpisach będą zarówno w LCY, jak i w dodatkowej walucie raportowania:

• Wpisy w księdze głównej
• Wpisy aplikacji towaru
• Wpisy DOTYCZĄCE podatku VAT
• Wpisy do księgi zadań
• Wpisy wartości
• Linie zleceń produkcyjnych
• Wpisy w księdze zleceń produkcyjnych

Ponadto wszystkie przyszłe zapisy tego samego rodzaju będą miały kwoty zarejestrowane zarówno w LCY, jak i w dodatkowej walucie sprawozdawczej.

Uwaga

Przycisk Dodaj. PoleWaluta raportowania zostanie aktywowane dopiero po wybraniu przycisku OK w obszarze Dostosuj dodaj. Zadanie wsadoweraportowania waluty.

Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn

Zobacz też

Aktualizowanie kursów wymiany walut
Lata i okresy zamknięcia
Współpraca z Business Central