Aktualizowanie kursów wymiany walut
Ponieważ firmy działają w większej liczby krajów/regionów, ważne jest, aby były w stanie handlować i raportować informacje finansowe w więcej niż jednej walucie. Waluta lokalna (LCY) jest zdefiniowana na stronie Ustawienia księgi głównej zgodnie z opisem w artykule Konfigurowanie finansów. Po zdefiniowaniu waluty lokalnej (LCY) będzie ona reprezentowana jako pusta waluta, więc gdy pole Waluta jest puste, oznacza to, że walutą jest LCY.
Następnie musisz skonfigurować kody walut dla każdej waluty, której używasz, jeśli kupujesz lub sprzedajesz w walutach innych niż waluta lokalna (LCY). Również konta bankowe mogą być tworzone przy użyciu walut. Możliwe jest rejestrowanie transakcji G/L w różnych walutach, jednak transakcja G/L zawsze będzie księgowana w walucie lokalnej (LCY).
Ważny
Nie należy tworzyć kodu waluty lokalnej zarówno w ustawieniach księgi głównej, jak i na stronie Waluty. Spowoduje to pomyłkę między pustą walutą a kodem LCY w tabeli walut, a konta bankowe, klienci lub dostawcy mogą zostać przypadkowo utworzone, niektóre z pustą walutą, a niektóre z kodem LCY.
Księga główna jest skonfigurowana do korzystania z waluty lokalnej (LCY), ale można ją skonfigurować tak, aby używała również innej waluty z przypisanym kursem wymiany walut. Wyznaczając drugą walutę jako tak zwaną dodatkową walutę sprawozdawczą, Business Central automatycznie zarejestruje kwoty zarówno w LCY, jak i w tej dodatkowej walucie sprawozdawczej przy każdym wpisie G/L i innych zapisach, takich jak zapisy VAT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania. Dodatkowa waluta sprawozdawcza jest najczęściej używana w celu ułatwienia sprawozdawczości finansowej właścicielom mieszkającym w krajach/regionach używających innych walut niż waluta lokalna (LCY).
Ważny
Jeśli chcesz używać dodatkowej waluty raportowania do sprawozdawczości finansowej, upewnij się, że rozumiesz ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania.
Walut
Uwaga
W Business Central, jeśli szukasz informacji w czasie rzeczywistym o kursach wymiany walut (FX) lub kursach historycznych, znajdziesz je określane jako waluta. Oprócz tego artykułu zobacz także Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania.
W polu Walutymożna określić kody walut, w tym dodatkowe informacje i ustawienia, które są niezbędne dla każdego kodu waluty.
Wskazówka
Twórz waluty z międzynarodowym kodem ISO jako kodem, aby uprościć pracę z walutą w przyszłości.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Identyfikator waluty. |
| Opis | Swobodny opis waluty. |
| Kod ISO | Międzynarodowy trzyliterowy kod do waluty zdefiniowanej w ISO 4217. |
| Kod numeryczny ISO | Międzynarodowe odniesienie numeryczne do waluty zdefiniowanej w ISO 4217. |
| Data kursu wymiany walut | Ostatnia rzeczywista data kursu wymiany. |
| Waluta UGW | Określa, czy waluta jest walutą UGW (unii gospodarczej i walutowej), taką jak EUR. |
| Rachunek zrealizowanych zysków | Konto, na którym zostanie zaksięgowany rzeczywisty zysk, gdy otrzymasz płatności za należności lub zarejestrujesz rzeczywisty kurs walutowy przy płatnościach na zobowiązania. Przykład transakcji w walucie należności można znaleźć w przykładzie poniżej tej tabeli. |
| Rachunek zrealizowanych strat | Konto, na którym zostanie zaksięgowana rzeczywista strata, gdy otrzymasz płatności za należności lub zarejestrujesz rzeczywisty kurs walutowy płatności na rzecz zobowiązań. Przykład transakcji w walucie należności można znaleźć w przykładzie poniżej tej tabeli. |
| Konto niezrealizowanych zysków | Konto, na którym teoretyczny zysk zostanie zaksięgowany podczas wykonywania korekty walutowej. |
| Rachunek niezrealizowanych strat | Konto, na którym zostanie zaksięgowana teoretyczna strata podczas dokonywania korekty walutowej. |
| Precyzja zaokrąglania kwot | Niektóre waluty mają inne formaty kwot faktur niż zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli zmienisz dokładność zaokrąglania kwot dla waluty, wszystkie kwoty faktur w tej walucie zostaną zaokrąglone ze zaktualizowaną precyzją. |
| Liczba miejsc dziesiętnych | Niektóre waluty mają inne formaty kwot faktur niż zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli zmienisz liczbę miejsc dziesiętnych dla waluty, wszystkie kwoty faktur w walucie zostaną zaokrąglone o zaktualizowane miejsca dziesiętne |
| Typ zaokrąglania faktury | Określa metodę, która ma być używana, jeśli kwoty muszą być zaokrąglone. Dostępne opcje to Najbliższy, W góręi W dół. |
| Dokładność zaokrąglania jednostkowego | Niektóre waluty mają inne formaty kwot jednostkowych niż zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli zmienisz dokładność zaokrąglania kwoty jednostkowej dla waluty, wszystkie kwoty jednostkowe w walucie zostaną zaokrąglone ze zaktualizowaną precyzją. |
| Liczba jednostek Miejsca dziesiętne | Niektóre waluty mają inne formaty kwot jednostkowych niż zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli zmienisz liczbę jednostek w miejscach dziesiętnych dla waluty, wszystkie kwoty jednostkowe w walucie zostaną zaokrąglone o zaktualizowane miejsca dziesiętne. |
| Precyzja zaokrąglania aplikacji | Określa rozmiar interwału, który jest dozwolony jako różnica zaokrąglania podczas stosowania do siebie wpisów w różnych walutach. |
| Konwersja LCY Zaokrąglanie. Konto debetowe | Określa informacje o konwersji, które muszą również zawierać konto debetowe, jeśli chcesz wstawić wiersze korekty w celu zaokrąglenia różnic w arkuszach ogólnych za pomocą wstaw Conv. LCY Rndg. Akcja Linie. |
| Konwersja LCY Zaokrąglanie Konta kredytowego | Określa informacje o konwersji, które muszą również zawierać konto kredytowe, jeśli chcesz wstawić wiersze korekty dla zaokrąglania różnic w arkuszach ogólnych za pomocą Wstaw Conv. LCY Rndg. Akcja Linie. |
| Ostatnia data skorygowana | Data ostatniej korekty walutowej. |
| Data ostatniej modyfikacji | Data zmiany konfiguracji waluty. |
| Tolerancja płatności % | Maksymalna tolerancja płatności % ustawiona dla tej waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tolerancja płatności i Tolerancja rabatu płatności. |
| Maksymalna kwota tolerancji płatności | Maksymalna kwota tolerancji płatności ustawiona dla tej waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tolerancja płatności i Tolerancja rabatu płatności. |
| Współczynnik walutowy | Określa relację między walutą a walutą lokalną przy użyciu rzeczywistego kursu waluty. |
| Zrealizowane zyski G/L | Określa konto G/L, które jest używane do księgowania zysków z kursu wymiany dla korekt walutowych między walutą lokalną (LCY) a dodatkową walutą raportowania. Zyski z kursu wymiany są obliczane po uruchomieniu zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany w celu dostosowania kont księgi głównej. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można go odzyskać, personalizując stronę. |
| Zrealizowane konto strat G/L | Określa konto G/L, które jest używane do księgowania strat z kursów wymiany dla korekt walutowych między walutą lokalną (LCY) a dodatkową walutą raportowania. Zyski z kursu wymiany są obliczane po uruchomieniu zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany w celu dostosowania kont księgi głównej. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można go odzyskać, personalizując stronę. |
| Rachunek zysków rezydualnej | Określa konto G/L, które jest używane do księgowania pozostałych kwot zysku (różnice zaokrąglania), gdy dodatkowa waluta raportowania jest używana w obszarze aplikacji księgi głównej. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można go odzyskać, personalizując stronę. |
| Rachunek strat rezydualnej | Określa konto G/L, które jest używane do księgowania pozostałych kwot strat (różnice zaokrąglania), gdy dodatkowa waluta raportowania jest używana w obszarze aplikacji księgi głównej. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można go odzyskać, personalizując stronę. |
| Maksymalna dopuszczalna różnica w podatku VAT | Maksymalna dopuszczalna kwota różnic VAT w tej walucie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne korygowanie kwot VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można go odzyskać, personalizując stronę. |
| Typ zaokrąglania VAT | Określa metodę zaokrąglania ręcznego korygowania kwot podatku VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu. To pole może nie być domyślnie widoczne. Można go odzyskać, personalizując stronę. |
Przykład transakcji walutowej należności
Po otrzymaniu faktury od firmy w walucie obcej dość łatwo jest obliczyć wartość faktury w walucie lokalnej (LCY) na podstawie dzisiejszego kursu waluty. Jednak faktura często zawiera warunki płatności, dzięki czemu można opóźnić płatność na późniejszy termin, co oznacza potencjalnie inny kurs waluty. Ta kwestia w połączeniu z faktem, że kursy walut bankowych zawsze różnią się od oficjalnych kursów walut, uniemożliwia przewidzenie dokładnej kwoty w walucie lokalnej (LCY), która jest wymagana do pokrycia faktury. Jeśli termin płatności faktury zostanie przedłużony do następnego miesiąca, może być również trzeba ponownie wycenić kwotę w walucie lokalnej (LCY) na koniec miesiąca. Korekta walutowa jest konieczna, ponieważ nowa wartość LCY, która jest wymagana do pokrycia kwoty faktury, może być inna, a dług firmy wobec dostawcy potencjalnie się zmienił. Nowa kwota LCY może być wyższa lub niższa niż poprzednia kwota i dlatego będzie stanowić zysk lub stratę. Ponieważ jednak faktura nie została jeszcze zapłacona, zysk lub strata jest uważana za niezrealizowaną. Później faktura jest płacona, a bank zwrócił rzeczywisty kurs walutowy dla płatności. Dopiero teraz obliczany jest zrealizowany zysk lub strata. Ten niezrealizowany zysk lub strata jest następnie odwracana, a zamiast tego księgowana jest zrealizowana strata lub strata.
W poniższym przykładzie faktura jest odbierana 1 stycznia z kwotą waluty 1000. W tym czasie kurs waluty wynosi 1,123.
| Data | Akcja | Kwota w walucie | Szybkość dokumentu | Kwota LCY na dokumencie | Współczynnik korygowania | Kwota niezrealizowanych zysków | Stawka płatności | Kwota zrealizowanych strat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Faktura | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Regulacja | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Odwrócenie korekty płatności | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Płatność | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
Pod koniec miesiąca dokonywana jest korekta walutowa, w której kurs korekty został ustawiony na 1,125, co powoduje niezrealizowany zysk w wysokości 2.
W momencie płatności rzeczywisty kurs waluty zarejestrowany w transakcji bankowej pokazuje kurs wymiany 1,120.
Tutaj jest niezrealizowana transakcja, a zatem zostanie ona cofnięta wraz z płatnością.
Na koniec płatność jest rejestrowana, a rzeczywista strata jest księgowana na rachunku zrealizowanych strat.
Dostępne funkcje walutowe
W poniższej tabeli przedstawiono kluczowe działania na stronie Waluty. Niektóre działania zostały wyjaśnione w następnych sekcjach.
| Menu | Akcja | Opis |
|---|---|---|
| Proces | Zaproponuj konta | Korzystaj z kont z innych walut. Zostaną wstawione najczęściej używane konta. |
| Zmień tolerancję płatności | Zmień jedną lub obie maksymalne tolerancje płatności i procent tolerancji płatności oraz filtruj według waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tolerancja płatności i Tolerancja rabatu płatności | |
| Exch. Stawki | Wyświetlanie zaktualizowanych kursów wymiany walut używanych przez użytkownika. | |
| Dostosuj Exch. Stawki | Dostosuj zapisy księgi głównej, odbiorcy, dostawcy i konta bankowego, aby odzwierciedlić bardziej zaktualizowane saldo, jeśli kurs wymiany zmienił się od czasu zaksięgowania wpisów. | |
| Korekta kursu wymiany. Rejestrować | Wyświetl wyniki uruchomienia zadania wsadowego Dopasuj kursy wymiany. Jeden wiersz jest tworzony dla każdej waluty lub każdej kombinacji waluty i grupy księgowania, która jest uwzględniona w dostosowaniu. | |
| Usługa kursów walut | Usługi kursowe | Wyświetlanie lub edytowanie konfiguracji usług skonfigurowanych do pobierania zaktualizowanych kursów wymiany walut po wybraniu akcji Aktualizuj kursy wymiany. |
| Aktualizowanie kursów wymiany walut | Uzyskaj najnowsze kursy wymiany walut od usługodawcy. | |
| Raporty | Saldo walutowe | Wyświetl salda dla wszystkich odbiorców i dostawców zarówno w walutach obcych, jak i w walucie lokalnej (LCY). Raport wyświetla dwa salda LCY. Jednym z nich jest saldo walutowe przeliczone na LCY przy użyciu kursu wymiany w momencie transakcji. Drugi to saldo waluty obcej przeliczone na LCY przy użyciu kursu wymiany z daty pracy. |
Kursy walut
Kursy wymiany są narzędziem do obliczania wartości w walucie lokalnej (LCY) każdej transakcji walutowej. Strona Kursy wymiany zawiera następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Dane początkowe | Data wprowadzenia kursu walutowego |
| Kod waluty | Kod waluty powiązany z tym kursem wymiany |
| Relacyjny kod waluty | Jeśli ta waluta jest częścią obliczania waluty trójkątnej, wówczas powiązany kod waluty można skonfigurować tutaj |
| Kwota kursu wymiany walut | Kwota kursu wymiany to kurs używany dla kodu waluty wybranego w wierszu. Zwykle 1 lub 100 |
| Exch relacyjny. Kwota stawki | Kwota relacyjnego kursu wymiany odnosi się do kursu, który ma być używany dla kodu waluty relacyjnej |
| Regulacja Exch. Kwota stawki | Kwota korekty kursu wymiany jest kursem, który ma być używany dla kodu waluty wybranego w wierszu do użycia zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany |
| Adjmt relacyjny Exch. Oceń Amt | Kwota kursu wymiany korekty relacyjnej jest kursem, który ma być używany dla kodu waluty wybranego w wierszu do użycia zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany |
| Ustalaj kwotę kursu wymiany | Określa, czy kurs wymiany waluty może być zmieniany na fakturach i wierszach arkusza. |
Ogólnie rzecz biorąc, wartości pól Kwota kursu wymiany i Kwota relacyjnego kursu wymiany są używane jako domyślny kurs waluty dla wszystkich nowych dokumentów należności i zobowiązań, które są tworzone w przyszłości. Dokument jest przypisany do kursu waluty zgodnie z bieżącą datą roboczą.
Uwaga
Rzeczywisty kurs waluty zostanie obliczony przy użyciu następującej formuły:
Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount
Kwota kursu wymiany korekty lub kwota relacyjnego kursu korekty zostanie użyta do zaktualizowania wszystkich transakcji otwartego banku, należności lub zobowiązań.
Uwaga
Rzeczywisty kurs waluty zostanie obliczony przy użyciu następującej formuły:
Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt
Dostosowywanie kursów walut
Ponieważ kursy wymiany zmieniają się stale, dodatkowe ekwiwalenty walut w systemie muszą być okresowo dostosowywane. Jeśli te korekty nie zostaną dokonane, kwoty, które zostały przeliczone z walut obcych (lub dodatkowych) i zaksięgowane w księdze głównej w LCY, mogą wprowadzać w błąd. Ponadto wpisy dzienne publikowane przed wejściem w życie dziennego kursu wymiany muszą być aktualizowane po wprowadzeniu informacji o dziennym kursie wymiany.
Zadanie wsadowe Korygowanie kursów wymiany służy do ręcznego dostosowywania kursów wymiany księgowanych wpisów odbiorcy, dostawcy i konta bankowego. Może również aktualizować dodatkowe kwoty walut sprawozdawczych we wpisach DO/L.
Wskazówka
Możesz użyć usługi do automatycznej aktualizacji kursów walut w systemie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby skonfigurować usługę kursu wymiany walut. Nie koryguje to jednak kursów wymiany już zaksięgowanych transakcji. Aby zaktualizować kursy wymiany dla zaksięgowanych wpisów, użyj zadania wsadowego Dostosuj kursy wymiany.
Wpływ na klientów i dostawców
W przypadku kont odbiorców i dostawców zadanie wsadowe dostosowuje walutę przy użyciu kursu wymiany obowiązującego w dniu księgowania określonym w zadań wsadowych. Zadanie wsadowe oblicza różnice dla poszczególnych sald walutowych i księguje kwoty na koncie księgi głównej, które jest określone w polu Niezrealizowane zyski acc. lub Niezrealizowane straty Acc. na stronie Waluty. Zapisy bilansujące są automatycznie księgowane na koncie należności/zobowiązań w księdze głównej.
Zadanie wsadowe przetwarza wszystkie otwarte wpisy księgi odbiorców i wpisy księgi dostawcy. Jeśli istnieje różnica kursowa dla wpisu, zadanie wsadowe tworzy nowy szczegółowy wpis księgi odbiorcy lub dostawcy, który odzwierciedla skorygowaną kwotę we wpisie księgi odbiorcy lub dostawcy.
Wymiary w zapisach księgi odbiorcy i dostawcy
Wpisom korekty są przypisywane wymiary z wpisów księgi odbiorcy/dostawcy, a korekty są księgowane dla kombinacji wartości wymiarów.
Wpływ na rachunki bankowe
W przypadku kont bankowych zadanie wsadowe dostosowuje walutę przy użyciu kursu wymiany obowiązującego w dniu księgowania określonym w zadań wsadowych. Zadanie wsadowe oblicza różnice dla każdego konta bankowego, które ma kod waluty, i księguje kwoty na koncie księgi głównej, które jest określone w polu Zrealizowane zyski acc. lub w polu Zrealizowane straty Acc. na stronie Waluty. Zapisy bilansujące są automatycznie księgowane na kontach bankowych księgi głównej, które są określone w grupach księgowania kont bankowych. Zadanie wsadowe oblicza jeden wpis na walutę na grupę księgowania.
Wymiary na wpisach do konta bankowego
Zapisy korekty dla rachunku księgi głównej rachunku bankowego oraz dla rachunku zysków/strat są przypisywane domyślnym wymiarom rachunku bankowego.
Wpływ na rachunki G/L
Jeśli księgujesz w dodatkowej walucie raportowania, zadanie wsadowe może utworzyć nowe wpisy księgi głównej dla korekt walutowych między LCY a dodatkową walutą raportowania. Zadanie wsadowe oblicza różnice dla każdego wpisu w księdze głównej i dostosowuje wpis księgi głównej w zależności od zawartości pola Korekta kursu wymiany dla każdego konta księgi głównej.
Wymiary na wpisach do konta G/L
Wpisom korekt są przypisywane domyślne wymiary z kont, na których są księgowane.
Ważny
Przed użyciem zadania wsadowego należy wprowadzić kursy wymiany korekt używane do korygowania sald w walutach obcych. Robisz to na stronie Kursy wymiany walut.
Aby skonfigurować usługę kursu wymiany walut
Możesz skorzystać z zewnętrznej usługi, aby aktualizować kursy wymiany walut, takie jak FloatRates.
- Wybierz
ikonę, wprowadź Usługi kursów walut, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz akcję Nowy.
- Na stronie Usługa kursów walut wypełnij pola w razie potrzeby. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
- Włącz przełącznik Włączone, aby włączyć usługę.
Uwaga
Poniższy film pokazuje przykład połączenia z usługą kursową wymiany walut, używając jako przykładu Europejskiego Banku Centralnego. W segmencie, w którym opisano sposób konfigurowania mapowań pól, ustawienie w kolumnie Źródło dla węzła nadrzędnego dla kodu waluty zwróci tylko pierwszą znalezioną walutę. Ustawienie powinno /gesmes:Envelope/Code/Code/Codebyć .
Aby zaktualizować kursy wymiany walut za pośrednictwem usługi
- Wybierz ikonę, wprowadź Waluty, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz akcję Aktualizuj kursy wymiany.
Wartość w polu Kurs wymiany na stronie Waluty jest aktualizowana o najnowszy kurs wymiany walut.
Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn
Zobacz też
Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania
Lata i okresy zamknięcia
Współpraca z Business Central