Uzgadnianie kosztów zapasów z księgą główną

Podczas księgowania transakcji magazynowych, takich jak wysyłki sprzedaży, faktury zakupu lub korekty zapasów, zmienione koszty towarów są rejestrowane w zapisach wartości towaru. Aby odzwierciedlić tę zmianę wartości zapasów w księgach finansowych, koszty zapasów są automatycznie księgowane na powiązanych kontach zapasów w księdze głównej. Dla każdej księgowanej transakcji magazynowej odpowiednie wartości są księgowane na koncie zapasów, koncie korekty i koncie COGS w księdze głównej.

Automatyczne księgowanie kosztów jest definiowane przez pole Automatyczne księgowanie kosztów na stronie Ustawienia zapasów.

Mimo że koszty zapasów są automatycznie księgowane w księdze głównej, nadal konieczne jest zapewnienie, że koszty towarów są przekazywane do powiązanej transakcji sprzedaży wychodzącej, szczególnie w sytuacjach, gdy sprzedajesz towary przed wystawieniem faktury za zakup tych towarów. Jest to określane jako korekta kosztów. Koszty towarów są automatycznie dostosowywane podczas księgowania transakcji towaru, ale można również dostosować koszty towarów ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korygowanie kosztów towarów.

Aby ręcznie zasortyzować koszty zapasów

1. Wybierz ikonę, wprowadź Księguj koszt zapasów do G/L, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Zasądzono koszty zapasów w księdze głównej ręcznie, uruchamiając zadanie wsadowe. Po uruchomieniu tego zadania wsadowego wpisy księgi głównej są tworzone na podstawie wpisów wartości. Wpisy można opublikować w taki sposób, aby były podsumowywane dla grupy księgowania.

Uwaga

Po uruchomieniu tego zadania wsadowego mogą wystąpić błędy związane z brakującą konfiguracją lub niezgodną konfiguracją wymiarów. Jeśli zadanie wsadowe napotka błędy w konfiguracji wymiarów, zastąpi te błędy i użyje wymiarów wpisu wartości. W przypadku innych błędów zadanie wsadowe pomija księgowanie wpisów wartości i wyświetla je na końcu raportu w sekcji zatytułowanej "Pominięte wpisy". Aby opublikować te wpisy, musisz naprawić błędy.

Aby wyświetlić listę błędów przed uruchomieniem zadania wsadowego księgowania, można uruchomić invt wpisu. Koszt do G / L - Raport z testu. Raport z testu zawiera listę wszystkich błędów napotkanych podczas księgowania testowego. Następnie można naprawić błędy i uruchomić zadanie wsadowe księgowania kosztów zapasów bez pomijania żadnych wpisów.

Jeśli chcesz po prostu uzyskać przegląd wartości, które mogą być księgowane w księdze głównej bez faktycznego księgowania, możesz uruchomić zadanie wsadowe Księgowanie kosztu zapasów do G/L bez faktycznego księgowania wartości w księdze głównej. W tym celu należy wyczyścić znacznik wyboru w polu Opublikuj na stronie żądania. W ten sposób po uruchomieniu zadania wsadowego tworzony jest raport pokazujący wartości, które są gotowe do zaksięgowania w księdze głównej, ale nie są księgowane.

Aby przeprowadzić inspekcję uzgadniania między księgą zapasów a księgą główną

Strona Inwentaryzacja - uzgadnianie G/L zawiera następujące informacje:

• Uwidacznia różnice w uzgadnianiu, porównując to, co jest rejestrowane w G/L i co jest rejestrowane w księdze zapasów (wpisy wartości).
• Wyświetla nieuzgodnione kwoty kosztów w zapisach wartości w księdze zapasów, tak jakby zostały zamapowane na odpowiednie konta związane z zapasami w G/L i porównuje je z sumami faktycznie zarejestrowanymi na tych samych kontach w G/L.
• Odzwierciedla podwójną strukturę wejścia G / L poprzez wizualne prezentowanie danych jako takich. Na przykład wpis COGS ma odpowiedni wpis zapasów.
• Umożliwia użytkownikom przechodzenie do szczegółów i wyświetlanie wpisów, które składają się na kwoty kosztów.
• Zawiera filtry zawężające analizę według daty, elementu i lokalizacji.
• Wyjaśnia przyczyny różnic w uzgadnianiu wiadomości informacyjnych.

Kolumna Nazwa po lewej stronie siatki zawiera listę różnych typów kont G/L skojarzonych z zasobami magazynowymi.

W kolumnach Zapasy, Zapasy (tymczasowe)i Zapasy PWT są wyświetlane sumy zafakturowane, niefakturowane i PWT każdego typu konta G/L. Są one obliczane na podstawie wpisów wartości, to znaczy są rzutowane na typy kont G/L, gdzie zakończą się, gdy zostaną ostatecznie zaksięgowane w G/L.

Kolumna Suma pokazuje sumę (pogrubioną czcionką) kwot wpisu wartości w trzech kolumnach zapasów.

Kolumna Suma G/L pokazuje kwoty (pogrubioną czcionką) dla każdego typu konta G/L, który istnieje w G/L. Są one obliczane na podstawie wpisów G/L, to znaczy reprezentują koszty zapasów już zaksięgowane w G/L.

Kolumna Różnica reprezentuje różnicę między wartościami w polach Suma ogólnego i Całkowita.

W górnej części strony Zapasy - uzgadnianie G/L możesz wprowadzić filtry, aby ograniczyć na przykład okres czasu, dla którego chcesz uzyskać informacje.

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Pokaż ostrzeżenie i jeśli wystąpią rozbieżności między sumami zapasów a sumami G/L, aplikacja wyświetli komunikaty w polu Ostrzeżenie siatki, które wyjaśniają rozbieżność. Jeśli wybierzesz pole Ostrzeżenie, aplikacja da Ci więcej informacji na temat tego, co oznacza ostrzeżenie.

Po wprowadzeniu wszystkich odpowiednich filtrów wybierz akcję Pokaż macierz. Dane są obliczane i pojawia się strona macierzy.

W skrajnej lewej kolumnie siatki są dostępne różne typy kont księgi głównej skojarzone z zapasami. Następnie siatka pokazuje zafakturowane, niezafakturowane (tymczasowe) i sumy zapasów PWT dla każdego z tych typów kont. Te sumy są obliczane na podstawie wpisów wartości.

W następnych kolumnach są wyświetlane sumy dla tych samych typów kont obliczone na podstawie wpisów księgi głównej.

Wybierz kwotę w dowolnym polu sumy, aby wyświetlić wpisy raportu o zapasach, które zostały użyte do obliczenia sum. W przypadku sum zapasów wpisy raportu zapasów są sumami wpisów wartości dla towarów. W przypadku sum DO/L wpisy raportu o stanie inwentarza są sumami z wpisów księgi głównej.

Raportowanie kosztów i godzenie z księgą główną

Inne raporty, funkcje śledzenia i specjalne narzędzie do uzgadniania są dostępne dla audytora lub kontrolera odpowiedzialnego za raportowanie prawidłowej i zrównoważonej wartości zapasów do działu finansowego.

W poniższej tabeli opisano je.

Do	Widzieć
Wyświetlanie wartości zapasów wybranych towarów, w tym informacji o ilościach i wartościach wzrostów i spadków zapasów w wybranym okresie.	Raportwyceny zapasów
Wyświetlanie wartości zapasów wybranych zleceń produkcyjnych w zapasach PWT (praca w procesie), takich jak ilości i wartości zużycia, wykorzystania mocy produkcyjnych i danych wyjściowych w bieżących zleceniach produkcyjnych.	Wycena zapasów - raport PWT
Wyświetlanie wartości zapasów wybranych towarów, w tym ich rzeczywistego i oczekiwanego kosztu w określonym dniu.	Invt. Wycena - Specyfikacja kosztów. sprawozdanie
Użyj raportu, aby przeanalizować przyczyny odchyleń kosztów lub uzyskać wgląd w udziały w kosztach sprzedanych towarów (COGS).	Raportpodziału udziałów w kosztach

Zobacz też

Zarządzanie kosztami zapasów
Zakup
Sprzedaż
Współpraca z Business Central
Ogólna funkcjonalność biznesowa