Konfigurowanie rachunku kosztów

Przed rozpoczęciem pracy z księgą kosztów należy wykonać zadania instalacyjne.

Salda między typem kosztu, centrum kosztów i obiektem kosztu

Podczas konfigurowania rachunku kosztów należy upewnić się, że wszystkie wpisy są przypisane do typu kosztu, a także do centrum kosztów lub obiektu kosztów. Oznacza to, że każdy wpis kosztu musi mieć przypisany typ kosztu i przypisany kod centrum kosztów lub obiekt kosztu. Ta reguła gwarantuje, że każdy wpis kosztów jest wyświetlany w centrach kosztów lub obiektach kosztów, ale nigdy w obu miejscach.

W ten sposób można utworzyć następujące równanie księgowania:

Bilans typu kosztu = Saldo centrum kosztów + Saldo obiektu kosztu

Podczas drukowania wykresu typu kosztu, wykresu centrów kosztów i wykresu raportów obiektów kosztów można analizować tę relację.

Konfigurowanie typów kosztów

Plan typów kosztów jest podobny do planu kont w księdze głównej. Wykres typów kosztów można skonfigurować w następujący sposób:

Struktura planu typów kosztów podobna do kont rachunku zysków i strat w planie kont księgi głównej. Następnie można przenieść plan kont księgi głównej do planu typów kosztów. Możesz dokonać niezbędnych korekt po przeniesieniu.
Utwórz nowy wykres typów kosztów lub dodaj nowe typy kosztów do istniejącego wykresu typów kosztów. Każdy nowy typ kosztów należy utworzyć osobno.

Aby przenieść plan kont księgi głównej do planu typów kosztów

Wybierz ikonę, wprowadź Wykres typów kosztów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Pobierz typy kosztów z planu kont. W oknie dialogowym wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić transfer. Funkcja używa planu kont do tworzenia planu typów kosztów.

Wykres typów kosztów zawiera teraz wszystkie konta rachunku zysków i strat w księdze głównej oraz nagłówki i sumy częściowe. W razie potrzeby można zmienić wykres typów kosztów. Na przykład można usunąć zduplikowane istniejące typy kosztów.

Ważny

Funkcja Rejestruj typy kosztów w planie kont aktualizuje relacje między planem kont a typami kosztów. Pole Nr jest wypełniane i weryfikowane, aby upewnić się, że każde konto księgi głównej jest powiązane tylko z jednym typem kosztu. Funkcja jest uruchamiana automatycznie przed przeniesieniem zapisów księgi głównej do rachunku kosztów.

Aby skonfigurować nowe typy kosztów na stronie Wykres typów kosztów

Otwórz stronę Wykres typów kosztów w trybie edycji.
Wypełnij pola zgodnie z opisem. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Typy kosztów można skonfigurować i obsługiwać na stronie Karta Typ kosztu lub na stronie Wykres typów kosztów. W tej procedurze skonfigurujesz typy kosztów na stronie Wykres typów kosztów.
Po utworzeniu wszystkich typów kosztów wybierz akcję Wcięcie typów kosztów. W oknie dialogowym wybierz przycisk Tak.
Połącz nowy typ kosztu z odpowiednim kontem księgi głównej.

Ważny

Jeśli przed uruchomieniem funkcji Typy kosztów wcięcia wprowadzono definicje w polach Sumowanie dla typu wiersza Suma końcowa, należy ponownie wprowadzić definicje, ponieważ funkcja zastępuje wartości we wszystkich polach Suma końcowa.

Aby zaktualizować typy kosztów

Na stronie Ustawienia rachunku kosztów wybierz, czy chcesz, aby wykres typów kosztów był automatycznie aktualizowany po zmianie planu kont.
W polu Wyrównaj konto G/L można wybrać jedną z następujących opcji.

Brak wyrównania — po zmianie planu kont nie ma odpowiedniej zmiany w typach kosztów.
Automatycznie — odpowiednia zmiana w planie typów kosztów jest wprowadzana podczas zmiany planu kont.
Monit — podczas zmiany planu kont zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz wprowadzić odpowiednią zmianę na wykresie typów kosztów.

Definiowanie relacji między typami kosztów a kontami księgi głównej

Relacja między typem kosztu a kontem księgi głównej jest tworzona w typie kosztu i na koncie księgi głównej.

Pole Zakres konta G/L w tabeli Typ kosztów określa, które konta księgi głównej należą do typu kosztu.
Pole Nr typu kosztu w planie kont określa, do jakiego typu kosztu należy konto księgi głównej.

Te dwa pola są wypełniane automatycznie podczas korzystania z funkcji Pobierz typy kosztów z planu kont.

Relacja między kontami księgi głównej a typami kosztów

Istnieje relacja n:1 między kontami księgi głównej a typami kosztów. Kilka kont księgi głównej może należeć do jednego typu kosztu, ale każde konto księgi głównej należy tylko do jednego typu kosztu. W poniższej tabeli opisano szczegóły relacji.

Związek	Zakres kont G / L	Nr typu kosztu
Jedno konto księgi głównej dla każdego typu kosztu	Jedno konto księgi głównej	Jeden rodzaj kosztu
Kilka kont księgi głównej dla jednego typu kosztu	Zakres kont księgi głównej, na przykład 7110..7193 dla każdego konta księgi głównej	Dla każdego konta księgi głównej w zakresie istnieje tylko jeden typ kosztu
Typy kosztów bez odpowiednich kont księgi głównej	<Przejdość>
Konta księgi głównej, których zapisy nie zostaną przeniesione		<Przejdość>

Typy kosztów bez relacji z księgą główną

Typ kosztu może nie mieć relacji z kontami księgi głównej, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:

Konta do rachunkowości operacyjnej, takie jak Calc. Odsetki i amortyzacja, biorą tylko koszty z rachunkowości operacyjnej.
Pomocne typy kosztów, takie jak typy kosztów 9901, 9902 i 9903 w bazie danych Business Central, są używane jako konta kredytowe i debetowe dla alokacji.
Konto pomocnicze, 9920 w bazie danych Business Central, zawiera rzeczywiste rozliczenia międzyokresowe, które pokazują różnicę między kosztami a wydatkami z księgi głównej.

Konfigurowanie centrów kosztów

Centra kosztów to działy odpowiedzialne za koszty i dochody. Wykres centrów kosztów jest podobny do informacji o wymiarach księgi głównej. Wykres centrów kosztów można skonfigurować w następujący sposób:

Przenieś wartości wymiarów z księgi głównej na wykres centrów kosztów. Możesz dokonać niezbędnych korekt po przeniesieniu.
Utwórz nowy wykres centrum kosztów, który jest niezależny od księgi głównej, lub dodaj nowe centrum kosztów do istniejącego wykresu centrum kosztów. Każde centrum kosztów należy utworzyć osobno.

Aby przenieść wartości wymiarów z księgi głównej do wykresu centrów kosztów

Skonfiguruj wymiar jako wymiar centrum kosztów w akulacie Koszt aktualizacji. Strona Wymiary. Przenoszone są tylko wartości z tego wymiaru.
Wybierz ikonę, wprowadź Wykres centrów kosztów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na karcie Akcje w grupie Funkcje wybierz pozycję Pobierz centra kosztów z wymiaru, aby przenieść wartości wymiarów do wykresu centrów kosztów. Funkcja przenosi wartości wymiarów zdefiniowane w kroku 1.

Uwaga

Można skonfigurować pole Wyrównaj wymiar centrum kosztów, aby zdefiniować jednokierunkową synchronizację wartości wymiarów z księgi głównej do wykresu centrów kosztów. Nie można zdefiniować synchronizacji wykresu centrów kosztów z wartościami wymiarów z księgi głównej.

Wykres centrów kosztów zawiera teraz wszystkie określone wartości wymiarów z księgi głównej oraz tytuły i sumy częściowe.

Aby utworzyć nowe centra kosztów na stronie Wykres centrów kosztów

Centra kosztów można skonfigurować i obsługiwać na karcie Karta Centrum kosztów lub na stronie Wykres centrów kosztów. W tej procedurze skonfigurujesz centra kosztów na stronie Wykres centrów kosztów.

Otwórz stronę Wykres centrów kosztów w trybie edycji.
W polu Kod wprowadź kod centrum kosztów. Wszystkie centra kosztów muszą mieć kod.
W polu Nazwa wprowadź nazwę centrum kosztów.
Wybierz strzałkę listy rozwijanej w polu Typ wiersza, aby określić przeznaczenie centrum kosztów.
- W przypadku centrów kosztów typu Suma należy wypełnić pole Sumowanie. Użyj operatora or, który jest pionową linią (|), aby ustawić zakresy centrów kosztów.
- W przypadku centrów kosztów typu wiersza Suma końcowa to pole jest wypełniane automatycznie podczas korzystania z funkcji wcięcia.
Wypełnij pola Kolejność sortowania i Podtyp kosztu.
Wybierz następny pusty wiersz, aby utworzyć nowe centrum kosztów, a następnie powtórz kroki od 2 do 5.
Po skonfigurowaniu wszystkich centrów kosztów wybierz akcję Wcięcie centrów kosztów. Wybierz przycisk Tak.

Ważny

Jeśli przed uruchomieniem funkcji wcięcia wprowadzono definicje w polach Sumowanie dla centrów kosztów końcowych i całkowitych, należy wprowadzić je ponownie. Funkcja zastępuje wartości we wszystkich polach Suma końcowa.

Konfigurowanie obiektów kosztów

Obiekty kosztów to projekty, produkty lub usługi firmy. Wykres obiektów kosztów jest podobny do informacji o wymiarach dla księgi głównej. Wykres obiektów kosztów można skonfigurować w następujący sposób:

Przenieś wartości wymiarów z księgi głównej na wykres obiektów kosztów. Możesz dokonać niezbędnych korekt po przeniesieniu.
Utwórz nowy wykres obiektu kosztu, który jest niezależny od księgi głównej, lub dodaj nowy obiekt kosztu do istniejącego wykresu obiektów kosztów. Każdy obiekt kosztu należy utworzyć osobno.

Aby przenieść wartości wymiarów z księgi głównej na wykres obiektów kosztów

Ustaw wymiar jako wymiar obiektu kosztu na stronie Aktualizowanie wymiarów urzędu certyfikacji. Przenoszone są tylko wartości z tego wymiaru.
Wybierz ikonę, wprowadź Wykres obiektów kosztów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Pobierz obiekty kosztu z wymiaru, aby przenieść wartości wymiarów na wykres obiektów kosztów. Funkcja przenosi wartości wymiarów zdefiniowane w kroku 1.

Uwaga

Można skonfigurować pole Wyrównaj wymiar obiektu kosztu, aby zdefiniować jednokierunkową synchronizację wartości wymiarów z księgi głównej do wykresu obiektów kosztów. Nie można zdefiniować synchronizacji wykresu obiektów kosztów z wartościami wymiarów z księgi głównej.

Wykres obiektów kosztów zawiera teraz wszystkie określone wartości wymiarów z księgi głównej oraz tytuły i sumy częściowe.

Aby utworzyć nowe obiekty kosztów na stronie Wykres obiektów kosztów

Obiekty kosztów można skonfigurować i obsługiwać na karcie Karta obiektów kosztów lub na stronie Wykres obiektów kosztów. W tej procedurze można skonfigurować obiekty kosztów na stronie Wykres obiektów kosztów.

Otwórz stronę Wykres obiektów kosztów w trybie edycji.
W polu Kod wprowadź kod obiektu kosztu. Wszystkie obiekty kosztu muszą mieć kod.
W polu Nazwa wprowadź nazwę obiektu kosztowego.
Wybierz strzałkę listy rozwijanej w polu Typ wiersza, aby określić przeznaczenie obiektu kosztu.
- W przypadku obiektów kosztów typu wiersza Suma wypełnij pole Suma od/do. Użyj operatora or, który jest pionową linią (|), aby ustawić zakresy obiektów kosztów.
- W przypadku obiektów kosztów typu wiersza Suma końcowa to pole jest wypełniane automatycznie podczas korzystania z funkcji wcięcia.
Wypełnij pole Kolejność sortowania.
Wybierz następny pusty wiersz, aby utworzyć nowy obiekt kosztu, a następnie powtórz kroki od 2 do 5.
Po skonfigurowaniu wszystkich obiektów kosztów wybierz akcję Wcięcie obiektów kosztu. Wybierz przycisk Tak.

Ważny

Jeśli przed uruchomieniem funkcji wcięcia wprowadzono definicje w polach Suma od/Do dla obiektów Koszt całkowity końcowy, należy wprowadzić je ponownie. Funkcja zastępuje wartości we wszystkich polach Suma końcowa.

Definiowanie centrów kosztów i obiektów kosztów dla planu kont

Można automatycznie przenosić zapisy kosztów i przychodów z księgi głównej do księgowania kosztów dla każdego księgowania w księdze głównej lub z zadaniem wsadowym. Podczas przenoszenia Business Central przenosi tylko te wpisy, które są już połączone z centrum kosztów lub obiektem kosztów. Aby ustanowić znaczący transfer, należy upewnić się, że centra kosztów i obiekty kosztów są poprawnie zdefiniowane.

Definiowanie domyślnych wartości wymiarów dla kont księgi głównej

Dla każdego konta księgi głównej można zdefiniować domyślne wartości wymiarów w tabeli Wymiary domyślne. Poniższy przykład pokazuje, jak zdefiniować, że zawsze powinno istnieć centrum kosztów DEPARTMENT, ale nigdy nie powinno być obiektem kosztów PROJECT podczas księgowania na koncie księgi głównej.

Kod wymiaru	Księgowanie wartości
Dział	Kod obowiązkowy
Projekt	Brak kodu

Definiowanie wartości wymiarów dla kosztów ogólnych i kosztów bezpośrednich

Koszty ogólne można przenieść do centrum kosztów, a koszty bezpośrednie do obiektu kosztów. W poniższej tabeli przedstawiono optymalną kombinację wartości ustawień wymiarów.

Przenieś do	Księgowanie w Centrum kosztów	Księgowanie obiektów kosztów
Centrum kosztów	Kod obowiązkowy	Brak kodu
Obiekt kosztu	Brak kodu	Kod obowiązkowy

Uwaga

Aby upewnić się, że wstępnie zdefiniowane centrum kosztów i obiekt kosztów skonfigurowane w księdze głównej są automatycznie przenoszone do rachunku kosztów, zaznacz pole wyboru Sprawdź księgowania z uwzględnieniem ceny na stronie Ustawienia rachunku kosztów.

Zobacz też

Księgowanie kosztów
Przenoszenie i księgowanie wpisów kosztów
Definiowanie i przydzielanie kosztów
Współpraca z Business Central