Zarządzanie międzyfirmowej skrzynką odbiorczą i skrzynką nadawczą

Wszystkie transakcje międzyfirmowe, które otrzymujesz elektronicznie od partnerów międzyfirmowych, są wymienione w międzyfirmowej skrzynce odbiorczej.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Za pomocą pól filtru u góry strony skrzynki odbiorczej można określić, które transakcje są wyświetlane na stronie. Na przykład, jeśli chcesz spojrzeć tylko na transakcje utworzone przez określonego partnera, możesz wprowadzić filtry w filtrach Źródło transakcji i Kod partnera międzyfirmowego.

Źródło transakcji

To, co można zrobić z transakcją, zależy od tego, czy była ona:

  • Stworzone przez partnera międzyfirmowego
  • Odrzucone przez partnera międzyfirmowego i zwrócone do Ciebie

Za pomocą pola Pokaż źródło transakcji można filtrować stronę Międzyfirmowe transakcje skrzynki odbiorczej, tak aby była wyświetlana tylko jedna z tych typów transakcji. (Można również filtrować według partnera międzyfirmowego lub według zawartości pola Akcja liniowa).

Stworzone przez Intercompany Partner

Po otrzymaniu nowej transakcji utworzonej przez partnera możesz wybrać jedną z opcji:

  • Zaakceptuj transakcję
  • Odrzuć transakcję (Zwrot do partnera)
  • Anuluj transakcję (Usuń transakcję, ale nie zwracaj jej partnerowi)

Zwrot od partnera międzyfirmowego

Jeśli transakcja została odrzucona przez partnera międzyfirmowego, jedynym wyborem jest anulowanie transakcji w skrzynce odbiorczej. Następnie należy utworzyć wiersze korekty lub odwrócić arkusz lub dokument w firmie.

Ponowne tworzenie wpisów w Skrzynce odbiorczej

Jeśli transakcja została zaakceptowana w skrzynce odbiorczej, ale dokument lub arkusz został usunięty zamiast go zaksięgować, można ponownie utworzyć wpis w skrzynce odbiorczej i zaakceptować go ponownie.

Uzyskiwanie przeglądu transakcji międzyfirmowych dla okresu

Możesz uzyskać przegląd wszystkich transakcji międzyfirmowych, które zostały wysłane i odebrane w danym okresie. Raport Transakcje międzyfirmowe zawiera listę wszystkich międzyfirmowych wpisów G/L, wpisów księgi odbiorców i wpisów księgi dostawców.

Uwaga

Jeśli partnerzy międzyfirmowi znajdują się w tej samej bazie danych, transakcje są przenoszone bez potrzeby korzystania z pliku lub wiadomości e-mail. Zobacz pole Typ transferu na stronie Partner międzyfirmowy.

W takim przypadku można skonfigurować system tak, aby pomijał skrzynkę odbiorczą i nadawczą, wybierając opcję Auto. Pole wyboruZaakceptuj transakcje na stronie Partner międzyfirmowy i Auto. Pole wyboruWyślij transakcje odpowiednio na stronie Konfiguracja międzyfirmowa.

Aby zaimportować transakcje międzyfirmowe z pliku

Jeśli masz partnera międzyfirmowego, który nie znajduje się w tej samej bazie danych co Twoja firma, możesz otrzymywać transakcje międzyfirmowe od tego partnera w pliku .xml. Następnie musisz zaimportować transakcje do skrzynki odbiorczej.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Informacje o firmie , a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Zapisz plik w lokalizacji określonej w polu Szczegóły międzyfirmowej skrzynki odbiorczej na stronie Informacje o firmie.
  3. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Transakcje międzyfirmowej skrzynki odbiorczej, a następnie wybierz powiązane łącze.
  4. Na stronie Transakcje międzyfirmowej skrzynki odbiorczej wybierz akcję Importuj plik transakcji.
  5. na wyświetlonej stronie wybierz plik .xml zawierający transakcje, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

Transakcje są importowane do skrzynki odbiorczej i można je teraz przetwarzać.

Aby przetworzyć przychodzące transakcje międzyfirmowe

Gdy partnerzy międzyfirmowi wysyłają transakcje międzyfirmowe, transakcje trafiają do międzyfirmowej skrzynki odbiorczej. Musisz ocenić każdą transakcję w skrzynce odbiorczej i działać zgodnie z nią.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Transakcje międzyfirmowej skrzynki odbiorczej, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Międzyfirmowe transakcje skrzynki odbiorczej wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję, na przykład Zaakceptuj, aby przetworzyć wiersz.
  3. Na stronie Akcja ukończ kompletną skrzynkę odbiorczą układu W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  4. Wybierz przycisk OK.

W przypadku wierszy przetworzonych za pomocą akcji Zaakceptuj w firmie zostaną utworzone wiersze dokumentu lub arkusza. Otwórz każdy dokument lub arkusz, wnieś niezbędne zmiany, a następnie opublikuj je.

Wiersze przetworzone za pomocą akcji Powrót do partnera zostaną przeniesione do skrzynki nadawczyej, skąd można je następnie wysłać do partnera.

W przypadku wierszy przetworzonych za pomocą akcji Zwrócone przez partnera należy teraz opublikować korektę oryginalnej transakcji zaksięgowanej w firmie.

Aby przetworzyć wychodzące transakcje międzyfirmowe

Podczas księgowania międzyfirmowego arkusza lub dokumentu albo wysyłania międzyfirmowego potwierdzenia zamówienia transakcje są wysyłane do międzyfirmowej skrzynki nadawczej. Aby można je było wysłać do partnerów międzyfirmowych, należy otworzyć skrzynkę nadawczą i przetworzyć je.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Międzyfirmowe transakcje skrzynki nadawczej, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Międzyfirmowe transakcje skrzynki nadawczej wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję, na przykład Wróć do Skrzynki odbiorczej, aby przetworzyć wiersz.

Wiersze przetworzone za pomocą akcji Wyślij do partnera międzyfirmowego zostaną wysłane do skrzynki odbiorczej odpowiedniego partnera.

Wiersze przetworzone za pomocą akcji Powrót do Skrzynki odbiorczej zostaną przeniesione do skrzynki odbiorczej, gdzie można je zaakceptować w celu utworzenia dokumentów lub wierszy arkusza w firmie.

W przypadku wierszy przetworzonych za pomocą akcji Anuluj należy teraz opublikować korektę oryginalnej transakcji zaksięgowanej w firmie.

Aby ponownie utworzyć międzyfirmowe transakcje skrzynki odbiorczej

Czasami możesz chcieć ponownie utworzyć transakcję w skrzynce odbiorczej lub skrzynce nadawczą. Jeśli na przykład transakcja została zaakceptowana w skrzynce odbiorczej, ale dokument lub arkusz został usunięty zamiast go zaksięgować, można ponownie utworzyć wpis w skrzynce odbiorczej i zaakceptować go ponownie.

W poniższej procedurze opisano ponowne tworzenie transakcji skrzynki odbiorczej, ale te same kroki dotyczą również skrzynki nadawczyej.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Obsługiwane transakcje skrzynki odbiorczej IC, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Obsługiwane transakcje skrzynki odbiorczej układu odbiorczego wybierz wiersz z transakcją, którą chcesz ponownie utworzyć w skrzynce odbiorczej, a następnie wybierz akcję Utwórz ponownie transakcję w Skrzynce odbiorczej.

Zobacz też

Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z czasopismami ogólnymi
Współpraca z Business Central