Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals

Rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals ułatwia i dokładniej wysyła dane do banków. Rozszerzenie łączy Business Central z usługą AMC Banking 365 Fundamentals for Microsoft Dynamics 365 Business Central, która może konwertować dane bankowe z Business Central na formaty wymagane przez ponad 600 banków na całym świecie. Ułatwia to na przykład przenoszenie płatności i kredytów do dostawców przez wprowadzanie płatności w Business Central, a następnie przekazywanie ich do banku. Formaty mogą również wygładzić procesy uzgadniania rachunków bankowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz AMC Banking for Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Uwaga

AMC Banking zbudował dodatkowe rozszerzenia, które współpracują z Business Central. W tym temacie opisano tylko rozszerzenie Podstawowe.

Uwaga

W ogólnej wersji Business Central skonfigurowany i połączony jest globalny dostawca usług konwersji danych bankowych do dowolnego formatu pliku wymaganego przez bank. W wersjach północnoamerykańskich ta sama usługa może być używana do wysyłania plików płatności jako elektroniczny transfer środków (EFT), na przykład powszechnie używana sieć Automated Clearing House (ACH), jednak z nieco innym procesem.

Korzystanie z naszego konta demonstracyjnego

Business Central jest dostarczany z kontem demonstracyjnym, które pozwala wypróbować rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals. Zapewniamy domyślne ustawienia łączenia się z AMC Banking, określając konta bankowe, z których mają być dane w Business Central, a także kilka definicji wymiany danych. Ustawienia połączenia można wyświetlić na stronie Konfiguracja bankowości AMC. W przypadku kont bankowych rozszerzenie stosuje wartości w polu Nazwa banku, Przelew msg. Pola Nr, Format importu wyciągu bankowegoi Format eksportu płatności na kartach kont bankowych.

Udostępniamy ustawienia, ale aby wypróbować rozszerzenie, musisz uruchomić przewodnik konfiguracji wspomaganej, aby je zastosować. Aby uruchomić przewodnik, na stronie Konfiguracja bankowości AMC wybierz akcję Konfiguracja wspomagana.

Uwaga

Istnieją pewne ograniczenia na koncie demo. Na przykład podczas konwertowania płatności kwota w przekonwertowanym pliku nie będzie zgodna z rzeczywistą kwotą. Zamiast tego kwota będzie zawsze wynosić pięć jednostek waluty używanej do płatności.

Konfigurowanie rozszerzenia

Rozpoczęcie pracy z rozszerzeniem wymaga tylko kilku prostych kroków, a przewodnik konfiguracji wspomaganej nawiedzi połączenie i włączy rozszerzenie. Przewodnik wykona takie czynności, jak zainstalowanie definicji wymiany danych dla konfiguracji eksportu/importu wyciągów bankowych i zainicjowanie serii numerów używanych do wiadomości przelewu.

Aby skonfigurować wymagane zestawy uprawnień

Aby użytkownicy mogli korzystać z tego rozszerzenia, administrator musi skopiować następujące zestawy uprawnień, edytować je, a następnie przypisać użytkownikom nowe zestawy uprawnień zamiast oryginalnych:

  • D365 Podstawowy
  • Członek zespołu D365
  • D365 Odczyt
  • IntelligentCloudBC

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby skopiować zestaw uprawnień.

Dla każdego nowego zestawu uprawnień udziel tylko uprawnienia Odczyt dla tabeli Ustawienia bankowości AMC (20101). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby ręcznie utworzyć lub zmodyfikować uprawnienia.

Aby połączyć rozszerzenie z AMC Banking

  1. Uzyskaj moduł i plan usług dla AMC Banking. Aby to zrobić, odwiedź stronę licencji AMC.
  2. W Business Central wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź AMC Banking Setup, a następnie wybierz powiązane łącze.
  3. Na stronie Konfiguracja bankowości AMC wybierz akcję Konfiguracja wspomagana.
  4. Wykonaj kroki opisane w przewodniku konfiguracji wspomaganej.

Aby połączyć konta bankowe z rozszerzeniem

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz kartę konta bankowego, które chcesz połączyć z usługą.

  3. W polu Nazwa banku wybierz format wymagany przez bank.

    Formaty są filtrowane w celu wyświetlenia tylko tych, które są istotne dla kraju/regionu określonego dla konta bankowego.

  4. W Credit Transfer Msg. Pole Nr, wybierz serięnumerów, która ma być używana w wiadomościach towarzyszących płatnościom.

  5. W polach Format importu wyciągu bankowego i Format eksportu płatności wybierz definicje wymiany danych wymagane przez bank.

Korzystanie z rozszerzenia

Korzystanie z tego rozszerzenia to tylko kwestia eksportowania danych na stronie Arkusze płatności, a następnie przesyłania ich do usługi internetowej banku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokonywanie płatności za pomocą konwersji danych bankowych lub polecenie przelewu SEPA.

Uwaga

Musisz wypełnić pola kod SWIFT i IBAN dla każdego konta bankowego.

Aby wyeksportować dane i przesłać je do swojego banku

Ostrożność

Podczas eksportowania danych za pomocą rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals niektóre dane biznesowe zostaną ujawnione dostawcy usługi. Usługodawca, AMC Consult A/S, jest odpowiedzialny za prywatność tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka prywatności AMC.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Arkusze płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Utwórz wiersze arkusza, które chcesz wyeksportować.

    Uwaga

    Dla każdego wiersza pamiętaj, aby wybrać Płatność elektroniczna w polu Typ płatności bankowej.

  3. Wybierz operację Eksportuj.

Aby zaimportować i zastosować przekonwertowany plik

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Arkusz uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Importuj transakcję bankową, a następnie wybierz przekonwertowany plik.

    Business Central utworzy nowy arkusz uzgadniania płatności, który zawiera dane w pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne stosowanie płatności i Rozliczanie kont bankowych.

Zobacz też

Dostosowywanie Business Central za pomocą rozszerzeń
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej