Doceń płatności za pomocą rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals lub przelewu SEPA

Na stronie Arkusz płatności można przetwarzać płatności dla dostawców, eksportując plik wraz z informacjami o płatności z wierszy arkusza. Następnie możesz przesłać plik do swojego banku elektronicznego, w którym przetwarzane są powiązane przelewy pieniężne. Business Central obsługuje format przelewu SEPA, ale w Twoim kraju/regionie mogą być dostępne inne formaty płatności elektronicznych.

Uwaga

W ogólnej wersji Business Central skonfigurowany i połączony jest globalny dostawca usług konwersji danych bankowych do dowolnego formatu pliku wymaganego przez bank. W wersjach północnoamerykańskich ta sama usługa może być używana do wysyłania plików płatności jako elektroniczny transfer środków (EFT), na przykład powszechnie używana sieć Automated Clearing House (ACH), jednak z nieco innym procesem. Zobacz krok 6 w tecie Aby wyeksportować płatności do pliku bankowego.

Aby włączyć polecenie przelewu SEPA, należy najpierw skonfigurować konto bankowe, dostawcę i partię arkusza ogólnego, na której oparty jest arkusz płatności. Następnie przygotowujesz płatności dla dostawców, automatycznie wypełniając stronę Arkusz płatności należnymi płatnościami z określonymi datami księgowania.

Uwaga

Po sprawdzeniu, że płatności zostały pomyślnie przetworzone przez bank, można przystąpić do księgowania wierszy arkusza płatności.

Konfigurowanie rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals

Aktywuj rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals, aby dowolny plik wyciągu bankowego został przekonwertowany na format, który można zaimportować, lub aby wyeksportowane pliki płatności zostały przekonwertowane na format wymagany przez bank. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.

Konfigurowanie przelewu SEPA

Na stronie Arkusz płatności można wyeksportować płatności do pliku w celu przesłania do banku elektronicznego w celu przetworzenia powiązanych przekazów pieniężnych. Business Central obsługuje format przelewu SEPA, ale w Twoim kraju/regionie mogą być dostępne inne formaty płatności elektronicznych.

Aby włączyć eksport formatów plików bankowych, które nie są obsługiwane od wyjęcia z pudełka w Business Central, można skonfigurować definicję wymiany danych przy użyciu struktury wymiany danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie definicji wymiany danych.

Przed przetworzeniem płatności elektronicznie przez wyeksportowanie plików płatności w formacie polecenie przelewu SEPA należy wykonać następujące czynności konfiguracyjne:

• Skonfiguruj dane konto bankowe do obsługi formatu przelewu SEPA
• Konfigurowanie kart dostawców do przetwarzania płatności przez eksportowanie plików w formacie przelewu SEPA
• Konfigurowanie powiązanej partii arkusza ogólnego w celu włączenia eksportu płatności ze strony Arkusz płatności
• Połącz definicję wymiany danych dla jednego lub więcej rodzajów płatności z odpowiednią metodą lub metodami płatności

Wskazówka

Ten artykuł dotyczy ogólnej wersji Business Central. W Twoim kraju lub regionie do różnych stron mogły zostać dodane dodatkowe wymagane pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby skonfigurować konto bankowe dla przelewu SEPA

1. W polu wyszukiwania wpisz Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Otwórz kartę konta bankowego, z którego chcesz wyeksportować pliki płatności w formacie przelewu SEPA.

3. Na skróconej karcie Transfer w polu Format eksportu płatności wybierz pozycję SEPACT.

4. Na skróconej karcie Ogólne w programie Credit Transfer Msg. Pole Nr, wybierz serięnumerów, z której numery są przypisywane do wpisów poleceń przelewu SEPA.

5. Upewnij się, że pole IBAN jest wypełnione.

   Uwaga

   Pole Kod waluty musi być ustawione na EUR, ponieważ polecenie przelewu SEPA może być dokonywane tylko w walucie EURO.

Aby skonfigurować kartę dostawcy dla poleceń przelewu SEPA

1. W polu Wyszukiwania wpisz Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Otwórz kartę dostawcy, któremu zapłacisz elektronicznie za pomocą plików płatności eksportowych w formacie przelewu SEPA.

3. Na skróconej karcie Płatność w polu Kod metody płatności wybierz pozycję BANK.

4. W polu Preferowane konto bankowe wybierz bank, do którego pieniądze zostaną przelane podczas przetwarzania przez bank elektroniczny.

   Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego banku dla tego dostawcy, możesz to zrobić teraz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby skonfigurować konta bankowe dostawcy do eksportowania plików bankowych. Wartość w polu Preferowane konto bankowe jest kopiowana do pola Konto bankowe odbiorcy na stronie Arkusz płatności.

Aby ustawić arkusz płatności do eksportowania plików płatności

1. W polu Wyszukiwania wpisz Arkusze płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Nazwa partii wybierz przycisk rozwijany.
3. Na stronie Partie dziennika ogólnego wybierz akcję Edytuj listę.
4. W wierszu arkusza płatności, który będzie używany do eksportowania płatności, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na eksport płatności.

Aby połączyć definicję wymiany danych dla jednego lub więcej typów płatności z odpowiednią metodą lub metodami płatności

1. W polu Wyszukiwania wpisz Metody płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Metody płatności wybierz metodę płatności, która jest używana do eksportowania płatności z, a następnie wybierz Pmt. Pole Eksportuj definicję wiersza.
3. Na Pmt. Eksportuj definicje wierszy wybierz kod określony w polu Kod na skróconej karcie Definicje wierszy w kroku 4 w sekcji "Aby opisać formatowanie wierszy i kolumn w pliku" w procedurze Konfigurowanie definicji wymiany danych.

Przygotowywanie arkusza płatności

Wypełnij arkusz płatności wierszami dla należnych płatności dla dostawców, z opcją wstawiania dat księgowania na podstawie daty płatności powiązanych dokumentów zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie zobowiązaniami.

Eksportowanie płatności do pliku bankowego

Gdy wszystko będzie gotowe do dokonania płatności na rzecz dostawców lub zwrotów na rzecz pracowników, można wyeksportować plik z informacjami o płatności w wierszach na stronie Arkusz płatności. Następnie możesz przesłać plik do swojego banku, aby przetworzyć powiązane przelewy pieniężne.

W ogólnej wersji Business Central dostępne jest rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals. W wersjach północnoamerykańskich to samo rozszerzenie może być używane do wysyłania plików płatności jako elektroniczny transfer środków (EFT), jednak z nieco innym procesem. Zobacz krok 6 w tecie Aby wyeksportować płatności do pliku bankowego.

Uwaga

Przed wyeksportowaniem plików płatności z arkusza płatności należy określić format elektroniczny dla danego konta bankowego i włączyć rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kont bankowych i Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals. Ponadto należy zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na eksport płatności na stronie Partie arkusza ogólnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dziennikami ogólnymi.

Strona Rejestry transferu bankowego służy do wyświetlania plików płatności, które zostały wyeksportowane z arkusza płatności. Na tej stronie można również ponownie wyeksportować pliki płatności w przypadku błędów technicznych lub zmian w pliku. Należy jednak pamiętać, że wyeksportowane pliki EFT nie są wyświetlane na tej stronie i nie można ich ponownie wyeksportować.

Aby wyeksportować płatności do pliku bankowego

Poniżej opisano sposób płacenia dostawcy za pomocą czeku. Kroki są podobne do zwrotu pieniędzy klientowi czekiem.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Arkusze płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wypełnij wiersze arkusza płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie płatności i zwrotów.

   Uwaga

   Jeśli korzystasz z EFT, musisz wybrać opcję Płatność elektroniczna lub Płatność elektroniczna – IAT w polu Typ płatności bankowej. Różne usługi eksportu plików i ich formaty wymagają różnych wartości konfiguracyjnych na stronach Karta konta bankowego i Karta konta bankowego dostawcy. Podczas próby wyeksportowania pliku zostaniesz poinformowany o nieprawidłowych lub brakujących wartościach ustawień.

   Funkcja EFT może być używana tylko w przypadku kont bankowych w walucie lokalnej. Nie można go używać z walutą obcą, oznaczoną wartością w polu Kod waluty. (Wartość pustego pola oznacza walutę lokalną).

3. Po wypełnieniu wszystkich wierszy arkusza płatności wybierz akcję Eksportuj.

4. Na stronie Eksportuj płatności elektroniczne wypełnij pola w razie potrzeby.

   Wszelkie komunikaty o błędach będą wyświetlane w polu faktów dotyczących błędów pliku płatności, w którym można również wybrać komunikat o błędzie, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Przed wyeksportowanym plikiem płatności należy rozwiązać wszystkie błędy.

   Wskazówka

   Podczas korzystania z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals typowy komunikat o błędzie informuje, że numer konta bankowego nie ma długości wymaganej przez bank. Aby uniknąć lub rozwiązać ten błąd, należy usunąć wartość w polu IBAN na stronie Karta konta bankowego, a następnie w polu Nr konta bankowego wprowadzić numer konta bankowego w formacie wymaganym przez bank.

5. Na stronie Zapisz jako określ lokalizację, do której plik jest eksportowany, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

   Uwaga

   Jeśli używasz EFT, zapisz wynikowy formularz przekazu dostawcy jako dokument programu Word lub wybierz, aby został on opublikowany pocztą e-mail bezpośrednio do dostawcy. Płatności są teraz dodawane do strony Generowanie pliku EFT, z której można wygenerować wiele zleceń płatniczych razem, aby zaoszczędzić koszty transmisji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące kroki.

6. Na stronie Arkusz płatności wybierz akcję Generuj plik EFT.

   Na stronie Generowanie pliku EFT na skróconej karcie Wiersze są wymienione wszystkie płatności skonfigurowane dla EFT wyeksportowane z arkusza płatności dla określonego konta bankowego, ale jeszcze nieogenerowane.

7. Wybierz akcję Generuj plik EFT, aby wyeksportować jeden plik dla wszystkich płatności EFT.

8. Na stronie Zapisz jako określ lokalizację, do której plik jest eksportowany, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Plik płatności bankowej jest eksportowany do określonej lokalizacji i można go przesłać na elektroniczne konto bankowe i dokonać rzeczywistych płatności. Następnie można zapisać wyeksportowane wiersze arkusza płatności.

Aby zaplanować, kiedy zasysować wyeksportowane płatności

Jeśli nie chcesz księgować wiersza arkusza płatności dla wyeksportowanej płatności, na przykład dlatego, że czekasz na potwierdzenie, że transakcja została przetworzona przez bank, możesz po prostu usunąć wiersz arkusza. Podczas późniejszego tworzenia wiersza arkusza płatności w celu zapłacenia pozostałej kwoty na fakturze pole Łączna wyeksportowana kwota pokazuje, jaka część kwoty płatności została już wyeksportowana. Szczegółowe informacje na temat wyeksportowanej sumy można również znaleźć, wybierając przycisk Wpisy rejestru polecenia przelewu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wyeksportowanych plikach płatności.

Jeśli zastosujesz się do procesu, w którym nie księgujesz płatności, dopóki nie otrzymasz potwierdzenia, że zostały one przetworzone w banku, możesz kontrolować to na dwa sposoby.

• W arkuszu płatności z sugerowanymi wierszami płatności można sortować według kolumny Wyeksportowany do pliku płatności lub Łączna wyeksportowana kwota, a następnie usunąć sugestie dotyczące płatności dla otwartych faktur, dla których płatności zostały już dokonane i dla których nie chcesz dokonywać płatności.
• Na stronie Sugerowanie płatności dostawcy, na której określono, które płatności mają zostać wstawione do arkusza płatności, można zaznaczyć pole wyboru Pomiń wyeksportowane płatności, jeśli nie chcesz wstawiać wierszy arkusza dla płatności, które zostały już wyeksportowane.

Aby wyświetlić informacje o wyeksportowanych płatnościach, wybierz akcję Historia eksportu płatności.

Aby ponownie wyeksportować płatności do pliku bankowego

Pliki płatności można ponownie wyeksportować ze strony Rejestry przelewów. Przed usunięciem lub zasecewem wierszy arkusza płatności można również ponownie wyeksportować plik płatności ze strony Arkusz płatności, po prostu eksportując go ponownie. Jeśli wiersze arkusza płatności zostały usunięte lub zaksięgowane po ich wyeksportowaniu, można ponownie wyeksportować ten sam plik płatności ze strony Rejestry przelewów. Wybierz wiersz dla partii poleceniem przelewu, które chcesz ponownie wyeksportować, a następnie użyj akcji Eksportuj ponownie płatności do pliku.

Uwaga

Wyeksportowane pliki EFT nie są wyświetlane na stronie Rejestry transferu bankowego i nie można ich ponownie wyeksportować.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Rejestry przelewów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz eksport płatności, który chcesz ponownie wyeksportować, a następnie wybierz akcję Eksportuj ponownie płatność do pliku.

Księgowanie płatności

Gdy płatność elektroniczna zostanie pomyślnie przetworzona przez bank, za księguj płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokonywanie płatności.

Zobacz też

Korzystanie z rozszerzenia
AMC Banking 365 FundamentalsZarządzanie zobowiązaniami
Praca z czasopismami ogólnymi
Zbieraj płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA