Mapowanie pól podczas importowania plików SEPA CAMT
Business Central obsługuje regionalne standardy SEPA (Single Euro Payments Area) dotyczące importowania wyciągów bankowych SEPA (format CAMT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.
Sam standard SEPA CAMT ma lokalne odmiany. W związku z tym może być konieczne zmodyfikowanie ogólnej definicji wymiany danych (reprezentowanej przez kod SEPA CAMT na stronie Księgowanie definicji wymiany), aby dostosować ją do lokalnej odmiany standardu. W poniższych tabelach przedstawiono mapowanie elementów na pola dla tabel 81, 273 i 274 w implementacji SEPA CAMT w Business Central.
Aby uzyskać informacje o tworzeniu lub dostosowywaniu definicji wymiany danych, zobacz Konfigurowanie definicji wymiany danych.
Mapowanie danych CAMT na pola w tabeli Dziennik ogólny (81)
| Ścieżka elementu | Element wiadomości | Typ danych | Opis | Identyfikator znaku negatywnego | Nr pola | Nazwa pola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Kwota | Dziesiętny | Kwota pieniędzy w zapisie gotówkowym | 13 | Kwota | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Wskazuje, czy wpis jest wpisem kredytowym czy debetowym. | DBIT | 13 | Kwota |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Data | Data | Data zaksięgowania wpisu na koncie w księgach serwisanty kont | 5 | Data księgowania | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Data i godzina | Data i godzina | Data i godzina zaksięgowania wpisu na koncie w księgach serwisanty kont | 5 | Data księgowania | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nazwa | Tekst | Nazwa strony, która jest winna kwotę pieniężną (ostatecznemu) wierzycielowi | 1221 | Informacje o płatniku | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Niestrukturalnych | Tekst | Informacje dostarczone w celu umożliwienia dopasowania/uzgodnienia zapisu z pozycjami, które płatność ma rozliczyć, takie jak faktury handlowe w systemie rozrachunków z odbiorcami, w formie nieustrukturyzowanej | 8 | Opis | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | DodatkoweInformacje | Tekst | Dodatkowe informacje o wpisie | 1222 | Informacje o transakcji |
Mapowanie danych CAMT na pola w tabeli uzgadniania Bank Acc. (273)
| Ścieżka elementu | Element wiadomości | Typ danych | Opis | Identyfikator znaku negatywnego | Nr pola | Nazwa pola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Data | Data i godzina utworzenia wiadomości | 3 | Data wyciągu | |
| Stmt/Bal/Amt | Kwota | Dziesiętny | Kwota wynikająca z kwot skomp netto dla wszystkich zapisów debetowych i kredytowych | 4 | Zestawienie końcowe saldo |
Mapowanie danych CAMT na pola w tabeli Bank Acc. Reconciliation Line (274)
| Ścieżka elementu | Element wiadomości | Typ danych | Opis | Identyfikator znaku negatywnego | Nr pola | Nazwa pola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Kwota | Dziesiętny | Kwota pieniędzy w zapisie gotówkowym | 7 | Kwota zestawienia | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Wskazuje, czy wpis jest wpisem kredytowym czy debetowym. | DBIT | 7 | Kwota zestawienia |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Data | Data | Data zaksięgowania wpisu na koncie w księgach serwisanty kont | 5 | Data transakcji | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Data i godzina | Data i godzina | Data i godzina zaksięgowania wpisu na koncie w księgach serwisanty kont | 5 | Data transakcji | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Data | Data | Data, w której aktywa stają się dostępne dla właściciela konta w przypadku wpisu kredytowego lub przestają być dostępne dla właściciela konta w przypadku wpisu debetowego | 12 | Data waluty | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | Data i godzina | Data i godzina | Data i godzina, kiedy aktywa stają się dostępne dla właściciela konta w przypadku wpisu kredytowego lub przestają być dostępne dla właściciela konta w przypadku wpisu debetowego | 12 | Data waluty | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nazwa | Tekst | Nazwa strony, która jest winna kwotę pieniężną (ostatecznemu) wierzycielowi | 15 | Informacje o płatniku | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Niestrukturalnych | Tekst | Informacje dostarczone w celu umożliwienia dopasowania/uzgodnienia zapisu z pozycjami, które płatność ma rozliczyć, takie jak faktury handlowe w systemie rozrachunków z odbiorcami, w formie nieustrukturyzowanej | 6 | Opis | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | DodatkoweInformacje | Tekst | Dodatkowe informacje o wpisie | 16 | Informacje o transakcji |
Elementy w węźle Ntry, które są importowane do Business Central, ale nie są mapowane na żadne pola, są przechowywane w księgowanie Exch. Kolumna Def tabela. Użytkownicy mogą wyświetlać te elementy na stronach Arkusz uzgadniania płatności, Aplikacja płatnościi Uzgodnienie konta bankowego, wybierając akcję Szczegóły wiersza wyciągu bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu aplikacji automatycznej.
Ważne
W imporcie wyciągów bankowych CAMT Business Central oczekuje, że każda transakcja będzie unikatowa, co oznacza, że pole Identyfikator transakcji pochodzące ze znacznika Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId w pliku CAMT musi być unikatowe w ramach uzgadniania otwartego konta bankowego. Jeśli informacje nie są obecne, Business Central ignoruje płatność. Jeśli wcześniejsze uzgodnienie bankowe na tym samym koncie bankowym zostało zaksięgowane z tym samym identyfikatorem transakcji, co w bieżącym imporcie, bieżąca transakcja nie zostanie automatycznie rozliczona, ale nadal będzie można je zaimportować.
Zobacz też
Konfigurowanie wymiany danych
Elektroniczna wymiana danych
Korzystanie z rozszerzenia
AMC Banking 365 FundamentalsUżywanie schematów XML do przygotowywania definicji wymiany
danychUzgadnianie płatności za pomocą aplikacji automatycznej