Szczegóły projektu: Data księgowania przy wpisie wartości korekty
Ten artykuł zawiera wskazówki dla użytkowników funkcji kalkulowania kosztów zapasów w Business Central, a w szczególności sposób, w jaki zadanie wsadowe Korygowanie kosztu — wpisy towarów identyfikuje i przypisuje datę księgowania do wpisów wartości, które zadanie wsadowe ma utworzyć.
Jak przypisywane są daty księgowania
Zadanie wsadowe Korygowanie kosztu — wpisy towarów przypisuje datę księgowania do wpisu wartości, który ma zostać utworzone, w następujących krokach:
Początkowo Data księgowania wpisu, który ma zostać utworzony, jest tą samą datą, co wpis, który dostosowuje.
Data księgowania jest weryfikowana pod względem okresów inwentaryzacji i/lub konfiguracji księgi głównej.
Przypisanie daty księgowania; Jeśli początkowa data księgowania nie mieści się w dozwolonym zakresie dat księgowania, zadanie wsadowe przypisze dozwoloną datę księgowania z poziomu Ustawienia księgi głównej lub Okresu zapasów. Jeśli zdefiniowano zarówno okresy zapasów, jak i dozwolone daty księgowania w Ustawieniach księgi głównej, późniejsza data tych dwóch zostanie przypisana do wpisu wartości korekty.
Przyjrzyjmy się temu procesowi bardziej w praktyce. Załóżmy, że mamy wpis sprzedaży w księdze przedmiotów. Przedmiot został wysłany 5 września 2020 r. i został zafakturowany dzień później.
Wpis do księgi przedmiotów
| Nr wpisu | Pozycja nr | Data księgowania | Typ wpisu | Nr dokumentu | Kod lokalizacji | Ilość | Kwota kosztu (rzeczywista) | Zafakturowana ilość | Pozostała ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | A | 2020-09-05 | Sprzedaż | 102033 | Niebieski | -1 | -11 | -1 | 0 |
Poniżej znajdują się powiązane wpisy wartości:
- Wpis nr 379 reprezentuje przesyłkę i ma tę samą datę księgowania, co wpis w księdze pozycji nadrzędnej.
- Pozycja nr 381 stanowi fakturę.
- Wpis nr 391 jest korektą wpisu wartości fakturowania (wpis nr 381 powyżej).
| Nr wpisu | Pozycja nr | Data księgowania | Typ wpisu księgi elementów | Typ wpisu | Nr dokumentu | Nr wpisu księgi przedmiotów | Kod lokalizacji | Ilość wpisów do księgi towarów | Zafakturowana ilość | Kwota kosztu (rzeczywista) | Kwota kosztu (oczekiwana) | Regulacja | Dotyczy wpisu | Kod źródłowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | 2020-09-05 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 102033 | 319 | Niebieski | -1 | 0 | 0 | -10 | Nie | 0 | Sprzedaż |
| 381 | A | 2020-09-06 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 103022 | 319 | Niebieski | 0 | -1 | -10 | 10 | Nie | 0 | Sprzedaż |
| 391 | A | 2020-09-10 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 103022 | 319 | Niebieski | 0 | 0 | -1 | 0 | Tak | 181 | INVTADJMT |
Aby przypisać datę księgowania dla wpisu nr 391 zastosowano następujące kroki:
Wpis wartości korekty, który ma zostać utworzony (wpis nr 391) ma przypisaną tę samą datę księgowania, co wpis, który dostosowuje.
Zadanie wsadowe Koryguj koszt — wpisy towarów określa, czy początkowa data księgowania wpisu wartości korekty mieści się w dozwolonym zakresie dat księgowania na podstawie okresów magazynowych i/lub konfiguracji księgi głównej.
Przejrzyjmy wyżej wymienioną wyprzedaż, dodając konfigurację dozwolonych zakresów dat księgowania.
Okresy inwentaryzacji
| Data zakończenia | Nazwa | Zamknięty |
|---|---|---|
| 2020-01-31 | Styczeń 2020 | Tak |
| 2020-02-28 | Luty 2020 | Tak |
| 2020-03-31 | Marzec 2020 | Tak |
| 2020-04-30 | Kwiecień 2020 | Tak |
| 2020-05-31 | Może 2020 | Tak |
| 2020-06-30 | czerwiec 2020 | Tak |
| 2020-07-31 | Lipiec 2020 | Tak |
| 2020-08-31 | sierpień 2020 | Tak |
| 2020-09-30 | Wrzesień 2020 | |
| 2020-10-31 | Październik 2020 | |
| 2020-11-30 | Październik 2020 | |
| 2020-12-31 | Grudzień 2020 |
Pierwsza dozwolona data księgowania to pierwszy dzień w pierwszym okresie otwartym, czyli 1 września 2020 r.
Konfiguracja księgi głównej
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Zezwalaj na publikowanie z: | 2020-09-10 |
| Zezwalaj na publikowanie do: | 2020-09-30 |
| Czas rejestracji: | |
| Lokalny format adresu: | Kod pocztowy |
Pierwsza dozwolona data księgowania to data podana w polu Zezwalaj na księgowanie od: Wrzesień 10, 2020. Jeśli zarówno okresy inwentaryzacji, jak i dozwolone daty księgowania w Ustawieniach księgi głównej są zdefiniowane, późniejsza data tych dwóch określi dozwolony zakres dat księgowania.
Przypisanie dozwolonej daty księgowania
Początkowo przypisana data księgowania to 6 września, jak pokazano w kroku 1. Jednak w drugim kroku zadanie wsadowe Koryguj koszt — pozycje towaru identyfikuje, że najwcześniejszą dozwoloną datą księgowania jest 10 września, a tym samym przypisuje 10 września do wpisu wartości korekty (pozycja nr 391), poniżej.
| Nr wpisu | Pozycja nr | Data księgowania | Typ wpisu księgi elementów | Typ wpisu | Nr dokumentu | Nr wpisu księgi przedmiotów | Kod lokalizacji | Ilość wpisów do księgi towarów | Zafakturowana ilość | Kwota kosztu (rzeczywista) | Kwota kosztu (oczekiwana) | Regulacja | Dotyczy wpisu | Kod źródłowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | A | 2020-09-05 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 102033 | 319 | Niebieski | -1 | 0 | 0 | -10 | Nie | 0 | Sprzedaż |
| 381 | A | 2020-09-06 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 103022 | 319 | Niebieski | 0 | -1 | -10 | 10 | Nie | 0 | Sprzedaż |
| 391 | A | 2020-09-10 | Sprzedaż | Koszt bezpośredni | 103022 | 319 | Niebieski | 0 | 0 | -1 | 0 | Tak | 181 | INVTADJMT |
Typowe problemy z zadaniem wsadowym "Dostosuj koszt — wpisy towarów"
Istnieją dwa scenariusze, z którymi zespół pomocy technicznej spotyka się wystarczająco często, aby uzasadnić własne artykuły dotyczące rozwiązywania problemów.
Komunikat o błędzie: "Data księgowania nie mieści się w zakresie dozwolonych dat księgowania..."
Jeśli wystąpi ten błąd, musisz dostosować daty, dla których użytkownik może publikować wpisy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Komunikat o błędzie "Data księgowania nie mieści się w zakresie dozwolonych dat księgowania".
Data księgowania w wpisie wartości korekty a data księgowania przy wpisie powodująca korektę, taką jak przeszacowanie lub opłata za pozycję
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Data księgowania we wpisie wartości korekty w porównaniu z wpisem źródłowym.
Zobacz też
Szczegóły projektu: Kalkulowanie kosztów zapasów
Szczegóły projektu: Aplikacja przedmiotu