Rozszerzenie Płatności i uzgodnienia (DK)

Doceń szybkich, bezbłędnych płatności, eksportując pliki sformatowane specjalnie na potrzeby wymiany z dostawcą lub bankiem. Pliki te przyspieszają procesy płatności i uzgadniania oraz eliminują błędy, które mogą wystąpić podczas ręcznego wprowadzania informacji na stronie internetowej banku.

To rozszerzenie obsługuje formaty plików dla kilku duńskich banków. Podczas eksportowania informacji o płatności do pliku rozszerzenie pakuje dane do formatu wymaganego przez bank. Na przykład formaty obejmują Bankdata-V3, BEC, SDC i FIK, z których korzysta wiele różnych banków, a niektóre są bardziej wyspecjalizowane dla niektórych banków, na przykład Danske Bank i Nordea. Rozszerzenie zawiera również niektóre formaty do importowania i dorównowania wyciągów bankowych.

Uwaga

Aby korzystać z rozszerzenia, musisz znać format wymagany przez bank lub dostawcę. Niektóre banki lub dostawcy udostępniają te informacje na swoich stronach internetowych; jednak może być konieczne skontaktowanie się z ich obsługą klienta, aby uzyskać informacje.

Obsługiwane formaty bankowe

To rozszerzenie może stosować następujące formaty plików płatności:

  • DANE BANKOWE-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CSV

Aby skonfigurować rozszerzenie

Aby rozpocząć, należy wykonać kilka kroków.

  • Zezwalaj na eksport danych płatności. Aby pomóc w ochronie danych, nie są łatwo dostępne.
  • Skonfiguruj zakupy i zobowiązania, aby nie wymagać zewnętrznych numerów dokumentów na fakturach. W razie potrzeby można użyć numeru referencyjnego, aby odwołać się do konkretnej faktury.
  • Określ metodę płatności dla każdego dostawcy. Metody płatności definiują sposób płatności faktur od dostawcy. Na przykład Bank, Gotówka, Czek lub Konto.
  • Określ typ formatu używanego dla każdego konta bankowego. Na przykład NORDEA, DANSKEBANK, SDC i tak dalej.

Ponadto należy przypisać dostawców do krajowego genu. Grupa księgowania i grupa księgowania dostawców. Ustawieniem Kraj/region dla dostawcy musi być Dania (DK). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie grup księgowych.

Aby zezwolić Business Central na eksportowanie danych płatności

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Arkusz płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Edytowanie arkusza płatności wybierz partię Bank.
  3. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na eksport płatności.

Aby określić metodę płatności dla dostawcy

W poniższej tabeli przedstawiono kombinacje metod płatności FIK i GIRO, które są dostępne w business central.

Kombinacja Typ 01 Typ 04 Typ 71 Typ 73
Nr konta Giro lub wierzyciel FIK nr? Nr konta Giro Nr konta Giro Wierzyciel FIK nr Wierzyciel FIK nr
Zezwala na wiadomość do odbiorcy? Tak Nie Nie Tak
Zawiera numer referencyjny płatności? Nie Tak, 16 cyfr. Tak, 15 cyfr. Nie
  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartę, rozwiń kartę Płatności, w polu Metoda płatności wybierz metodę płatności.
  3. W zależności od dokonanego wyboru należy wypełnić inne pola. Zobacz powyższą tabelę, aby uzyskać opis kombinacji.

Aby określić format konta bankowego

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartę konta bankowego.
  3. W polu Format eksportu płatności wybierz format pliku eksportu.

Wybieranie informacji o płatności FIK lub Giro dla faktur od dostawcy

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz dostawcę. Pamiętaj, że musi to być duński sprzedawca z adresem w Danii.

  3. Utwórz fakturę. Pola Metoda płatności i Numer dostawcy są wypełniane na podstawie ustawień na karcie Dostawcy. Możesz je zmienić, jeśli chcesz.

  4. W polu Numer referencyjny płatności wprowadź 15-cyfrowy numer z faktury od dostawcy.

    Wskazówka

    Wystarczy dodać ostatnie 11 cyfr numeru. Business Central doda cztery zera na początku liczby.

  5. Za księgowanie faktury.

Aby użyć rozszerzenia do wyeksportowania danych płatności

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Arkusze płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Zaproponuj arkusze płatności dostawcy.

    Wskazówka

    Jeśli chcesz wyeksportować tylko określone płatności, użyj opcji filtrowania danych.

  3. W razie potrzeby możesz dodać filtry, aby wyeksportować tylko określone płatności.

  4. W polu Typ płatności bankowej wybierz opcję Płatność elektroniczna.

  5. Wybierz operację Eksportuj.

Zobacz też

Dostosowywanie Business Central do Business Central za pomocą rozszerzeń
Zbieraj płatności za pomocą polecenia zapłaty
SEPAPraca z czasopismami ogólnymi