Konfigurowanie grup księgowych
Grupy księgowe mapowania encji, takich jak odbiorcy, dostawcy, towary, zasoby oraz dokumenty sprzedaży i zakupu, na konta księgi głównej. Oszczędzają czas i pomagają uniknąć błędów podczas księgowania transakcji. Wartości transakcji trafiają do kont określonych w grupie księgowania dla tej konkretnej jednostki. Jedynym wymaganiem jest posiadanie planu kont. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie planu kont.
Grupy księgowe są objęte trzema zakresami:
- Ogólne - Określ, komu sprzedajesz i kupujesz, oraz co sprzedajesz i co kupujesz. Można również łączyć grupy, aby określić takie elementy, jak konta rachunku zysków i strat, na których mają być księgowane, lub używać grup do filtrowania raportów.
- Specyficzne — na przykład użyj dokumentów sprzedaży zamiast księgowania bezpośrednio w księdze głównej. Podczas tworzenia wpisów w księdze odbiorców odpowiednie wpisy są dokonywane w księdze głównej.
- Podatek — zdefiniuj procenty podatku i typy obliczeń, które mają zastosowanie do tego, komu sprzedajesz i kupujesz, a także do tego, co sprzedajesz i co kupujesz.
W poniższych tabelach opisano grupy księgowe w każdym z zakresów.
| Ogólne grupy księgowania | Opis |
|---|---|
| Ogólne grupy księgowe w firmie | Przypisz tę grupę do odbiorców i dostawców, aby określić, komu sprzedajesz i od kogo kupujesz. Ustaw je na Gen. Strona grupy księgowe w firmach. Kiedy to zrobisz, zastanów się, ile grup będziesz potrzebować, aby podzielić sprzedaż i zakupy. Na przykład grupuj odbiorców i dostawców według obszaru geograficznego lub rodzaju działalności. |
| Gł. towarowe grupy księgowe | Przypisz tę grupę do towarów i zasobów, aby określić, co sprzedajesz i co kupujesz. Ustaw je na Gen. Stronagrupy księgowe produktów. Kiedy to zrobisz, rozważ liczbę grup, które będą potrzebne do rozbicia sprzedaży według produktów (towarów i zasobów) oraz zakupów według towarów. Na przykład podziel te grupy według surowców, handlu detalicznego, zasobów, wydajności i tak dalej. |
| Ogólne konfiguracje księgowania | Połącz grupy księgowe firm i produktów i wybierz konta, na których chcesz publikować. Do każdej kombinacji grup księgowania firm i produktów można przypisać zestaw kont księgi głównej. Oznacza to na przykład, że można zaksięgować sprzedaż tego samego towaru na różnych kontach sprzedaży w księdze głównej, ponieważ odbiorcy są przypisani do różnych grup księgowania firm. Skonfiguruj je na stronie Ogólne ustawienia księgowania. |
| Określone grupy księgowe | Opis |
|---|---|
| Grupy księgowe nabywców | Zdefiniuj konta, które mają być używane podczas księgowywania transakcji rozrachunków z klientami. Jeśli używasz zapasów z należnościami, ogólna grupa księgowa biznesowego przypisana do odbiorcy i ogólna grupa księgowa produktów przypisana do towaru magazynowego określają konta, na których księgowane są wiersze zamówienia sprzedaży. Zobacz "Gł. gospodarcze grupy księgowe" i "Gł. towarowe grupy księgowe" w sekcji Ogólne grupy księgowania powyżej. Skonfiguruj je na stronie Grupy księgowe klientów. |
| Grupy księgowe dostawców | Określ, gdzie mają być księgowane transakcje dla kont zobowiązań, kont opłat za usługi i kont rabatów płatności. Jest to podobne do grup księgowania klientów. Skonfiguruj je na stronie Grupy księgowe dostawców. |
| Grupy księgowe zapasów | Zdefiniuj grupy księgowe zapasów, które następnie przypiszesz do odpowiednich kont towarów na stronie Ustawienia księgowania zapasów. W ten sposób, gdy księgujesz wpisy dotyczące towaru, system będzie księgować na koncie G/L, które jest skonfigurowane dla kombinacji grupy księgowe zapasów i lokalizacji połączonej z towarem. Grupy księgowe zapasów zapewniają również dobry sposób organizowania zapasów, dzięki czemu można oddzielać towary według grupy księgowe podczas generowania raportów. Skonfiguruj je na stronie Grupy księgowe asortymentu. |
| Grupy księgowe kont bankowych | Zdefiniuj konta dla kont bankowych. Na przykład może to uprościć procesy śledzenia transakcji i pogodzenia rachunków bankowych. Skonfiguruj je na stronie Grupy księgowe konta bankowego. |
| Grupy księgowe środków trwałych | Definiowanie kont dla różnych typów wydatków i kosztów, takich jak koszty akwizycji, skumulowane kwoty amortyzacji, koszty nabycia przy zbyciu, skumulowana amortyzacja przy zbyciu, zyski ze zbycia, straty ze zbycia, koszty utrzymania i koszty amortyzacji. Skonfiguruj je na stronie FA Posting Groups. |
| Grupa księgowa podatków | Opis |
|---|---|
| Grupy księgowe firm podatkowych | Określ sposób obliczania i księgowania podatku dla odbiorców i dostawców. Skonfiguruj je na stronie Grupy księgowe firm podatkowych. Kiedy to zrobisz, zastanów się, ile grup potrzebujesz. Na przykład może to zależeć od czynników takich jak lokalne ustawodawstwo i to, czy handlujesz zarówno w kraju, jak i za granicą. |
| Grupy księgowe produktów podatkowych | Wskaż obliczenia podatkowe potrzebne dla typów kupowanych lub sprzedawanych towarów lub zasobów. |
| Konfiguracja księgowania podatków | Łączenie grup księgowania firm podatkowych i grup księgowania produktów podatkowych. Gdy wypełniasz wiersz arkusza ogólnego, wiersz zakupu lub wiersz sprzedaży, przyjrzymy się kombinacji, aby zidentyfikować konta, których należy użyć. |
Przykład łączenia grup księgowych
Oto scenariusz.
Te grupy księgowe są wybierane na karcie klienta:
- Ogólna grupa księgowa firm
- Grupa księgowa klientów
Te grupy księgowe są wybierane na karcie przedmiotu:
- Ogólna grupa księgowa produktów
- Grupa księgowa zapasów
Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży nagłówek sprzedaży używa informacji o karcie odbiorcy, a wiersze sprzedaży używają informacji o karcie towaru.
- Księgowanie przychodów (rachunek zysków i strat) jest określane przez połączenie ogólnej grupy księgowe działalności i ogólnej grupy księgowe produktów.
- Księgowanie należności (bilans) jest określane przez grupę księgowania odbiorcy.
- Księgowanie zapasów (bilans) jest określane przez grupę księgowania zapasów.
- Koszt sprzedaży towarów księgowania (rachunek zysków i strat) jest określany przez połączenie ogólnej grupy księgowe firm i ogólnej grupy księgowe produktów.
Konfiguracja określa, kiedy nastąpi księgowanie. Na przykład na czas ma wpływ okresowe działania, takie jak księgowanie kosztu zapasów lub korygowanie wpisów pozycji kosztowych.
Kopiowanie wierszy konfiguracji księgowania
Im więcej masz grup księgowania produktów i firm, tym więcej wierszy widzisz na stronie Ogólne ustawienia księgowania. Może to oznaczać wiele wprowadzania danych w celu skonfigurowania ogólnej konfiguracji księgowania dla firmy. Chociaż może istnieć wiele różnych kombinacji grup księgowania firm i produktów, różne kombinacje mogą nadal księgować na tych samych kontach księgi głównej. Aby ograniczyć ilość ręcznego wprowadzania, skopiuj konta księgi głównej z istniejącego wiersza na stronie Ogólne ustawienia księgowania.
Rozwiązywanie problemów z błędami grupy księgowania
Grupy księgowe to jedna z bardziej zaawansowanych koncepcji konfigurowania w Business Central. Jeśli nie są poprawnie skonfigurowane, mogą wystąpić błędy podczas księgowania dokumentów lub wierszy arkusza. Na przykład te błędy są zwykle spowodowane błędem w sposobie przypisywania kont księgi głównej lub łączenia grup księgowania.
Jeśli coś jest nie tak, Business Central wyświetli stronę Komunikaty o błędach. Strona Komunikaty o błędach może ułatwić identyfikację i rozwiązanie problemu. Strona zawiera opis błędu, który wskazuje konfigurację grupy księgowania, która wymaga uwagi. Na przykład komunikat może brzmieć "Na koncie przedpłaty sprzedaży brakuje ogólnej konfiguracji księgowania". Istnieje również link do otwarcia strony, która jest źródłem problemu, dzięki czemu można go szybko rozwiązać.
Uwaga
Opisana powyżej obsługa błędów nie jest dostępna w arkuszach towarów, zasobów, pracowników i środków trwałych ani w przypadku kont G/L dodanych w lokalnych wersjach grup księgowania.
Zobacz też
Księga główna i plan kont
Konfigurowanie finansów
Współpraca z Business Central