Analizowanie sprawozdań finansowych w programie Microsoft Excel

W Business Central można zobaczyć wskaźniki KPI i uzyskać przegląd stanu finansowego firmy. Możesz także otwierać listy w programie Excel i analizować tam dane. Można jednak również eksportować ciężkie sprawozdania finansowe, takie jak bilans lub rachunek zysków i strat, do programu Excel, analizować dane i drukować raporty.

W menedżerze firmy i centrach głównych użytkownika Księgowy można wybrać sprawozdania finansowe do wyświetlania w programie Excel z menu rozwijanego w sekcji Raporty na wstążce. Po wybraniu instrukcji zostanie ona otwarta w programie Excel lub excel Online. Dodatek łączy dane z Business Central. Musisz jednak zalogować się za pomocą tego samego konta, którego używasz w Business Central.

Uzyskiwanie omówienia i szczegółów w programie Excel

Na wstążce wybierz odpowiedni raport programu Excel i pozwól mu się otworzyć, aby uzyskać przegląd, którego szukasz. W tej wersji Business Central oferujemy następujące raporty Excel:

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Sprawozdanie z zysków zatrzymanych
  • Starzejące się rozrachunki z dostawcami
  • Starzejące się należności

Załóżmy, że chcesz głębiej zagłębić się w swoje przepływy pieniężne. Z poziomu Menedżera firmy lub Centrum głównego menedżera odbiorców można otworzyć raport Rachunek przepływów pieniężnych w programie Excel, ale w rzeczywistości eksportujemy odpowiednie dane i tworzymy skoroszyt programu Excel na podstawie wstępnie zdefiniowanego szablonu. W zależności od przeglądarki może zostać wyświetlony monit o otwarcie lub zapisanie skoroszytu.

W programie Excel zostanie wyświetlona karta, na której dane są układane w pierwszym arkuszu. Wszystkie dane, które zostały wyeksportowane, są również obecne w innych arkuszach na wypadek, gdybyś tego potrzebował. Raport można wydrukować od razu lub modyfikować do momentu pojawi się odpowiedni przegląd i szczegóły. Dodatek Business Central dla programu Excel do dalszego filtrowania i analizowania danych.

Opis szablonów programu Excel

Predefiniowane raporty Excel są oparte na danych w bieżącej firmie. Na przykład firma demonstracyjna skonfigurowała plan kont, aby wyświetlić listę trzech rachunków gotówkowych w obszarze Aktywa obrotowe: 10100 Konto czekowe,10200 Konto oszczędnościowei 10300 Drobna gotówka. Konta mają pole Podkategoria konta ustawione na Gotówkai to ich łączna kwota jest wyświetlana jako Gotówka w raporcie excel Bilans.

Dodatkowe arkusze w skoroszycie programu Excel pokazują dane za raportem. Aby jednak dowiedzieć się, co kryje się za grupami w raportach programu Excel, może być na przykład powrót do Business Central i zastosowanie filtrów do list.

Dodatek Business Central dla programu Excel

Środowisko Business Central zawiera dodatek dla programu Excel. W zależności od subskrypcji użytkownik jest zalogowany automatycznie lub musi podać te same dane logowania, których używa w Business Central. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z business central.

Dzięki dodatkowej dodatek możesz uzyskać świeże dane z Business Central i wypchnąć zmiany z powrotem do Business Central. Jednak możliwość wypychania danych z powrotem do bazy danych jest wyłączona dla raportów finansowych programu Excel na powyższej liście.

Zobacz też

Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central
Finanse
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Współpraca z Business Central