Konfigurowanie przedpłat

Jeśli wymagasz od klientów przesłania płatności przed wysłaniem do nich zamówienia lub jeśli dostawca wymaga przesłania płatności przed wysłaniem zamówienia do Ciebie, możesz użyć funkcji Przedpłata. Funkcja przedpłat umożliwia fakturowanie i zbieranie depozytów wymaganych od odbiorców lub odprowadzanie depozytów do dostawców, aby zapewnić, że wszystkie płatności częściowe są księgowane na fakturze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie faktur przedpłaty.

Przed zaksięgowaniem faktur przedpłaty należy skonfigurować konta księgowania w księdze głównej i skonfigurować serie numerów dla dokumentów przedpłaty. Należy określić konto dla przedpłat związanych ze sprzedażą i konto dla przedpłat związanych z zakupami. Można określić te same konta księgowania, które mają być używane dla wszystkich przedpłat związanych ze wszystkimi ogólnymi grupami księgowania firm lub ogólnymi grupami księgowania produktów, lub można określić określone konta dla określonych grup księgowania odpowiednio dla sprzedaży i zakupów. Zależy to od wymagań Twojej firmy dotyczących śledzenia przedpłat.

Można zdefiniować procent kwoty wiersza, która będzie fakturowana za przedpłatę, dla odbiorcy lub dostawcy, dla wszystkich towarów lub wybranych towarów. Po zakończeniu konfiguracji można wygenerować faktury przedpłaty z zamówień sprzedaży i zakupu. Można użyć domyślnych wartości procentowych dla każdego wiersza sprzedaży lub zakupu lub w razie potrzeby zmienić kwoty na fakturze. Na przykład można określić łączną kwotę dla całego zamówienia.

Uwaga

Zalecamy, aby nie używać procentu przedpłaty w wysokości 100% w następujących przypadkach:

• Jeśli znajdujesz się w Ameryce Północnej. Ze względu na sposób obliczania podatków procent przedpłaty w wysokości 100% może prowadzić do problemów z fakturami przedpłaty.
• We wszystkich regionach, jeśli ręcznie odejmiesz rabat płatności od faktury. Procent przedpłaty w wysokości 100% nie pozostawi automatycznie kwoty, od której można odliczyć rabat.

Ponieważ kwota przedpłaty należy do kupującego, dopóki nie otrzyma on towarów lub usług, należy skonfigurować konta księgi głównej, aby przechowywać kwoty przedpłaty do momentu zaksięgowania faktury końcowej. Przedpłaty sprzedaży muszą być rejestrowane na koncie zobowiązań do momentu wysłania towarów. Przedpłaty zakupu muszą być rejestrowane na koncie aktywów do momentu otrzymania pozycji. Ponadto należy skonfigurować osobne konto księgi głównej dla każdego identyfikatora VAT.

Ważny

W zależności od kraju lub regionu może być wymagana dodatkowa konfiguracja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę powiązanych artykułów w sekcji Zobacz też.

Aby dodać konta przedpłaty do ogólnej konfiguracji księgowania

1. Wybierz ikonę, wprowadź Ogólne ustawienia księgowania, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ogólne ustawienia księgowania dla odpowiednich wierszy wypełnij następujące pola:

   • Konto przedpłat sprzedaży
   • Purch. Konto przedpłat

Wskazówka

Jeśli nie widzisz pól na stronie Ogólne ustawienia księgowania, użyj poziomego paska przewijania u dołu strony, aby przewinąć w prawo.

Jeśli konta księgi głównej dla przedpłat nie zostały jeszcze skonfigurowane, można otworzyć stronę Lista kont ogólnych z odpowiedniego pola konta.

Aby skonfigurować serie numerów dla dokumentów przedpłaty

1. Wybierz ikonę, wprowadź Ustawienia sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia sprzedaży i należności na skróconej karcie Seria numerów wypełnij następujące pola:

   • Wysłany Prepmt. Inv. Nie.
   • Wysłany Prepmt. Cr. Nr notatki.

3. Wybierz ikonę, wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.

4. Na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań na skróconej karcie Seria numerów wypełnij następujące pola:

   • Wysłany Prepmt. Inv. Nie.
   • Wysłany Prepmt. Cr. Nr notatki.

Uwaga

Można użyć tej samej serii numerów dla faktur przedpłatowych i zwykłych faktur lub można użyć różnych serii numerów. Jeśli używasz różnych serii, nie mogą się one nakładać, ponieważ w obu seriach nie mogą istnieć żadne liczby.

Aby skonfigurować wartości procentowe przedpłaty dla towarów, odbiorców i dostawców

Dla towaru można skonfigurować domyślny procent przedpłaty dla wszystkich odbiorców, określonego odbiorcy lub grupy cenowej odbiorcy. Jeśli nie chcesz stosować tego samego procentu przedpłaty do wszystkich odbiorców, musisz określić, których odbiorców lub do których grup cenowych odbiorców odnosi się procent przedpłaty.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Elementy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz element, a następnie wybierz akcję Procenty przedpłaty.
3. Na stronie Procenty przedpłaty sprzedaży wypełnij pola w razie potrzeby. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Dla odbiorcy lub dostawcy można skonfigurować jeden domyślny procent przedpłaty dla wszystkich towarów i wszystkich typów wierszy sprzedaży. Wprowadź to na karcie odbiorcy lub dostawcy. Poniższa procedura pokazuje, jak określić procent przedpłaty dla odbiorcy, ale podobne kroki dotyczą dostawców.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Klienci, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartę dla klienta.
3. Wypełnij pole Procent przedpłaty.
4. Powtórz te kroki dla innych odbiorców lub dostawców.

Wskazówka

Dostęp do strony Procenty przedpłaty sprzedaży można również uzyskać z karty odbiorcy lub dostawcy.

Aby określić, który procent przedpłaty ma pierwszeństwo

Zamówienie może mieć procent przedpłaty w nagłówku sprzedaży i inny procent dla towarów w wierszach. Aby określić, który procent przedpłaty ma zastosowanie do każdego wiersza sprzedaży, system szuka procentu przedpłaty w następującej kolejności i zastosuje pierwszą wartość domyślną, którą znajdzie:

1. Procent przedpłaty dla towaru w wierszu i odbiorcy, dla którego jest zamówienie.
2. Procent przedpłaty dla towaru w wierszu i grupy cenowej odbiorcy, do której należy odbiorca.
3. Procent przedpłaty dla towaru w wierszu dla wszystkich odbiorców.
4. Procent przedpłaty w nagłówku sprzedaży lub zakupu.

Innymi słowy, procent przedpłaty na karcie klienta będzie stosowany tylko wtedy, gdy nie ma ustawionego procentu przedpłaty dla towaru. Jeśli jednak zmienisz zawartość pola Procent przedpłaty w nagłówku sprzedaży lub zakupu po utworzeniu wierszy, procent przedpłaty we wszystkich wierszach zostanie zaktualizowany. Ułatwia to tworzenie zamówienia ze stałym procentem przedpłaty, niezależnie od procentu ustawionego dla towarów.

Zobacz też

Fakturowanie przedpłat
Instruktaż: Konfigurowanie i fakturowanie przedpłat sprzedażowych
Oblicz podatek od towarów i usług od przedpłat w Australii
Oblicz podatek od towarów i usług od przedpłat w Nowej Zelandii
Opis księgi głównej i Głównego Wykonawcy Funkcji
Finanse
Współpraca z Business Central