Zaproponuj płatności od dostawcy

Na stronie Arkusz płatności można użyć zadania wsadowego Zaproponuj płatności dostawcy, aby zasugerować wiersze płatności. Wiersze dotyczące płatności, które są wkrótce wymagalne, lub płatności, w których dostępna jest zniżka płatności, są sugerowane na podstawie ustawień.

Aby w pełni korzystać z sugestii dotyczących płatności, musisz najpierw nadać priorytet swoim dostawcom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie priorytetów dostawców.

Uwaga

Wpisy księgi dostawcy, które są wstrzymane, nie są uwzględniane w zadań wsadowych.

Ważny

Jeśli chcesz skorzystać z rabatów płatności i wprowadziłeś dostępną kwotę, kwota zostanie wykorzystana na:
* Priorytetowe wpisy przebłażonego dostawcy są najpierw w kolejności priorytetów.
* Przebłysowane wpisy dostawców, które nie są traktowane priorytetowo.
* Otwórz wpisy dostawcy, które kwalifikują się do rabatów płatności, uporządkowane według numeru dostawcy.

Aby użyć funkcji Zaproponuj płatności od dostawcy

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Arkusze płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz odpowiedni arkusz, a następnie wybierz akcję Zaproponuj płatności dostawcy.
  3. W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  4. Wybierz przycisk OK.

Aby wstawić datę ukończenia jako datę księgowania w wierszach arkusza płatności

Podczas korzystania z zadania wsadowego Sugerowanie płatności dostawcy do tworzenia wierszy płatności dla dostawców można wypełnić dwa specjalne pola, aby upewnić się, że wygenerowane wiersze używają daty ukończenia do obliczenia daty księgowania. Te pola to Oblicz datę księgowania z daty ukończenia aplikacji do dokumentu i Przesunięcie daty ukończenia aplikacji do dokumentu.

Ważny

Nie można używać pola Oblicz datę księgowania z pola Termin zastosowania do dokumentu razem z polem Znajdź rabaty płatności lub Pole Sumuj dla dostawcy. Jeśli data księgowania jest oparta na dacie płatności, niektóre rabaty płatności mogą nie być obliczane poprawnie, ponieważ data księgowania przypada po dacie rabatu płatności.

Ponadto, jeśli obliczona data księgowania jest w przeszłości, data księgowania jest przenoszona do daty pracy i wyświetlane jest ostrzeżenie.

Alternatywnie można ręcznie utworzyć wiersze płatności przy użyciu daty płatności do obliczenia daty księgowania. Po zastosowaniu zapisów księgi dostawcy można użyć akcji Oblicz datę księgowania, aby zaktualizować datę księgowania w wierszu arkusza o datę ukończenia powiązanej faktury zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne stosowanie transakcji zakupu.

Uwaga

Jeśli faktura zakupu jest spóźniona, data księgowania jest ustawiana na datę pracy, a czcionka w wierszu staje się czerwona.

Zobacz też

Zarządzanie zobowiązaniami
Dokonywanie płatności
Praca z czasopismami ogólnymi
Współpraca z Business Central