Zbieraj zaległe salda

Zarządzanie należnościami obejmuje sprawdzanie, czy należności są spłacane w terminie. Jeśli klienci mają przeładowe płatności, możesz zacząć od wysłania raportu Wyciąg z klienta jako przypomnienia. Alternatywnie możesz wydawać przypomnienia.

Możesz użyć przypomnień, aby przypomnieć klientom o przecień kwotach. Możesz również użyć przypomnień do obliczania opłat finansowych, takich jak odsetki lub opłaty, i uwzględnić je w przypomnieniu. Użyj not obciążeń finansowych, jeśli chcesz obciążyć klientów odsetkami lub opłatami bez przypominania im o zaległych kwotach.

Instrukcji

Na karcie odbiorcy można utworzyć zestawienie z transakcjami tego odbiorcy z Tobą. Następnie wysyłasz klientowi wygenerowany plik PDF. Alternatywnie, skorzystaj z raportu Oświadczenie o kliencie, aby wysłać klientom przegląd ich działalności z Tobą. Zestawienie klienta można wysłać do programu Excel w celu dalszego przetworzenia.

Aby wysłać raport z wyciągu klienta

1. Wybierz ikonę, wprowadź Oświadczenie klienta, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
3. W obszarze Opcje wyjściowewybierz sposób wysłania raportu do odbiorcy.

Uwaga

Jeśli używasz wielu walut, raport Wyciąg klienta jest zawsze drukowany w walucie odbiorcy. Ostatnia data w okresie zestawienia jest również używana jako data zestawienia i data przedawnienia, jeśli uwzględniono starzenie się.

Przypomnienia

Przed utworzeniem przypomnień należy skonfigurować terminy przypomnień i przypisać je do klientów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie terminów i poziomów przypomnień. Możesz skonfigurować nieograniczoną liczbę terminów przypomnień. Każdy zestaw terminów jest identyfikowany przez kod. Każdy termin przypomnienia ma wstępnie zdefiniowane poziomy przypomnień. Każdy poziom przypomnienia zawiera reguły określające, kiedy przypomnienie zostanie wystawione, na przykład ile dni po dacie płatności faktury lub dacie poprzedniego przypomnienia. Zawartość strony Warunki obciążenia finansowego określa, czy odsetki są obliczane na podstawie przypomnienia.

Można okresowo uruchamiać zadanie wsadowe Tworzenie przypomnień, aby utworzyć przypomnienia dla wszystkich klientów z przecieżonymi saldami, lub można ręcznie utworzyć przypomnienie dla określonego odbiorcy i automatycznie obliczyć i wypełnić wiersze.

Po utworzeniu przypomnień można je modyfikować. Tekst wyświetlany na początku i na końcu przypomnienia jest określany przez terminy na poziomie przypomnienia i można go zobaczyć w kolumnie Opis. Jeśli obliczona kwota została wstawiona automatycznie w tekście początkowym lub końcowym, tekst nie zostanie dostosowany, jeśli usuniesz wiersze. Następnie należy użyć funkcji Aktualizuj tekst przypomnienia.

Wpis w księdze klienta z wypełnionym polem Wstrzymanie nie spowoduje wyświetlenia monitu o utworzenie przypomnienia. Jeśli jednak przypomnienie zostanie utworzone na podstawie innego wpisu, w przypomnieniu zostanie również uwzględniony przestądzony wpis oznaczony jako wstrzymany. Odsetki nie są naliczane na podstawie wierszy z tymi wpisami.

Po utworzeniu przypomnień i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji można wydrukować raporty z testów lub wydać przypomnienia, zazwyczaj w formie wiadomości e-mail.

Aby automatycznie utworzyć przypomnienie

Przypomnienie jest podobne do faktury. Podczas tworzenia przypomnienia należy wypełnić nagłówek przypomnienia oraz co najmniej jeden wiersz przypomnienia. Za pomocą funkcji można automatycznie tworzyć przypomnienia dla wszystkich klientów.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Przypomnienia, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Przypomnienie wybierz akcję Utwórz przypomnienia.
3. Na stronie Tworzenie przypomnień wypełnij pola, aby zdefiniować sposób i sposób tworzenia przypomnień.
4. Wybierz przycisk OK.

Aby ręcznie utworzyć przypomnienie

Na stronie Przypomnienie można ręcznie wypełnić skróconą kartę Ogólne, a następnie automatycznie wypełnić wiersze.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Przypomnienia, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola w razie potrzeby.

4. Wybierz akcję Zaproponuj wiersze przypomnienia.

5. W zadań wsadowych Zaproponuj wiersze przypomnienia wypełnij pola, aby zdefiniować, jak i do kogo mają być tworzone przypomnienia.

6. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij zawieszone wpisy, jeśli chcesz, aby przypomnienia zawierały przecień otwarte wpisy, które są wstrzymane.

7. Zaznacz pole wyboru Tylko wpisy z przecień, jeśli chcesz, aby przypomnienia zawierały tylko spóźnione otwarte wpisy. Wyświetlane będą tylko faktury i płatności, ponieważ są to wpisy, dla których płatności klientów mogą być przecień.

   Ważny

   Otwarte wpisy, które są wstrzymane, zostaną wstawione niezależnie od ustawienia w polu wyboru Tylko wpisy z przecieżonymi kwotami.

8. Wybierz przycisk OK.

Aby zastąpić teksty przypomnień

Istnieje kilka sposobów określania tekstu wyświetlanego w drukowanym przypomnieniu. W niektórych przypadkach można zastąpić teksty początkowe i końcowe, które zostały zdefiniowane dla bieżącego poziomu, tekstami z innego poziomu.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Przypomnienia, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz odpowiednie przypomnienie, a następnie wybierz akcję Aktualizuj tekst przypomnienia.
3. Na stronie Aktualizuj tekst przypomnienia wprowadź wymagany poziom w polu Poziom przypomnienia.
4. Wybierz przycisk OK, aby zaktualizować tekst początkowy i końcowy.

Aby wydać przypomnienie

Po utworzeniu przypomnień i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji można wydrukować raporty z testów lub wydać przypomnienia.

Po wydaniu przypomnienia dane są przesyłane na oddzielną stronę w celu wystawienia przypomnień. W tym samym czasie publikowane są wpisy przypominające. Jeśli obliczono odsetki lub dodatkową opłatę, zapisy są księgowane w księdze odbiorcy i księdze głównej.

Po wydaniu przypomnienia wpisy są publikowane zgodnie ze specyfikacjami użytkownika na stronie Warunki przypomnienia. Ta specyfikacja określa, czy odsetki i/lub dodatkowe opłaty są księgowane na koncie klienta i w księdze głównej. Konfiguracja na stronie Grupy księgowania klientów określa, na których kontach są księgowane.

Dla każdego wpisu księgi klienta w notatce o obciążeniu finansowym tworzony jest wpis w przypomnieniu/płetwie. Strona Wpisy opłat.

Jeśli pola wyboru Zainteresowanie wpisem lub Opłata dodatkowa za księgowanie są zaznaczone na stronie Warunki przypomnienia, tworzone są również następujące wpisy:

• Jeden wpis na stronie Wpisy księgi klienta
• Jeden zapis wierzytelności na odpowiednim rachunku g/l
• Jedno odsetki i/lub jeden dodatkowy wpis opłaty na odpowiednim rachunku DO/L

Ponadto wystawienie upomnienia może skutkować wpisami VAT.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Przypomnienia, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiednie przypomnienie, a następnie wybierz akcję Problem.
3. Na stronie Przypomnienia o problemach wypełnij pola w razie potrzeby.
4. Wybierz przycisk OK

Przypomnienie jest drukowane w celu wysłania na określoną wiadomość e-mail jako załącznik PDF.

Aby anulować wydane przypomnienie

Jeśli przypomnienia zostały wydane przez pomyłkę, możesz je anulować przed wysłaniem. Możesz to zrobić jeden po drugim lub jako partia.

1. Na stronie Wydane przypomnienia wybierz co najmniej jeden wiersz dla wystawionych przypomnień, które chcesz anulować, a następnie wybierz akcję Anuluj.
2. Na stronie Anuluj wydane przypomnienia wypełnij pola, jeśli to konieczne, a następnie wybierz przycisk OK.

Opłaty finansowe

Gdy odbiorca nie zapłaci w terminie płatności, możesz automatycznie obliczyć opłaty finansowe i dodać je do zaległych kwot na koncie odbiorcy. Możesz poinformować klientów o dodanych opłatach, wysyłając notatki o opłatach finansowych.

Uwaga

Za pomocą not obciążeń finansowych obliczasz odsetki i opłaty finansowe oraz informujesz klientów o odsetkach i opłatach finansowych bez przypominania im o zaległych płatnościach. Alternatywnie możesz obliczyć odsetki od zaległych płatności podczas tworzenia przypomnień.

Przed utworzeniem not obciążeń finansowych należy skonfigurować warunki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie warunków dotyczących opłat finansowych.

Można ręcznie utworzyć notę o obciążeniu finansowym dla indywidualnego odbiorcy i automatycznie wypełnić wiersze. Alternatywnie można użyć zadania funkcji Utwórz noty o obciążeniach finansowych, aby utworzyć noty o opłatach finansowych dla wszystkich lub wybranych klientów z przeciążonymi saldami.

Po utworzeniu not obciążeń finansowych można je zmodyfikować. Tekst, który pojawia się na początku i na końcu noty o obciążeniu finansowym, jest określony przez warunki obciążenia finansowego i można go zobaczyć w kolumnie Opis w wierszach. Jeśli obliczona kwota została wstawiona automatycznie w tekście początkowym lub końcowym, tekst nie zostanie dostosowany, jeśli usuniesz wiersze. Następnie należy użyć funkcji Aktualizuj tekst opłaty finansowej.

Po utworzeniu notatek uiszczanych opłat finansowych i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji można wydrukować raporty z testów lub wystawić notatki dotyczące opłat finansowych, zazwyczaj w formie wiadomości e-mail.

Aby ręcznie utworzyć notę o obciążeniu finansowym

Nota o obciążeniu finansowym jest podobna do faktury. Możesz wypełnić nagłówek ręcznie i wypełnić wiersze lub automatycznie utworzyć notatki o opłatach finansowych dla wszystkich klientów.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Noty o obciążeniach finansowych, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy, a następnie w razie potrzeby wypełnij pola.

3. Wybierz Zaproponuj Fin. Akcja Charge Memo Lines.

4. Na stronie Zaproponuj wiersze noty o obciążeniu finansowym ustaw filtr na Cust. Wpis do księgi Skrócona kartę, jeśli chcesz utworzyć noty o opłatach finansowych tylko dla określonych wpisów.

   Uwaga

   Mimo że są one wymienione, wybranie opcji Płatność i Nota kredytowa jako filtrów Typ dokumentu nie będzie miało żadnego wpływu, ponieważ funkcja Zaproponuj wiersze noty o obciążeniu finansowym obsługuje tylko kwoty dodatnie.

5. Wybierz przycisk OK, aby rozpocząć zadanie wsadowe.

Aby zaktualizować teksty not obciążeń finansowych

W niektórych przypadkach można zmodyfikować tekst początkowy i końcowy skonfigurowany dla warunków obciążenia finansowego. Jeśli zrobisz to w czasie, gdy utworzyłeś, ale jeszcze nie wystawiłeś, notatki o obciążeniach finansowych, możesz zaktualizować notatki o zmodyfikowanym tekście.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Nota o obciążeniu finansowym, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. otwórz notatkę o obciążeniu finansowym, dla której chcesz zmienić tekst, a następnie wybierz akcję Aktualizuj tekst obciążenia finansowego.
3. Na stronie Aktualizowanie tekstu obciążenia finansowego można ustawić filtr, jeśli chcesz zaktualizować kilka notatek.
4. Wybierz przycisk OK, aby zaktualizować tekst początkowy i końcowy.

Aby wystawić noty o obciążeniu finansowym

Po utworzeniu not obciążeń finansowych i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji można wydrukować raporty z testów lub wystawić notatki dotyczące opłat finansowych.

Po wydaniu przypomnienia wpisy są publikowane zgodnie ze specyfikacjami użytkownika na stronie Warunki opłat finansowych. Ta specyfikacja określa, czy odsetki i/lub dodatkowe opłaty są księgowane na koncie klienta i w księdze głównej. Konfiguracja na stronie Grupy księgowania klientów określa, na których kontach są księgowane.

Dla każdego wpisu księgi klienta w notatce o obciążeniu finansowym tworzony jest wpis w przypomnieniu/płetwie. Strona Wpisy opłat.

Jeśli pola wyboru Odsetki od wpisu lub Opublikuj opłatę dodatkową są zaznaczone na stronie Warunki opłat finansowych, tworzone są również następujące wpisy:

• Jedno wejście na Cust. StronaWpisy do księgi
• Jeden zapis wierzytelności na odpowiednim rachunku g/l
• Jedno odsetki i/lub jeden dodatkowy wpis opłaty na odpowiednim rachunku DO/L

Ponadto wystawienie noty o obciążeniu finansowym może skutkować wpisami VAT.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Noty o obciążeniach finansowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiednią notatkę, a następnie wybierz akcję Problem.
3. Na stronie Noty dotyczące opłat finansowych za emisję wypełnij pola w razie potrzeby.
4. Wybierz przycisk OK

Nota o obciążeniu finansowym jest drukowana w celu wysłania na określoną wiadomość e-mail jako załącznik PDF.

Aby anulować wystawioną notę o obciążeniu finansowym

Jeśli noty obciążeniowe zostały wystawione przez pomyłkę, można je anulować przed ich wysłaniem. Możesz to zrobić jeden po drugim lub jako partia.

1. Na stronie Wystawione noty o opłatach finansowych wybierz co najmniej jeden wiersz dla wystawionych not obciążeń finansowych, które chcesz anulować, a następnie wybierz akcję Anuluj.
2. Na anuluj wydaną płetwę. Naładuj notatki, wypełnij pola w razie potrzeby, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby wyświetlić przypomnienia i wpisy dotyczące obciążeń finansowych

Po wydaniu przypomnienia wpis przypomnienia jest tworzony w przypomnieniu/płetwie. StronaPozycje opłat dla każdego wiersza przypomnienia, który zawiera wpis księgi odbiorcy. Następnie możesz uzyskać przegląd utworzonych wpisów przypomnień dla określonego klienta.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Klienci, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz odpowiednią kartę odbiorcy, a następnie wybierz akcję Wpisy do księgi.
3. Na stronie Wpisy księgi klienta wybierz wiersz z wpisem księgi, dla których chcesz wyświetlić wpisy przypomnienia, a następnie wybierz przypomnienie/Fin. Akcja Charge Entries.

Wiele stóp procentowych

Podczas konfigurowania warunków opłaty finansowej i warunków przypomnienia, w przypadku kary za opóźnioną płatność można określić wiele stóp procentowych, tak aby opłata karna była obliczana na podstawie różnych stóp procentowych w różnych okresach. Jeśli wiele stóp procentowych nie zostanie skonfigurowanych, zostanie użyta stopa procentowa i okres zdefiniowany na stronach Warunki opłat finansowych i Warunki przypomnienia dla całego okresu obliczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie wielu stóp procentowych.

Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn

Zobacz też

Konfigurowanie terminów i poziomów przypomnień
Konfigurowanie warunków opłat finansowych
Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Współpraca z Business Central