Uzgadnianie płatności odbiorcy z arkuszem przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi odbiorcy

Po otrzymaniu paragonu gotówkowego od odbiorcy lub dokonaniu zwrotu gotówki należy zdecydować, czy zastosować płatność lub zwrot w celu zamknięcia jednego lub więcej otwartych zapisów debetowych lub kredytowych. Możesz określić kwotę, którą chcesz zastosować. Na przykład można zastosować płatności częściowe do wpisów księgi odbiorcy. Zamknięcie wpisów w księdze odbiorców zapewnia poprawność informacji, takich jak statystyki klientów, wyciągi z konta i opłaty finansowe.

Wskazówka

Na stronie Wpisy księgi klienta czerwona czcionka oznacza, że powiązana płatność przekroczyła termin płatności. Jeśli przeciążone płatności stają się problemem, możemy pomóc Ci zmniejszyć ich częstotliwość. Możesz włączyć rozszerzenie Prognozy opóźnień w płatnościach, które używa modelu predykcyjnego utworzonego w usłudze Azure Machine Learning do przewidywania czasu płatności. Te prognozy pomagają zmniejszyć zaległe należności i dostosować strategię windykacji. Jeśli na przykład przewiduje się opóźnienie płatności, można dostosować warunki płatności lub metodę płatności dla odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Prognozy dotyczące opóźnień w płatnościach.

Wpisy księgi odbiorców można stosować na kilka sposobów:

Wprowadzając informacje na dedykowanych stronach:
- Strona Arkusz uzgadniania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne stosowanie płatności i Rozliczanie kont bankowych.
- Strona Rejestracja płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności odbiorcy z listy nieopłaconych dokumentów sprzedaży.
- The Cash Reciept Journal. Jest to opisane poniżej.
Wypełniając dokument Applys-to. Pole Nr na dokumentach noty kredytowej sprzedaży. Jest to opisane poniżej.
Za pomocą akcji Ustaw identyfikator Zastosuj do wpisu księgi klienta. Jest to opisane poniżej.

Uwaga

Jeśli pole Metoda aplikacji na karcie odbiorcy zawiera Zastosuj do najstarszego,płatności są stosowane do najstarszego otwartego wpisu kredytowego, chyba że wpis zostanie określony ręcznie. Jeśli metodą aplikacji jest Manual ,wpisy są zawsze stosowane ręcznie.

Aby wypełnić i zasysysować arkusz paragonów gotówkowych

Arkusz paragonów gotówkowych jest typem arkusza ogólnego, dzięki czemu można go używać do księgowania transakcji na kontach księgi głównej, banku, odbiorcy, dostawcy i środków trwałych. Płatność można zastosować do jednego lub więcej wpisów debetowych podczas księgowania płatności lub można zastosować płatność z zaksięgowanych wpisów później.

Wybierz ikonę, wprowadź Arkusz paragonów gotówkowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Edytuj arkusz.
Wybierz odpowiednią partię w polu Nazwa partii.
Wypełnij pole Data księgowania.
W polu Typ dokumentu wybierz opcję Płatność.

Pole Nr dokumentu wypełnia seria numerów przypisana do partii.
Pole Nr dokumentu zewnętrznego może być przechowywane do przechowywania identyfikatora, takiego jak numer czeku klienta.
W polu Typ konta wybierz pozycję Odbiorca.
W polu Nr konta wybierz odpowiednie konto DO/L.
Jeśli chcesz opublikować aplikację w tym samym czasie, w której księgujesz arkusz, wykonaj jedną z następujących czynności.
W polu Typ konta bilansującego wybierz pozycję Konto GB dla płatności gotówkowych i Konto bankowe dla innych płatności.
W polu Nr konta bilansującego wybierz konto gotówkowe dla płatności gotówkowych lub odpowiednie konto bankowe dla innych płatności.
Opublikuj dziennik.

Aby zastosować płatność do pojedynczego wpisu księgi odbiorcy

Wybierz ikonę, wprowadź Arkusz paragonów gotówkowych i wybierz powiązany link.
Wybierz akcję Edytuj arkusz.
W pierwszym wierszu arkusza wprowadź odpowiednie informacje o zapisie, który ma zostać zastosowany.
W polu Typ dokumentu wprowadź Płatność.
W polu Typ konta wprowadź Klient.
W Bal. Pole Typ konta, wprowadź Konto bankowe.
W dokumencie Dotyczy. Nie, wybierz pole, aby otworzyć stronę Zastosuj wpisy odbiorcy.
Na stronie Zastosuj wpisy odbiorcy wybierz wpis, do który chcesz zastosować płatność.
W polu Kwota do zastosowania wprowadź kwotę, którą chcesz zastosować do wpisu. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, zostanie zastosowana kwota maksymalna.

U dołu strony Zastosuj wpisy odbiorcy można zobaczyć określoną kwotę w polu Zastosowana kwota, a także czy aplikacja jest zrównoważona.
Wybierz przycisk OK. Na stronie Arkusz paragonów gotówkowych jest teraz wyświetlany wybrany wpis wprowadzony w dokumencie Dotyczy. Wpisz i zastosuj do dokumentu. Nie. pola.
Księgowanie arkusza paragonów gotówkowych.

Aby zastosować płatność do wielu wpisów księgi odbiorcy

Wybierz ikonę, wprowadź Arkusz paragonów gotówkowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Edytuj arkusz.
W pierwszym wierszu arkusza wprowadź odpowiednie informacje o zapisie, który ma zostać zastosowany.
W polu Typ dokumentu wprowadź Płatność.
W polu Typ konta wprowadź Klient.
W Bal. Pole Typ konta, wprowadź Konto bankowe.
W polu Kwota wprowadź pełną płatność jako kwotę ujemną.
Aby zastosować płatność do wielu wpisów księgi odbiorcy podczas księgowania, wybierz akcję Zastosuj wpisy.
Zaznacz wiersze z wpisami, do których ma zostać zastosowany zastosowany wpis, a następnie wybierz akcję Ustaw identyfikator Zastosuj do.
W każdym wierszu w polu Kwota do zastosowania wprowadź kwotę, którą chcesz zastosować do pojedynczego wpisu. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, zostanie zastosowana kwota maksymalna.

U dołu strony Zastosuj wpisy odbiorcy można zobaczyć określoną kwotę w polu Zastosowana kwota, a także czy aplikacja jest zrównoważona.
Wybierz przycisk OK.
Księgowanie arkusza paragonów gotówkowych.

Aby zastosować notę kredytową do pojedynczego wpisu księgi odbiorcy

Wybierz ikonę, wprowadź Pozycję Noty kredytowe sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią notę kredytową sprzedaży.
Aby zastosować notę kredytową do pojedynczego wpisu księgi klienta podczas księgowania, w dokumencie Dotyczy. Nie, wybierz wpis, do którego chcesz zastosować płatność.
W wierszu w polu Kwota do zastosowania wprowadź kwotę, którą chcesz zastosować do wpisu.

Jeśli nie wprowadzisz kwoty, aplikacja automatycznie zastosuje maksymalną kwotę. U dołu strony Zastosuj wpisy odbiorcy można zobaczyć określoną kwotę w polu Zastosowana kwota, a także czy aplikacja jest zrównoważona.
Wybierz przycisk OK. Na stronie Nota kredytowa sprzedaży jest teraz wyświetlana wybrana pozycja wprowadzona w dokumencie Dotyczy. Wpisz i zastosuj do dokumentu. Nie. pola. Oraz kwota noty kredytowej, która ma zostać opublikowana, skorygowana o wszelkie możliwe rabaty płatnicze.
Opublikuj notę kredytową.

Aby zastosować notę kredytową do wielu wpisów w księdze odbiorców

Wybierz ikonę, wprowadź Pozycję Noty kredytowe sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią notę kredytową sprzedaży.
Aby zastosować notę korygującą do wielu wpisów księgi odbiorcy podczas księgowania, wybierz akcję Zastosuj wpisy.
Zaznacz wiersze z wpisami, do których ma zostać zastosowany zastosowany wpis, a następnie wybierz akcję Ustaw identyfikator Zastosuj do.
W każdym wierszu w polu Kwota do zastosowania wprowadź kwotę, którą chcesz zastosować do pojedynczego wpisu. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, zostanie zastosowana kwota maksymalna.

U dołu strony Zastosuj wpisy odbiorcy można zobaczyć określoną kwotę w polu Zastosowana kwota, a także czy aplikacja jest zrównoważona.
Wybierz przycisk OK. Strona Nota kredytowa sprzedaży pokazuje teraz kwotę noty kredytowej do zaksięgowania, skorygowaną o wszelkie możliwe rabaty płatności.
Opublikuj notę kredytową.

Aby zastosować zaksięgowane wpisy w księdze odbiorców

Wybierz ikonę, wprowadź Klienci, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz kartę odbiorcy dla odbiorcy z wpisami, które chcesz zastosować.
Wybierz akcję Wpisy księgi, a następnie wybierz wiersz z wpisem, który będzie zastosowanym wpisem.
Wybierz akcję Zastosuj wpisy. Zostanie otwarta strona Zastosuj wpisy odbiorcy z otwartymi wpisami dla odbiorcy.
Zaznacz wiersze z wpisami, do których ma zostać zastosowany zastosowany wpis, a następnie wybierz akcję Ustaw identyfikator Zastosuj do.
Dla każdego wiersza w polu Kwota do zastosowania wprowadź kwotę, którą chcesz zastosować do pojedynczego wpisu. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, zostanie zastosowana kwota maksymalna.

U dołu strony Zastosuj wpisy odbiorcy można zobaczyć określoną kwotę w polu Zastosowana kwota.
Wybierz akcję Opublikuj aplikację. Pojawi się strona Post Application z numerem dokumentu wnioskującego wpisu i datą księgowania wpisu z ostatnią datą księgowania.
Wybierz przycisk OK, aby opublikować aplikację.

Jeśli zaksięgowana aplikacja spowodowała zamknięcie wpisów księgi odbiorcy, pole Otwórz jest czyszczone dla tych wpisów księgi.
Aby wyświetlić wpisy księgi, wybierz ikonę, wprowadź Klienci, a następnie wybierz powiązane łącze. Przejdź do karty odpowiedniego klienta, aby zobaczyć wpisy w księdze.

Na liście wpisów księgi w wierszu zawierającym wpis księgi, do którego w pełni zastosowano, widać, że pole wyboru Otwórz nie jest zaznaczone.

Uwaga

Po wybraniu wpisu na stronie Zastosuj wpisy odbiorcy lub kilku wpisów przez ustawienie identyfikatora Zastosuj do, pole Zastosowana kwota w wierszu arkusza będzie zawierać sumę pozostałych kwot dla zaksięgowanych wpisów, chyba że pole zawiera już coś. Jeśli wybierzesz Zastosuj do najstarszych w polu Metoda aplikacji na karcie odbiorcy, aplikacja zostanie zastosowana automatycznie.

Aby zastosować do siebie wpisy w księdze odbiorców w różnych walutach

Jeśli sprzedajesz odbiorcy w jednej walucie i otrzymujesz płatność w innej walucie, nadal możesz zastosować fakturę do płatności.

Jeśli zastosujesz wpis (Pozycja 1) w jednej walucie do wpisu (Pozycja 2) w innej walucie, data księgowania w Pozycji 1 jest używana do znalezienia odpowiedniego kursu wymiany w celu przeliczenia kwot w pozycji 2. Odpowiedni kurs wymiany znajduje się na stronie Kursy wymiany walut.

Stosowanie wpisów księgi odbiorców w różnych walutach musi być włączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie stosowania wpisów księgi w różnych walutach.

Wybierz ikonę, wprowadź Arkusz paragonów gotówkowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz żądany arkusz i wypełnij pierwszy pusty wiersz arkusza, używając kodu waluty.
Wybierz akcję Zastosuj wpisy.
Zaznacz wiersz z wpisem, który chcesz zastosować do wpisu w arkuszu paragonów gotówkowych, wybierz akcję Ustaw identyfikator Zastosuj do, a następnie wybierz pozycję, do którą chcesz zastosować.
Wybierz przycisk OK, aby powrócić do arkusza paragonów gotówkowych.
Księguj arkusz sprzedaży.

Ważny

Po zastosowaniu wpisów w różnych walutach są oni konwertowani na USD. Chociaż kursy wymiany dla obu walut są stałe, na przykład między USD i EUR, może istnieć niewielka kwota rezydualna, gdy są one przeliczane na USD. Te niewielkie kwoty rezydualne są księgowane jako zyski i straty na koncie określonym w polach Konto zrealizowanych zysków lub Konto zrealizowanych strat na stronie Waluty. Pole Kwota (USD) jest również korygowane we wpisach księgi dostawcy.

Aby poprawić zastosowanie wpisów odbiorcy

Po poprawieniu wniosku poprawianie wpisów, które są identyczne z oryginalnym wpisem, ale z przeciwległym znakiem w polu kwoty, są tworzone i księgowane dla wszystkich wpisów, w tym wszystkich księgowań w księdze głównej pochodzących z aplikacji, takich jak rabat płatności i zyski/straty walutowe. Wpisy, które zostały zamknięte przez aplikację, zostaną ponownie otwarte.

Wybierz ikonę, wprowadź Klienci, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią kartę klienta.
Wybierz akcję Wpisy w księdze.
Zaznacz odpowiedni wpis księgi, a następnie wybierz akcję Cozastosuj wpisy.
Alternatywnie wybierz akcję Wprowadzanie szczegółowej księgi.
Wybierz wpis aplikacji, a następnie wybierz akcję Cozastosuj wpisy.
Wypełnij pola w nagłówku, a następnie wybierz akcję Cozastosuj.

Ważny

Jeśli wpis został zastosowany przez więcej niż jeden wpis aplikacji, należy najpierw cofnąć zastosowanie najnowszego wpisu aplikacji.

Zobacz też

Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Współpraca z Business Central