Instruktaż: Tworzenie prognoz przepływów pieniężnych przy użyciu harmonogramów kont

W tym instruktażu opisano, w jaki sposób można używać harmonogramów kont do tworzenia prognoz przepływów pieniężnych. Harmonogramy kont wykonują obliczenia, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont przepływów pieniężnych. W harmonogramach kont można skonfigurować sumy częściowe dla przyjęć i wypłat przepływów pieniężnych. Te sumy częściowe można uwzględnić w nowych sumach, które można następnie wykorzystać do tworzenia prognoz przepływów pieniężnych.

Informacje o tym instruktażu

W tym instruktażu opisano następujące zadania:

  • Konfigurowanie nowej nazwy harmonogramu rachunku przepływów pieniężnych.
  • Konfigurowanie wierszy harmonogramu konta.
  • Konfigurowanie nowego układu kolumn.
  • Przypisywanie układu kolumn do harmonogramu konta.
  • Przeglądanie i drukowanie prognozy przepływów pieniężnych.

Warunki wstępne

Aby ukończyć ten instruktaż, będziesz potrzebować:

  • Centrum biznesowe

  • Wiersze arkusza przepływów pieniężnych są rejestrowane

Ról

W tym instruktażu przedstawiono zadania wykonywane przez następującą rolę użytkownika:

  • Kontroler

Historia

Ken jest kontrolerem w CRONUS, który tworzy miesięczne prognozy przepływów pieniężnych. W prognozie uwzględnia finanse, sprzedaż, zakupy i środki trwałe, a następnie przedstawia je dyrektorowi finansowemu Sarze w celu uzyskania wglądu w biznes.

Konfigurowanie nowej nazwy harmonogramu kont

Harmonogram konta składa się z nazwy harmonogramu rachunku przepływów pieniężnych z serią wierszy i układem kolumn.

Aby skonfigurować nową nazwę harmonogramu kont

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Harmonogramy kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Nazwy harmonogramu kont wybierz nazwę Nowy, aby utworzyć nowy harmonogram kont przepływów pieniężnych.
  3. W polu Nazwa wpisz Prognoza.
  4. W polu Opis wprowadź Prognoza przepływów pieniężnych.
  5. Pozostaw pola Domyślny układ kolumny i Nazwa widoku analizy puste.

Konfigurowanie wierszy harmonogramu kont

Po skonfigurowaniu nazwy harmonogramu kont Ken definiuje każdy wiersz, który pojawia się w harmonogramie konta przepływów pieniężnych. Ken definiuje wiersze, które mogą być wyświetlane w raportach oprócz wierszy, które są tylko do celów obliczeniowych.

Aby skonfigurować wiersze harmonogramu konta

  1. Na stronie Nazwy harmonogramu kont wybierz nową nazwę harmonogramu kont prognozy, którą utworzyłeś, a następnie wybierz akcję Edytuj harmonogram kont.

  2. Na stronie Harmonogram kont wprowadź każdy wiersz, jak pokazano w poniższej tabeli.

    Wskazówka

    Za pomocą funkcji Wstaw konta CF można szybko oznaczyć konta przepływów pieniężnych z planu kont przepływów pieniężnych i skopiować je do wierszy harmonogramu kont.

    Nr wiersza Opis Typ sumowania Sumowanie Typ wiersza Typ kwoty Pokazać
    R10 Otwieranie zamówień sprzedaży Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 20 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R10 Wypożyczalnie Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 30 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R10 Aktywa finansowe Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 40 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R10 Zbycie środków trwałych Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 50 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R10 Inwestycje prywatne Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 60 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R10 Różne paragony Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 70 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R10 Otwarte zlecenia serwisowe Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 80 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R20 Łączna liczba wpływów gotówkowych Formuła R10 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R20 Łączna liczba wpływów gotówkowych Formuła R10 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R30 Zobowiązań Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 1010 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R30 Otwieranie zamówień zakupu Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 1020 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R30 Koszty osobowe Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 1030 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R30 Koszty bieżące Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 1040 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R30 Koszty finansowe Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 1050 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R30 Inwestycji Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 1070 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R30 Konsumpcja prywatna Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 1090 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R30 Należny podatek VAT Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 1100 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R30 Inne wydatki Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 1110 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R40 Łączne wypłaty środków pieniężnych Formuła R30 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R50 Nadmiar Formuła R20+R40 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R60 Fundusze przepływów pieniężnych Rachunki wejściowe przepływów pieniężnych 2100 Zmiana netto Kwota netto Tak
    R70 Całkowite przepływy pieniężne Formuła R50+R60 Zmiana netto Kwota netto Tak
    Uwaga

    Numer wiersza R10 służy do przechwytywania sum kont dla należności. Numer wiersza R20 służy do obliczania sumy wszystkich wpływów gotówkowych. Numer wiersza R30 służy do przechwytywania sum kont dla zobowiązań. Numer wiersza R40 służy do obliczania sumy wszystkich wypłat gotówkowych. Numer wiersza R50 służy do przechwytywania sumy nadwyżki gotówkowej. Numer wiersza R60 służy do przechwytywania płynnych funduszy. Numer wiersza R70 służy do obliczania prognozowanych przepływów pieniężnych.

Konfigurowanie nowego układu kolumn

Zanim Ken będzie mógł wydrukować prognozę przepływów pieniężnych, musi utworzyć układ kolumn dla informacji liczbowych. W kolumnach definiuje informacje, których chce użyć z linii.

  • Pierwsza kolumna ma numer C10 z tytułem Kwota i zawiera zmianę netto.
  • Druga kolumna ma numer C20 z tytułem Saldo w dniu i zawiera transakcje dla okresu.
  • Trzecia kolumna ma numer C30 z tytułem Cały rok i zawiera zmianę netto sald za cały rok obrotowy.
  • Na koniec przypisuje układ kolumn jako domyślny układ kolumn dla harmonogramu kont Prognoza.

Aby skonfigurować nowy układ kolumn

  1. W oknie Nazwy harmonogramu kont wybierz nową nazwę harmonogramu kont prognozy, którą utworzyłeś. Na karcie Narzędzia główne w grupie Proces wybierz pozycję Edytuj ustawienia układu kolumn.

    Wskazówka

    Możesz znaleźć tę samą akcję na stronie Harmonogram konta, jeśli nadal edytujesz tam harmonogram konta prognozy.

  2. Utwórz nowy układ kolumn o nazwie Cash Flow.

  3. Wybierz przycisk OK.

  4. Wprowadź każdy wiersz dokładnie tak, jak pokazano w poniższej tabeli.

    Kolumna nr Nagłówek kolumny Typ kolumny Typ wpisu księgi Typ kwoty Pokazać
    C10 Kwota Zmiana netto Wpisy Kwota netto Zawsze
    C20 Kwota do daty Saldo w dniu Wpisy Kwota netto Zawsze
    C30 Cały rok obrotowy Cały rok obrotowy Wpisy Kwota netto Zawsze

Przypisywanie układu kolumn do nazwy harmonogramu kont

Ken jest teraz gotowy do przypisania układu kolumn do nazwy harmonogramu kont.

Aby przypisać układ kolumny do nazwy harmonogramu kont

  1. Na stronie Harmonogram kont, na której pracujesz z harmonogramem konta prognozy, wybierz akcję Edytuj konfigurację układu kolumny.
  2. W polu Nazwa układu kolumn wybierz układ kolumn Cash Flow, który chcesz przypisać jako domyślny układ kolumn.

Aby wyświetlić i wydrukować prognozę przepływów pieniężnych

  1. Na stronie Nazwy harmonogramu kont wybierz akcję Przegląd, aby wyświetlić prognozę przepływów pieniężnych.
  2. Na stronie Przegląd harmonogramu można wybrać kwotę, a następnie wyświetlić wpisy prognozy przepływów pieniężnych, które składają się na kwotę. Ponadto można wyświetlić formułę używaną do obliczania kwoty. Można również filtrować kwoty według daty i wymiaru.
  3. Wybierz akcję Drukuj, aby wydrukować prognozę przepływów pieniężnych.

Zobacz też

Praca z harmonogramami
kontAnaliza przepływów pieniężnych w Twojej firmie
Przewodniki po procesach biznesowych
Współpraca z Business Central