Przygotowywanie sprawozdawczości finansowej za pomocą harmonogramów kont i kategorii kont
Użyj harmonogramów kont, aby uzyskać wgląd w dane finansowe przechowywane w planie kont. Harmonogramy kont analizują dane liczbowe na kontach G/L i porównują wpisy w księdze głównej z zapisami budżetu księgi głównej. Wyniki są wyświetlane na wykresach w widoku głównym użytkownika, takich jak wykres przepływów pieniężnych, oraz w raportach, takich jak rachunek zysków i strat oraz raporty bilansu.
Dostęp do tych dwóch raportów można uzyskać na przykład za pomocą akcji Sprawozdania finansowe w menedżerze firm i centrach głównych użytkownika Księgowy.
Business Central udostępnia kilka przykładowych harmonogramów kont, z których można korzystać od razu, lub można skonfigurować własne wiersze i kolumny, aby określić liczby do porównania. Na przykład można utworzyć harmonogramy kont w celu obliczenia marży zysku dla wymiarów, takich jak działy lub grupy klientów. Możesz utworzyć tyle dostosowanych sprawozdań finansowych, ile chcesz.
Konfigurowanie harmonogramów kont wymaga zrozumienia danych finansowych w planie kont. Na przykład można wyświetlić wpisy księgi głównej jako procenty zapisów budżetu. Wymaga to utworzenia budżetów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie budżetów GM.
Harmonogramy kont
Harmonogramy kont służą do rozmieszczania kont wymienionych w planie kont w sposób odpowiedni do prezentacji informacji o tych kontach. Można skonfigurować różne układy, aby zdefiniować informacje, które mają zostać wyodrębnione z planu kont. Jedną z głównych funkcji harmonogramów kont jest zapewnienie miejsca na obliczenia, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont, takie jak tworzenie sum częściowych dla grup kont, które mogą być uwzględniane w nowych sumach, a następnie mogą być wykorzystywane w innych sumach. Na przykład użytkownicy mogą tworzyć harmonogramy kont w celu obliczania marż zysku dla takich wymiarów, jak działy lub grupy odbiorców. Ponadto wpisy w księdze głównej i zapisy budżetu księgi głównej można filtrować, na przykład według zmiany netto lub kwoty obciążenia.
Za pomocą formuł można również porównać co najmniej dwa harmonogramy kont i układy kolumn. Ten rodzaj porównania zapewnia możliwość:
- Twórz niestandardowe raporty finansowe.
- Utwórz tyle harmonogramów kont, ile potrzeba, każdy z unikalną nazwą.
- Skonfiguruj różne układy raportów i wydrukuj raporty z bieżącymi liczbami.
Kategorie kont g/l
Za pomocą kategorii kont G/L można zmienić układ sprawozdań finansowych. Po skonfigurowaniu kategorii kont na stronie Kategorie kont DO I I WYBIERZ AKCJĘ Generuj harmonogramy kont podstawowe harmonogramy kont dla podstawowych raportów finansowych są aktualizowane. Przy następnym uruchomieniu jednego z tych raportów, takiego jak raport Bilans, zostaną dodane nowe sumy i podpozycje na podstawie wprowadzonych zmian.
Uwaga
Kategorie kont najwyższego poziomu, takie jak węzeł Zobowiązania, są stałe i nie można dodać własnych. Można jednak usuwać i dodawać kategorie kont na niższych poziomach oraz zmieniać ich strukturę, aby zdefiniować sposób, w jaki powiązany harmonogram kont jest wyświetlany w raportach.
Zaleca się tworzenie i strukturyzować własne kategorie kont G/L niższego poziomu od podstaw, w razie potrzeby w hierarchii, zamiast próbować zmieniać istniejące. Na przykład można zrestrukturyzować węzeł Zobowiązania, aby zawierał nowy węzeł Kapitał własny, a następnie węzły Zobowiązania krótkoterminowe i Zobowiązania długoterminowe.
Aby utworzyć nowy harmonogram konta
Harmonogramy kont są używane do analizowania danych liczbowych na kontach księgi głównej lub do porównywania wpisów księgi głównej z zapisami budżetu księgi głównej. Na przykład można wyświetlić wpisy księgi głównej jako wartości procentowe wpisów budżetu.
Harmonogramy kont w standardowej wersji Business Central są podstawą standardowych raportów finansowych, które mogą nie odpowiadać potrzebom Twojej firmy. Aby szybko tworzyć własne raporty finansowe, możesz zacząć od skopiowania istniejącego harmonogramu konta. Zobacz krok 3 poniżej.
Na stronie Przegląd harmonogramu acc. można wyświetlić podgląd raportu finansowego zdefiniowanego w harmonogramie kont. Poniżej ważne jest, aby zrozumieć, że to, co skonfigurowano jako wiersze i kolumny harmonogramu kont, można zobaczyć i zweryfikować tylko na stronie Przegląd harmonogramu, którą można otworzyć z harmonogramu konta, wybierając akcję Przegląd. Sama strona Harmonogram konta jest tylko obszarem konfiguracji.
Wybierz
ikonę, wprowadź Harmonogramy kont, a następnie wybierz powiązane łącze.Na stronie Harmonogramy kont wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową nazwę harmonogramu kont.
Możesz też wybrać akcję Kopiuj harmonogram kont, wypełnić dwa pola, a następnie wybrać przycisk OK.
W razie potrzeby wypełnij pola. W polu Domyślny układ kolumn wybierz istniejący układ. Jeśli chcesz, możesz go później edytować.
Układy kolumn służą do definiowania kolumn dla różnych parametrów, według których są wyświetlane dane finansowe w wierszach. Na przykład można zaprojektować układ kolumn, aby porównać zmiany netto i saldo dla tego samego okresu w tym roku i w zeszłym roku z czterema kolumnami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby edytować układ kolumn.
Wybierz akcję Edytuj harmonogram kont.
Utwórz wiersz dla każdego elementu finansowego, który ma być wyświetlany w raporcie, na przykład jeden wiersz dla środków trwałych i drugi wiersz dla środków trwałych. Aby uzyskać inspirację, zobacz istniejące harmonogramy kont w firmie demonstracyjnej CRONUS.
Wybierz akcję Przegląd, aby wyświetlić wynikowy raport finansowy.
Na stronie Przegląd harmonogramu w polu Nazwa układu kolumn wybierz inny układ kolumn, aby wyświetlić dane finansowe według innych parametrów.
Wybierz przycisk OK.
Zdefiniowano teraz podstawę harmonogramu konta, wiersze danych finansowych, które mają być wyświetlane, oraz istniejący układ kolumn, aby wyświetlić dane w wierszach według różnych parametrów. Jeśli domyślny układ kolumn wybrany w kroku 4 nie odpowiada twojemu celowi, wykonaj następną procedurę.
Aby edytować układ kolumn
Układy kolumn umożliwiają zdefiniowanie, które kolumny powinny zostać uwzględnione w raporcie wynikowym. Na przykład można zaprojektować układ, aby porównać zmiany netto i saldo dla tego samego okresu w tym roku i w zeszłym roku.
Uwaga
Wydrukowana/podgląd/zapisana wersja harmonogramu konta może wyświetlać maksymalnie pięć kolumn. Jeśli harmonogram konta jest przeznaczony tylko do analizy na stronie Przegląd harmonogramu, możesz utworzyć tyle kolumn, ile chcesz.
- Na stronie Harmonogramy kont wybierz odpowiedni harmonogram kont, a następnie wybierz akcję Edytuj konfigurację układu kolumn.
- Na stronie Układy kolumn utwórz wiersz dla każdej kolumny, w którym dane finansowe są wyświetlane w raporcie finansowym. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
- Wybierz przycisk OK.
- Od czasu do czasu otwieraj stronę Przegląd harmonogramu, aby sprawdzić, czy nowy układ kolumn działa zgodnie z przeznaczeniem.
Uwaga
Kolumny definiowane w każdym wierszu reprezentują kolumny 3 i liędne na stronie Przegląd harmonogramu. Pierwsze dwie kolumny, Nr wiersza i Opis, są stałe.
Aby utworzyć kolumnę obliczaną wartości procentowe
Czasami możesz chcieć dołączyć kolumnę do harmonogramu konta, aby obliczyć procenty sumy. Na przykład, jeśli masz liczbę wierszy, które rozkładają sprzedaż według wymiarów, możesz chcieć, aby kolumna wskazywała procent całkowitej sprzedaży, którą reprezentuje każdy wiersz.
- Wybierz ikonę, wprowadź Harmonogramy kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Nazwy harmonogramu kont wybierz harmonogram kont.
- Wybierz akcję Edytuj harmonogram kont, aby skonfigurować wiersz harmonogramu kont w celu obliczenia sumy, na której będą oparte wartości procentowe.
- Wstaw wiersz bezpośrednio nad pierwszym wierszem, dla którego chcesz wyświetlić wartość procentową.
- Wypełnij pola w wierszu w następujący sposób: W polu Typ sumowania wprowadź Ustaw podstawę dla procentu. W polu Sumowanie wprowadź formułę sumy, na której będzie oparta wartość procentowa. Jeśli na przykład wiersz 11 zawiera łączną sprzedaż, wprowadź wartość 11.
- Wybierz akcję Edytuj ustawienia układu kolumny, aby skonfigurować kolumnę.
- Wypełnij pola w wierszu w następujący sposób: W polu Typ kolumny wybierz opcję Formuła. W polu Formuła wprowadź formułę dla kwoty, dla której chcesz obliczyć wartość procentową, a następnie %. Na przykład, jeśli kolumna o numerze N zawiera zmianę netto, wprowadź N%.
- Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdej grupy wierszy, które chcesz podzielić na wartości procentowe.
Aby skonfigurować harmonogramy kont z przeglądami
Za pomocą harmonogramu konta można utworzyć zestawienie porównujące dane z księgi głównej i ogólne dane dotyczące budżetu leger.
Wybierz
ikonę, wprowadź Harmonogramy kont, a następnie wybierz powiązane łącze.Na stronie Nazwy harmonogramu kont wybierz harmonogram kont.
Wybierz akcję Edytuj harmonogram kont
Na stronie Harmonogram kont w polu Nazwa wybierz domyślną nazwę harmonogramu kont.
Wybierz akcję Wstaw konta.
Wybierz konta, które chcesz uwzględnić w zestawieniu, a następnie wybierz przycisk OK.
Konta zostaną wstawione do harmonogramu kont. Jeśli chcesz, możesz również zmienić układ kolumn.
Wybierz akcję Przegląd.
Na stronie Przegląd harmonogramu acc. na skróconej karcie Filtry wymiarów ustaw filtr budżetu na żądaną nazwę filtru.
Wybierz przycisk OK.
Teraz możesz skopiować i wkleić zestawienie budżetu do arkusza kalkulacyjnego.
Porównywanie okresów rozliczeniowych przy użyciu formuł okresowych
Harmonogram konta może porównywać wyniki z różnych okresów rozliczeniowych, takich jak ten miesiąc, z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Aby to zrobić, otwórz stronę Układ kolumny i spersonalizuj ją, dodając pole Formuła okresu porównania jako kolumnę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego. Następnie można ustawić to pole na formułę kropki.
Okres rozliczeniowy nie musi być zgodny z kalendarzem, ale każdy rok obrachunkowy musi mieć taką samą liczbę okresów rozliczeniowych, nawet jeśli każdy okres może mieć różną długość.
Business Central używa formuły okresu do obliczania kwoty z okresu porównawczego w odniesieniu do okresu reprezentowanego przez filtr daty w żądaniu raportu. Okres porównania jest oparty na okresie daty rozpoczęcia filtru daty. Skróty dla specyfikacji okresu są następujące:
| Skrót | Opis |
|---|---|
| P | Okres |
| LP | Ostatni okres roku obrachunkowego, półrocza lub kwartału. |
| CP | Bieżący okres roku obrachunkowego, półrocza lub kwartału. Użyj CP w formułach, aby ustawić okres, który rozpoczyna lub kończy formułę. Na przykład FY[1..CP] oznacza czas od początku bieżącego roku obrachunkowego do bieżącego okresu. |
| FY | Rok podatkowy. Na przykład rok obrotowy[1..3] oznacza pierwszy kwartał bieżącego roku obrotowego |
Przykłady formuł:
| Formuła | Opis |
|---|---|
| <Blank> | Bieżący okres |
| -1P | Poprzedni okres |
| -1FY[1..LP] | Cały poprzedni rok obrotowy |
| -1FY | Bieżący okres w poprzednim roku obrotowym |
| -1FY[1..3] | Pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego |
| -1FY[1..CP] | Od początku poprzedniego roku obrotowego do bieżącego okresu w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem obu okresów |
| -1FY[CP.. LP] | Od bieżącego okresu w poprzednim roku obrotowym do ostatniego okresu poprzedniego roku obrotowego, z uwzględnieniem obu okresów |
Aby obliczać według zwykłych okresów, należy wprowadzić formułę w polu Formuła daty porównania. Jeśli na przykład pole jest ustawione na -1Y, Business Central jest porównywany z tym samym okresem 1 rok wcześniej.
Uwaga
Nie zawsze jest przejrzyste, które okresy są porównywane, ponieważ można ustawić filtr daty w raporcie, który obejmuje inne daty niż okresy rozliczeniowe, które są odzwierciedlone w danych w planie kont. Na przykład można utworzyć harmonogram konta, w którym ma zostać porównany ten okres z tym samym okresem w zeszłym roku, a następnie ustawić pole Formuła daty porównania na -1FY. Następnie uruchom raport 28 lutego i ustaw filtr dat na styczeń i luty. W rezultacie harmonogram rachunków porównuje styczeń i luty tego roku do stycznia ubiegłego roku, który jest jedynym zakończonym okresem rozliczeniowym z tych dwóch za ubiegły rok.
Aby uzyskać więcej informacji o formułach dat, zobacz Praca z datami i godzinami kalendarzowymi.
Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn
Zobacz też
Analityka biznesowa
Finanse
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Współpraca z Business Central