Szczegóły projektu: Szacowane księgowanie kosztów
Koszty oczekiwane reprezentują oszacowanie, na przykład, kosztu zakupionego towaru, który rejestrujesz przed otrzymaniem faktury za towar.
Oczekiwany koszt można księgować w zapasach i w księdze głównej. Podczas księgowania ilości, która jest tylko odebrana lub wysłana, ale nie zafakturowana, tworzony jest wpis wartości z oczekiwanym kosztem. Ten oczekiwany koszt wpływa na wartość zapasów, ale nie jest księgowy w księdze głównej, chyba że skonfigurujesz system, aby to zrobić.
Uwaga
Oczekiwane koszty są zarządzane tylko dla transakcji towarów. Oczekiwane koszty nie dotyczą nieistotnych typów transakcji, takich jak opłaty za moce produkcyjne i towary.
Jeśli zaksięgowana została tylko część ilościowa wzrostu zapasów, wartość zapasów w księdze głównej nie zmienia się, chyba że zaznaczono pole wyboru Szacowane księgowanie kosztów do G/L na stronie Ustawienia zapasów. W takim przypadku oczekiwany koszt jest księgowy na rachunkach śródrocznych w momencie otrzymania. Po pełnym zafakturowania paragonu konta tymczasowe są następnie bilansowane, a rzeczywisty koszt jest księgowy na koncie zapasów.
Aby wesprzeć prace związane z uzgadnianiem i identyfikowalnością, zafakturowany wpis wartości pokazuje oczekiwaną kwotę kosztu, która została zaksięgowana w celu zrównoważenia kont śródrocznych.
Wymagania wstępne dotyczące księgowania oczekiwanych kosztów
Aby umożliwić księgowanie oczekiwanych kosztów, musisz wykonać następujące czynności:
- Na stronie Ustawienia zapasów zaznacz pola wyboru Automatyczne księgowanie kosztów i Oczekiwane księgowanie kosztów do G/L.
- Skonfiguruj konta tymczasowe, które mają być używane podczas procesu księgowania kosztów oczekiwanych.
Na stronie Ustawienia księgowania zapasów sprawdź pola Konto zapasów i Konto zapasów (tymczasowe) dla kodów lokalizacji i Invt. Publikowanie kodu grupy przedmiotu, który będziesz kupować. Aby dowiedzieć się więcej o tych kontach, zobacz Szczegóły projektu — Konta w księdze głównej. 3. Na stronie Ogólne ustawienia księgowania sprawdź invt. PoleNaliczanie acc. (Interim) dla Gen. Grupa postów i Gen. Prod. Publikowanie grupy, z których będziesz korzystać. 4. Podczas tworzenia zamówienia zakupu domyślnie jest wymagane pole Nr faktury od dostawcy. Musisz to wyłączyć na stronie Konfiguracja zakupu i zobowiązań, odznaczając opcję Ext. Doc. Nie. Pole obowiązkowe.
Przykład
Uwaga
Numery kont użyte w tym przykładzie są dostępne tylko w celach informacyjnych i będą się różnić w systemie. Skonfiguruj je zgodnie z powyższymi wymaganiami wstępnymi.
Księgujesz zamówienie zakupu jako otrzymane. Przewidywany koszt to LCY 95.00.
Wpisy wartości
| Data księgowania | Typ wpisu | Kwota kosztu (oczekiwana) | Oczekiwany koszt wysłany do G / L | Oczekiwany koszt | Nr wpisu księgi przedmiotów | Nr wpisu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-20 | Koszt bezpośredni | 95,00 | 95,00 | Tak | 1 | 1 |
Wpisy relacji w tabeli relacji KG – Księga elementów
| G/L Nr wpisu | Nr wpisu wartości | G/L Nr rejestru |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
Wpisy w księdze głównej
| Data księgowania | Konto G/L | Nr konta (En-US Demo) | Kwota | Nr wpisu |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-20 | Rachunek memoriałowy zapasów (tymczasowy) | 5530 | -95,00 | 2 |
| 01-01-20 | Konto zapasów (tymczasowe) | 2131 | 95,00 | 1 |
W późniejszym terminie za księgujesz zamówienie zakupu jako zafakturowane. Zafakturowany koszt wynosi 100,00 LCY.
Wpisy wartości
| Data księgowania | Kwota kosztu (rzeczywista) | Kwota kosztu (oczekiwana) | Koszt wysłany do G / L | Oczekiwany koszt | Nr wpisu księgi przedmiotów | Nr wpisu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15-20 | 100,00 | -95,00 | 100,00 | Nie | 1 | 2 |
Wpisy relacji w tabeli relacji KG – Księga elementów
| G/L Nr wpisu | Nr wpisu wartości | G/L Nr rejestru |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
Wpisy w księdze głównej
| Data księgowania | Konto G/L | Nr konta (tylko przykłady!) | Kwota | Nr wpisu |
|---|---|---|---|---|
| 01-15-20 | Rachunek memoriałowy zapasów (tymczasowy) | 5530 | 95,00 | 4 |
| 01-15-20 | Konto zapasów (tymczasowe) | 2131 | -95,00 | 3 |
| 01-15-20 | Konto zastosowanego kosztu bezpośredniego | 7291 | -100 | 6 |
| 01-15-20 | Konto zapasów | 2130 | 100 | 5 |
Zobacz też
Szczegóły projektu: Kalkulowanie kosztów zapasów
Szczegóły projektu: Korekta
kosztówSzczegóły projektu: Pojednanie z księgą główną
Szczegóły projektu: Księgowanie zapasów
Szczegóły projektu: Wariancja
Zarządzanie kosztami zapasów
Finanse
Współpraca z Business Central