Odwróć księgowania księgowe i cofnij przyjęcia/wysyłki

Odwrócone księgowania księgowe są używane nie tylko do poprawiania błędów, ale mogą być również używane do czyszczenia starego wpisu naliczania przed wprowadzeniem nowego, na przykład. Wybierasz wpis i tworzysz odwrotny wpis (wpisy identyczne z oryginalnym wpisem, ale z przeciwnym znakiem w polu kwoty) z tym samym numerem dokumentu i datą księgowania co oryginalny wpis. Po cofnięciu wpisu należy dokonać poprawnego wpisu.

Można cofnąć tylko pozycje, które są księgowane z wiersza arkusza ogólnego. Wpis można cofnąć tylko raz.

Aby cofnąć księgowanie paragonu lub przesyłki, zanim zostaną zaksięgowane jako fakturowane, można użyć funkcji Cofnij w zaksięgowanym dokumencie. Można cofnąć ilości typu Towar i Zasób.

Jeśli dokonano nieprawidłowego księgowania ilości ujemnej, takiego jak zamówienie zakupu z niewłaściwą liczbą towarów, i zaksięgogowanego jako otrzymane, ale nie zafakturowane, można cofnąć księgowanie.

Jeśli dokonano nieprawidłowego księgowania ilości dodatniej, takiej jak przesyłka sprzedaży lub przesyłka zwrotna zakupu z niewłaściwą liczbą towarów, i zaksięgowano ją jako wysłaną, ale nie zafakturowaną, można cofnąć księgowanie.

Aby odwrócić księgowanie księgowe wpisu księgi głównej

Wpisy można odwracać ze wszystkich stron wpisów księgi. Poniższa procedura jest oparta na stronie Wpisy księgi głównej.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Wpisy księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Zaznacz wpis, który chcesz cofnąć, a następnie wybierz akcję Odwróć transakcję. Należy zauważyć, że musi pochodzić z księgowania arkusza.
  3. Na stronie Wpisy transakcji odwrotnej wybierz akcję Odwróć.
  4. Wybierz przycisk Tak w wiadomości z potwierdzeniem.
Uwaga

Nie można cofnąć wpisów, które zostały opublikowane z informacjami z zadania lub które zrealizowały zyski i straty w ramach tej samej transakcji.

Aby opublikować negatywny wpis

Za pomocą pola Korekta możesz zaksięgować ujemne obciążenie zamiast kredytu lub zaksięgować ujemny kredyt zamiast debetu na koncie. Aby spełnić wymagania prawne, to pole jest domyślnie widoczne we wszystkich arkuszach. Pola Kwota obciążenia i Kwota kredytu zawierają zarówno oryginalny wpis, jak i poprawiony wpis. Te pola nie mają wpływu na saldo konta.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Dzienniki ogólne, a następnie wybierz powiązane łącze
  2. W polu Nazwa partii wybierz wymaganą nazwę partii.
  3. Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
  4. W wierszu arkusza, który chcesz aktywować dla pozycji ujemnych, zaznacz pole wyboru Korekta.
  5. Aby zasąścić arkusz, wybierz akcję Księguj, a następnie wybierz przycisk Tak.

Aby cofnąć księgowanie ilości na zaksięgowaniu potwierdzenia zakupu

Poniżej opisano, jak cofnąć zaksięgowane potwierdzenie towarów lub zasobów. Kroki są podobne dla zaksięgowanych przesyłek.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Opublikowane potwierdzenia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz opublikowane potwierdzenie, które chcesz cofnąć.
  3. Zaznacz linię lub linie, które chcesz cofnąć.
  4. Wybierz cofnij akcję potwierdzenia.

Wiersz korygowania jest wstawiany pod wybranym wierszem paragonu. Jeśli ilość została odebrana w paragonie magazynowym, wiersz korygowania jest wstawiany na zaksięgowanym paragonie magazynowym.

Otrzymana ilość i ilość. Rcd. PolaNie zafakturowane w powiązanym zamówieniu zakupu są ustawione na zero.

Aby cofnąć, a następnie ponowić księgowanie ilości w zaksięgowaniu przesyłki zwrotnej

Poniżej opisano, jak cofnąć zaksięgowaną przesyłkę zwrotną towarów lub zasobów, a następnie ponownie zaksięgować zwrot zakupu z nową ilością. Kroki są podobne dla zaksięgowanych potwierdzeń zwrotnych.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Wysłane przesyłki zwrotne, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz zaksięgowaną przesyłkę zwrotną, którą chcesz cofnąć.

  3. Zaznacz linię lub linie, które chcesz cofnąć.

  4. Wybierz akcję Cofnij przesyłkę zwrotną.

    W zaksięgowanym dokumencie zostanie wstawiony wiersz korygjący, a w polu Ilość zwrotu. Wysłane i Zwrot shpd. Nie Invd. pola w kolejności zwrotów są ustawione na zero.

    Teraz wróć do zamówienia zwrotu zakupu, aby ponownie wykonać księgowanie.

  5. Na stronie Wysłana przesyłka zwrotna zanotuj numer w polu Numer zamówienia zwrotu.

  6. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Zamówienia zwrotu zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

  7. Otwórz daną kolejność zwrotu, a następnie wybierz akcję Otwórz ponownie.

  8. Popraw wpis w polu Ilość i ponownie zasąduj zamówienie zwrotu zakupu.

Zobacz też

Cofanie księgowania
zespołuKsięguj transakcje bezpośrednio w księdze głównej
Praca z czasopismami ogólnymi
Finanse
Współpraca z Business Central