Konfigurowanie finansów
Zanim rozpoczniesz prowadzenie firmy, musisz określić reguły i wartości domyślne dotyczące sposobu zarządzania procesami finansowymi dla tej firmy. Zaczynasz od skonfigurowania rdzenia dokumentacji księgowej firmy - planu kont. Następnie należy skonfigurować grupy księgowania, co usprawnia proces przypisywania domyślnych kont księgowania księgi głównej do odbiorców, dostawców i towarów.
Niektóre ustawienia finansów można wykonać automatycznie za pomocą przewodników konfiguracji wspomaganej, a niektóre muszą być wykonane ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Getting Ready for Doing Business.
Za pomocą wymiarów można dodawać różne typy informacji do każdej transakcji. Można skonfigurować podstawowe wymiary firmy, takie jak Projekty i Działy. Później możesz dodać więcej wymiarów, gdy ich potrzebujesz, i możesz skonfigurować wymiary tymczasowe do użycia w ograniczonym czasie, na przykład w związku z kampanią sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z wymiarami.
Wiele zadań konfiguracyjnych musi zostać ukończonych przed rozpoczęciem rejestrowania transakcji finansowych, ale większość ustawień można zmienić w późniejszym terminie. Niektóre zadania konfiguracji są opcjonalne, na przykład księgowania międzyfirmowe i konsolidacje są skonfigurowane tylko w przypadku pracy z wieloma firmami. Niektóre zadania konfiguracyjne, takie jak określanie okresu, w którym księgowanie jest dozwolone, mogą być okresowo powtarzane.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do tematów, które je opisują.
| Zadanie | Opis |
|---|---|
| Określ, w jaki sposób odbiorcy mają być opłacani i jak mają płacić dostawcom. | Konfigurowanie metod płatności |
| Określ warunki płatności, aby zarządzać terminami płatności i obliczać możliwe rabaty płatności. | Konfigurowanie warunków płatności |
| Określ grupy księgowania, które mapuje jednostki, takie jak odbiorcy, dostawcy, towary, zasoby oraz dokumenty sprzedaży i zakupu na konta księgi głównej. | Konfigurowanie grup księgowych |
| Tworzenie harmonogramów kont i definiowanie kategorii kont w celu zdefiniowania zawartości wykresów finansowych i raportów, takich jak raporty Bilans i Rachunek zysków i strat. | Przygotowywanie sprawozdawczości finansowej za pomocą harmonogramów kont i kategorii kont |
| Ustaw tolerancję, dzięki której system zamyka fakturę, nawet jeśli płatność, w tym rabat, nie pokrywa w pełni kwoty na fakturze. | Praca z tolerancjami płatności i tolerancjami rabatu płatności |
| Konfigurowanie okresów obrachunkowych. | Praca z okresami rozliczeniowymi i latami obrachunkowymi |
| Skonfiguruj warunki przypomnień, aby ułatwić sobie zbieranie opłat za przełajone płatności. | Konfigurowanie terminów i poziomów przypomnień |
| Zdefiniuj sposób raportowania kwot podatku od wartości dodanej pobranych na potrzeby sprzedaży do urzędów skarbowych. | Konfigurowanie podatku od wartości dodanej (VAT) |
| Przygotuj się do obsługi niezrealizowanego podatku VAT w związku z metodami rachunkowości kasowej. | Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT dla rachunkowości kasowej |
| Skonfiguruj funkcje Sprzedaż i Zakupy, aby obsługiwać płatności w walutach obcych. | Włącz stosowanie wpisów księgowych w różnych walutach |
| Zdefiniuj jedną lub więcej dodatkowych walut, tak aby kwoty są automatycznie raportowane zarówno w LCY, jak i w dodatkowej walucie sprawozdawczej dla każdego wpisu G/L i dla innych wpisów. | Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania |
| Okresowo dostosowuj dodatkowe ekwiwalenty walutowe, aby nadrobić wahania kursów wymiany. | Aktualizowanie kursów wymiany walut |
| Zdefiniuj wiele stóp procentowych, które mają być używane dla różnych okresów opóźnionych płatności w transakcjach handlowych. | Konfigurowanie wielu stóp procentowych |
| Przygotuj się do automatycznego zaokrąglania kwot faktur podczas tworzenia faktur. | Konfigurowanie zaokrąglania faktur |
| Dodaj nowe konta do istniejącego planu kont. | Konfigurowanie planu kont |
| Skonfiguruj wykresy analizy biznesowej (BI) do analizowania przepływów pieniężnych. | Konfigurowanie analizy przepływów pieniężnych |
| Włącz fakturowanie klienta, który nie jest skonfigurowany w systemie. | Konfigurowanie odbiorców gotówkowych |
| Konfigurowanie raportowania Inmarszruttat i przesyłanie raportu do urzędu | Konfigurowanie i raportowanie Inmarszruttat |
| Upewnij się, że zapis w arkuszu ogólnym jest przydzielany do kilku różnych kont podczas księgowania arkusza, ilości, procentu lub kwoty. | Używanie kluczy alokacji w arkuszach ogólnych |
| Konfigurowanie kodów źródłowych i kodów przyczyn, których można używać do śledzenia ścieżek inspekcji | Konfigurowanie kodów źródłowych i kodów przyczyn dla ścieżek audytu |
| Określ domyślne raporty, które mają być używane dla różnych typów dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |
Wskazówka
W zależności od położenia geograficznego niektóre strony mogą zawierać pola, które nie są opisane w wymienionych tutaj artykułach, ponieważ dotyczą funkcji lokalnych lub dostosowań. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn
Zobacz też
Finanse
Pogodzenie rachunków bankowych
Praca z wymiarami
Importowanie danych biznesowych z innych systemów finansowych
Analiza przepływów pieniężnych w Twojej firmie
Współpraca z Business Central