Konfigurowanie analizy przepływów pieniężnych
Jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, co zrobić z gotówką, zapoznaj się z wykresami w Centrum ról Księgowego:
- Cykl gotówkowy
- Przychody i koszty
- Przepływy pieniężne
- Prognozy przepływów pieniężnych
W tym temacie opisano, skąd pochodzą dane na wykresach i, jeśli to konieczne, co zrobić, aby rozpocząć korzystanie z wykresów.
Wykresy cyklu gotówkowego oraz przychodów i wydatków
Wykresy Cykl gotówkowy oraz Przychody i wydatki są gotowe do pracy, w oparciu o Plan Kont i harmonogramy kont. Konta są miejscem, z którego pochodzą dane, a harmonogramy kont obliczają relację między sprzedażą a należnościami. Dostępne są niektóre konta i harmonogramy kont. Możesz używać ich w takiej stanie, w jakim są, zmieniać je i dodawać nowe. Jeśli dodasz konta G/L do swojego planu kont, na przykład importując je z QuickBooks, musisz zamapować konta na stronie Harmonogramy kont dla następujących nazw harmonogramów kont:
| Nazwa harmonogramu kont | Gdzie jest używany |
|---|---|
| I_CACYCLE | Cykl gotówkowy |
| I_CASHFLOW | Przepływy pieniężne |
| I_INCEXP | Przychody i koszty |
| I_MINTRIAL | Jako rachunek zysków i strat, jeśli nie korzystasz z planu kont |
Uwaga Dobrym pomysłem jest zachowanie obliczeń podanych dla harmonogramu konta.
Wprowadź konta w polu Sumowanie dla przychód ogółem, Należności ogółem, Zobowiązania ogółemi Zapasy ogółem. Aby zamapować na zakres kont lub więcej niż jedno określone konto, wprowadź numery kont oddzielone odpowiednio ".." lub pionowym paskiem. Na przykład 1111..4444 lub 2222|3333|5555.
Wskazówka Zweryfikuj mapowanie, wybierając akcję Przegląd.
Konfigurowanie wykresu przepływów pieniężnych
Wykres przepływów pieniężnych jest oparty na następujących elementach:
- Plan kont przepływów pieniężnych.
- Co najmniej jedna konfiguracja przepływów pieniężnych. Określają one konta, które mają być używane dla księgi głównej, zakupów, sprzedaży, usług i środków trwałych.
Aby pomóc Ci w pracy, dostępne są niektóre konta i konfiguracje przepływów pieniężnych. Możesz je dodawać, zmieniać lub usuwać.
Aby je skonfigurować, wyszukaj konta przepływów pieniężnych, wybierz łącze, a następnie wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. Powtórz te kroki dla konfiguracji przepływów pieniężnych.
Konfigurowanie prognoz przepływów pieniężnych
Plan Prognoza przepływów pieniężnych używa kont przepływów pieniężnych, konfiguracji przepływów pieniężnych i prognoz przepływów pieniężnych. Niektóre z nich są dostępne, jednak można skonfigurować własne, korzystając z przewodnika konfiguracji wspomaganej. Przewodnik pomaga określić takie rzeczy, jak częstotliwość aktualizowania prognozy, konta, na których ma być ona podstawą, informacje o tym, kiedy płacisz podatki i czy włączyć azure AI.
Prognozy przepływów pieniężnych mogą używać azure AI do przewidywania przyszłych dokumentów. Rezultatem jest bardziej kompleksowa prognoza. Połączenie ze siwą platformy Azure jest już skonfigurowane. Wystarczy go włączyć. Po zalogowaniu się do Business Central powiadomienie jest wyświetlane na niebieskim pasku i zawiera łącze do domyślnej konfiguracji przepływów pieniężnych. Powiadomienie zostanie wyświetlone tylko raz. Jeśli zamkniesz go, ale zdecydujesz się włączyć azure AI, możesz skorzystać z przewodnika konfiguracji wspomaganej lub procesu ręcznego.
Uwaga
Alternatywnie możesz użyć własnej predykcyjnej usługi internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i używanie własnej predykcyjnej usługi sieci Web dla prognoz przepływów pieniężnych.
Aby skorzystać z przewodnika konfiguracji wspomaganej:
- W widoku głównym roli Księgowy na wykresie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Otwórz instalację wspomaganą.
- Wypełnij pola w każdym kroku przewodnika.
- Wybierz
ikonę, wprowadź Prognoza przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Oblicz ponownie prognozę.
Aby użyć procesu ręcznego:
- W widoku głównym roli Księgowy wyszukaj pozycję Ustawienia przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Rozwiń skróconą kartę Sztuczna inteligencja platformy Azure, a następnie wybierz pole wyboru Azure AI Enabled (Włączone sztuczna inteligencja platformy Azure).
- Wybierz ikonę, wprowadź Prognoza przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Prognoza przepływów pieniężnych wybierz akcję Oblicz ponownie prognozę.
Wskazówka
Rozważ długość okresów, które usługa wykorzysta w swoich obliczeniach. Im więcej danych podasz, tym dokładniejsze będą prognozy. Uważaj również na duże różnice w okresach. Wpłyną one również na prognozy. Jeśli usługa Azure AI nie znajdzie wystarczającej ilości danych lub dane różnią się znacznie, usługa nie dokona prognozy.
Szczegóły projektu
Subskrypcje Business Central mają dostęp do kilku predykcyjnych usług internetowych we wszystkich regionach, w których business central jest dostępny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central. Przewodnik jest dostępny do pobrania na stronie Business Central.
Te usługi internetowe są bezstanowe, co oznacza, że używają danych tylko do obliczania prognoz na żądanie. Nie przechowują danych.
Uwaga
Możesz użyć własnej predykcyjnej usługi internetowej zamiast naszej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i używanie własnej predykcyjnej usługi sieci Web dla prognoz przepływów pieniężnych.
Dane wymagane do prognozy
Aby przewidzieć przyszłe przychody i wydatki, usługi sieci Web wymagają danych historycznych z należności, zobowiązań i podatków.
Należności:
Termin płatności, pola Kwota (LCY) na stronie Wpisy księgi odbiorcy, gdzie:
- Typ dokumentu to Faktura lub Nota kredytowa.
- Termin płatności jest między datą, która jest obliczana na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych, a datą pracy.
Przed użyciem predykcyjnej usługi sieci Web Business Central kompresuje transakcje według daty ukończenia na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych.
Zobowiązań:
Termin płatności, pola Kwota (LCY) na stronie Wpisy księgi dostawcy, gdzie:
- Typ dokumentu to "Faktura" lub "Nota kredytowa".
- Termin płatności jest między datą obliczaną na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych a datą pracy.
Przed użyciem predykcyjnej usługi sieci Web Business Central kompresuje transakcje według daty ukończenia na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych.
Podatek:
Data dokumentu,pola Kwota na stronie Wpisy księgi VAT (podatkowej), gdzie:
- Typ dokumentu to "sprzedaż".
- Data dokumentu znajduje się między datą obliczaną na podstawie wartości w polach Okresy historyczne i Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych a datą pracy.
Przed użyciem predykcyjnej usługi sieci Web Business Central kompresuje transakcje według daty dokumentu na podstawie wartości w polu Typ okresu na stronie Ustawienia przepływów pieniężnych.
Tworzenie i używanie własnej predykcyjnej usługi internetowej do prognoz przepływów pieniężnych
Można również utworzyć własną predykcyjną usługę sieci Web opartą na modelu publicznym o nazwie Model prognozowania dla programu Microsoft Business Central. Ten model predykcyjny jest dostępny w trybie online w Galerii AI platformy Azure.This predictive model is available online in the Azure AI Gallery. Aby użyć modelu, wykonaj następujące kroki:
- Otwórz przeglądarkę i przejdź do Galerii AI platformy Azure.
- Wyszukaj model prognozowania dla programu Microsoft Business Central, a następnie otwórz model w usłudze Azure Machine Learning Studio.
- Użyj swojego konta Microsoft, aby zarejestrować się w obszarze roboczym, a następnie skopiuj model.
- Uruchom model i opublikuj go jako usługę sieci Web.
- Zanotuj adres URL interfejsu API i klucz interfejsu API. Te poświadczenia będą używane do konfigurowania przepływów pieniężnych.
- Wybierz ikonę, wprowadź Ustawienia przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Rozwiń skróconą kartę Azure AI, a następnie wypełnij pola.
Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn
Zobacz też
Analiza przepływów pieniężnych w Twojej firmie
Konfigurowanie finansów
Współpraca z Business Central