Przejrzyj i zastosuj płatności ręcznie po automatycznym zastosowaniu

Dla każdego wiersza arkusza reprezentującego płatność na stronie Arkusz uzgadniania płatności można otworzyć stronę Aplikacja do płatności, aby wyświetlić wszystkie otwarte wpisy kandydata do płatności i wyświetlić szczegółowe informacje dla każdego wpisu dotyczące dopasowania danych, na którym opiera się wniosek o płatność. W tym miejscu możesz ręcznie zastosować płatności lub ponownie zastosować płatności, które zostały automatycznie zastosowane do nieprawidłowego wpisu. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji automatycznej, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu aplikacji automatycznej.

Ważne

Gdy konto bankowe, dla którego uzgadniasz płatności, jest skonfigurowane dla waluty lokalnej, na stronie Aplikacja do płatności będą wyświetlane wszystkie otwarte wpisy w walucie lokalnej, w tym otwarte wpisy dla dokumentów, które zostały pierwotnie zafakturowane w walutach obcych. Płatności stosowane do wpisów z przeliczonymi walutami mogą być zatem księgowane z innymi kwotami niż na oryginalnym dokumencie ze względu na potencjalnie różne kursy wymiany stosowane odpowiednio przez bank i Business Central.

Dlatego zalecamy wyszukanie kodów walut obcych w polu Kod waluty na stronie Aplikacja płatności, aby sprawdzić, czy aplikacje są oparte na przeliczonych walutach. Aby przejrzeć oryginalną kwotę dokumentu w walucie obcej i zobaczyć zastosowany kurs wymiany, wybierz pole Zastosuj do pozycji nr, a następnie w menu skrótów wybierz przycisk przechodzenia do szczegółów, aby otworzyć stronę Wpisy księgi odbiorcy lub Wpisy księgi dostawcy.

Wszelkie korekty zysków i strat wymagane z powodu przeliczania walut nie są obsługiwane automatycznie przez Business Central.

Uwaga

Nie można stosować wpisów z innym znakiem niż znak na płatności. Na przykład, aby zamknąć zarówno fakturę korygującą ze znakiem negatywnym, jak i powiązaną z nią fakturę ze znakiem dodatnim, należy najpierw zastosować fakturę korygującą do faktury, a następnie zastosować płatność do faktury ze zmniejszoną pozostałą kwotą.

Ostrzeżenie

Jeśli korzystasz z rabatów płatności i jeśli data płatności przypada przed terminem płatności, to Pozostały Amt. W tym pole Rabat na stronie Aplikacja do płatności będzie używane do dopasowywania. W przeciwnym razie zostanie użyta wartość w polu Kwota pozostała. Jeśli płatność została dokonana z obniżoną kwotą po terminie płatności lub pełna kwota została zapłacona, ale udzielono rabatu, kwota nie zostanie dopasowana.

Uwaga

Możesz zastosować płatność tylko do jednego konta. Jeśli chcesz podzielić aplikację na wiele otwartych wpisów, na przykład w celu zastosowania płatności ryczałtowej, otwarte wpisy muszą dotyczyć tego samego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kroki 7 i 8 procedury w tym temacie.

Aby przejrzeć lub zastosować płatności po automatycznym zastosowaniu

1. Wybierz ikonę, wprowadź Arkusze uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz arkusz uzgadniania płatności dla konta bankowego, dla którego chcesz uzgodnić płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu aplikacji automatycznej.
3. Na stronie Arkusz uzgadniania płatności wybierz płatność, którą chcesz przejrzeć lub zastosować ręcznie do co najmniej jednego otwartego wpisu, a następnie wybierz akcję Zastosuj ręcznie.
4. Zaznacz pole wyboru Zastosowane w wierszu otwartego wpisu, do którego chcesz zastosować płatność.
5. Kwota płatności, która jest również wyświetlana w polu Kwota transakcji na stronie Aplikacja płatności, jest wstawiana w polu Zastosowana kwota, ale można zmodyfikować to pole, na przykład jeśli chcesz zastosować kwotę do kilku otwartych wpisów.
6. Aby zastosować część zapłaconej kwoty do innego otwartego wpisu dla konta, na przykład w celu zastosowania płatności ryczałtowej, zaznacz pole wyboru Zastosowano dla wiersza. Zastosowana kwota jest automatycznie odejmowana od kwoty transakcji w celu odzwierciedlenia podziału na dwa otwarte wpisy.
7. Aby zastosować część płatności do co najmniej jednego otwartego wpisu, który nie istnieje w bazie danych, utwórz nowy wiersz pod wierszem dla tego samego konta. W polu Zastosowana kwota wprowadź kwotę do zastosowania w nowym wierszu, a następnie dostosuj pole Zastosowana kwota w istniejącym wierszu.
8. Powtórz kroki 5, 6 lub 7 dla innych otwartych wpisów, do których chcesz zastosować pełną lub częściową kwotę płatności.
9. Po przejrzeniu wniosku o płatność lub ręcznym zastosowaniu do co najmniej jednego otwartego wpisu wybierz akcję Zaakceptuj zgłoszenie.

Strona Aplikacja do płatności zostanie zamknięta, a na stronie Arkusz uzgadniania płatności wartość w polu Zaufanie dopasowania zostanie zmieniona na Zaakceptowane, aby wskazać użytkownikowi, że płatność została sprawdzona lub zastosowana ręcznie.

Zobacz też

Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Współpraca z Business Central