Konfigurowanie kodów źródłowych i kodów przyczyn dla ścieżek audytu

Wszystkie zaksięgowane wpisy są automatycznie przypisywane do kodu źródłowego, dzięki czemu transakcje mogą być śledzone do ich pochodzenia. Jeśli chcesz nadać wpisom dodatkowy kod źródłowy, możesz użyć kodów przyczyn. Kody przyczyn służą do wskazania, dlaczego wpis został utworzony. Podczas konfigurowania kodów przyczyn można przypisać je do całych szablonów arkuszy i partii arkusza oraz przypisać je do poszczególnych wierszy arkusza i dokumentów.

Zarówno w przypadku kodów źródłowych, jak i kodów przyczyn, należy używać kodów, które są łatwe do zapamiętania i opisowe. Kod musi być unikatowy i można skonfigurować tyle kodów, ile chcesz.

Definiowanie kodów źródłowych

Czasami chcesz zobaczyć, jak powstał określony wpis, na przykład czy pochodzi z księgowania arkusza ogólnego, czy faktury zakupu. Kod źródłowy wskazuje, gdzie został utworzony wpis. Wpisy są tworzone podczas księgowania arkuszy i faktur oraz podczas wykonywania określonych zadań wsadowych. Każdy typ księgowania ma określony kod źródłowy, który jest przypisywany podczas tworzenia poszczególnych wpisów.

Księgowanie arkuszy, zamówień, faktur lub not kredytowych oraz uruchamianie różnych zadań wsadowych powoduje utworzenie zapisów w sprawozdaniach finansowych. Strona Ustawienia kodu źródłowego zawiera kilka skróconych zakładek, po jednej dla każdego obszaru aplikacji. Każda skrócona kartę zawiera kody źródłowe, które mają zastosowanie do tego obszaru aplikacji.

Podczas księgowania lub uruchamiania zadania wsadowego do wpisu automatycznie dołączany jest poprawny kod źródłowy. Na przykład podczas księgowania z arkusza ogólnego wpis jest kodowany jako GENJNL. Następnie można filtrować stronę Wpisy księgi głównej, aby pokazać, które wpisy zostały zaksięgowane z arkusza ogólnego lub z dokumentów sprzedaży, na przykład z dokumentów sprzedaży.

Aby zdefiniować kody źródłowe

Wybierz ikonę, wprowadź Ustawienia kodu źródłowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
W oknie Ustawienia kodu źródłowego dla każdego typu księgowania i zadania wsadowego określ odpowiedni kod źródłowy.

Zawartość pola można zmienić później, a ta zmiana wpłynie na przyszłe księgowania.

Zmienianie kodów źródłowych

Możesz zmienić kod źródłowy. Na przykład chcesz zmienić kod źródłowy GENJNL na GNJ.

Aby zmienić kody źródłowe

Wybierz ikonę, wprowadź Kody źródłowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
W wierszu z kodem, który ma zostać zmieniony, wybierz kod w polu Kod.
Wprowadź nowy kod, a następnie wybierz przycisk Tak. Można również zmienić zawartość pola Opis.

Wszystkie nowe wpisy, które są publikowane z dziennika ogólnego, będą miały nowy kod źródłowy.

Definiowanie kodów przyczyn

Kody przyczyn uzupełniają kody źródłowe i są używane do wskazania, dlaczego wpis został utworzony. Można przypisywać kody przyczyn do poszczególnych wpisów, a kody stałe można przypisywać do określonych szablonów arkuszy i partii arkuszy. Gdy kod przyczyny jest połączony z wierszem arkusza lub nagłówkiem sprzedaży lub zakupu, wszystkie wpisy są oznaczane kodem przyczyny podczas ich księgowania.

Aby skonfigurować kody przyczyn

Wybierz ikonę, wprowadź Kody przyczyn, a następnie wybierz powiązane łącze.
W oknie Kody przyczyn wprowadź pierwszy kod w polu Kod. W polu Opis wprowadź tekst objaśniające.

Powtórz procedurę dla każdego kodu, którego chcesz użyć. Możesz skonfigurować dowolną liczbę kodów.

W poniższej procedurze opisano sposób dodawania kodu przyczyny do szablonu arkusza, ale podobne kroki dotyczą dodawania kodu przyczyny do wiersza arkusza lub partii arkusza.

Aby przypisać kody przyczyn do szablonów arkuszy

Wybierz ikonę, wprowadź Szablony dziennika ogólnego, a następnie wybierz powiązane łącze.
W wierszu z wybranym szablonem arkusza w polu Kod przyczyny określ odpowiedni kod.
Zamknij szablon arkusza.

Wybrany kod przyczyny zostanie skopiowany do nowych partii arkusza utworzonych w ramach tego szablonu arkusza. Kody przyczyn przypisuje się do szablonów arkuszy w innych obszarach aplikacji w ten sam sposób.

Aby użyć kodów przyczyn w dokumentach sprzedaży i zakupu

Otwórz odpowiedni dokument sprzedaży lub zakupu.
W nagłówku sprzedaży lub zakupu wprowadź kod w polu Kod przyczyny.

Podczas księgowania faktury kod przyczyny jest kopiowany do każdej księgi głównej, odbiorcy i wpisu dostawcy. Nie można przypisać różnych kodów przyczyn do poszczególnych wierszy zakupu i sprzedaży, ponieważ wszystkie wiersze są księgowane jako jeden wpis.

Zobacz też

Finanse
Pogodzenie rachunków bankowych
Praca z wymiarami
Importowanie danych biznesowych z innych systemów finansowych
Analiza przepływów pieniężnych w Twojej firmie
Współpraca z Business Central