Informacje o strukturze wymiany danych

Za pomocą struktury wymiany danych można zarządzać wymianą dokumentów biznesowych, plików bankowych, kursów wymiany walut i innych plików danych z partnerami biznesowymi.

Jako administrator lub partner firmy Microsoft możesz używać tej struktury w nowych funkcjach integracji, konfigurując, które dane mają być wymieniane i w jaki sposób. Na przykład format plików do wymiany danych w plikach bankowych, dokumentach elektronicznych, kursach wymiany walut i innych w systemach ERP różni się w zależności od dostawcy pliku danych lub strumienia oraz kraju/ regionu. Business Central obsługuje różne formaty plików bankowych i standardy usług danych. Aby zapewnić obsługę innych formatów dokumentów elektronicznych, należy użyć struktury wymiany danych.

Poniższe diagramy przedstawiają architekturę struktury wymiany danych.

Dokumenty elektroniczne

Z alternatywy dla wysyłania dokumentów biznesowych pocztą e-mail jako załączników można je wysyłać i odbierać drogą elektroniczną. "Dokument elektroniczny" to zgodny ze standardem plik reprezentujący dokument biznesowy, taki jak faktura od dostawcy, którą można otrzymać i przekonwertować na fakturę zakupu w Business Central. Partnerzy handlowi wymieniają dokumenty elektroniczne za pośrednictwem zewnętrznych usług wymiany dokumentów. Domyślnie Business Central obsługuje wysyłanie i odbieranie faktur elektronicznych i not kredytowych w formacie PEPPOL, który jest obsługiwany przez największych dostawców usług wymiany dokumentów. Główny dostawca usług wymiany dokumentów, Tradeshift, jest wstępnie skonfigurowany i gotowy do skonfigurowania dla Twojej firmy. Aby zapewnić obsługę innych formatów dokumentów elektronicznych, należy utworzyć nowe definicje wymiany danych.

Z plików PDF lub obrazów reprezentujących dokumenty przychodzące można zlecić zewnętrzną usługę OCR (Optical Character Recognition) tworzenie dokumentów elektronicznych, które można następnie przekonwertować na rekordy dokumentów w Business Central, podobnie jak w przypadku dokumentów elektronicznych PEPPOL. Na przykład po otrzymaniu faktury w formacie PDF od dostawcy można wysłać ją do usługi OCR ze strony Dokumenty przychodzące. Po kilku sekundach otrzymasz plik z powrotem jako fakturę elektroniczną, którą można przekonwertować na fakturę zakupu dla dostawcy. Jeśli wyślesz plik do usługi OCR pocztą e-mail, nowy rekord dokumentu przychodzącego zostanie automatycznie utworzony po otrzymaniu dokumentu elektronicznego z powrotem.

Aby wysłać na przykład fakturę sprzedaży jako elektroniczny dokument PEPPOL, należy wybrać opcję Dokument elektroniczny w oknie dialogowym Księgowanie i wysyłanie. W tym miejscu można również skonfigurować domyślny profil wysyłania dokumentów klienta. Najpierw należy skonfigurować różne dane podstawowe, takie jak informacje o firmie, klienci, towary i jednostki miary. Służą one do identyfikowania partnerów handlowych i towarów podczas konwertowania danych w polach w Business Central na elementy w pliku dokumentu wychodzącego. Konwersja danych i przesłanie faktury sprzedaży PEPPOL odbywa się za pomocą dedykowanych codeunits i XMLports, reprezentowanych przez format dokumentu elektronicznego PEPPOL.

Aby otrzymać na przykład fakturę od dostawcy jako elektroniczny dokument PEPPOL, należy przetworzyć dokument na stronie Dokumenty przychodzące w celu przekonwertowania go na fakturę zakupu w Business Central. Można skonfigurować funkcję Kolejka zadań do regularnego przetwarzania takich plików lub rozpocząć proces ręcznie. Najpierw należy skonfigurować różne dane podstawowe, takie jak informacje o firmie, dostawcy, towary i jednostki miary. Służą one do identyfikowania partnerów handlowych i towarów podczas konwertowania danych w elementach w przychodzącym pliku dokumentu na pola w Business Central. Otrzymywanie i konwersja danych faktur PEPPOL odbywa się za pomocą Ram Wymiany Danych, reprezentowanych przez peppol - definicję wymiany danych fakturowych.

Aby otrzymać np. fakturę jako elektroniczny dokument OCR, przetwarzasz ją tak, jak w momencie otrzymania elektronicznego dokumentu PEPPOL. Odbiór i konwersja dokumentów elektronicznych z OCR odbywa się za pomocą Data Exchange Framework, reprezentowanego przez definicję wymiany danych OCR – Invoice.

Pliki bankowe

Formaty plików do wymiany danych bankowych z aplikacjami do zarządzania przedsiębiorstwem różnią się w zależności od dostawcy pliku i kraju lub regionu. Business Central obsługuje import i eksport plików bankowych Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Ponadto rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals umożliwia połączenie z rozszerzeniem AMC Banking 365 Fundamentals dostarczanym przez zewnętrznego dostawcę, AMC Consult. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokonywanie płatności za pomocą rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals lub przelewu SEPA. Aby zapewnić obsługę innych formatów dokumentów elektronicznych, należy użyć struktury wymiany danych.

Aby wyeksportować polecenia przelewu SEPA, należy wybrać przycisk Eksportuj płatności do pliku na stronie Arkusz płatności, a następnie przekazać plik w celu przetworzenia płatności w banku. Najpierw musisz skonfigurować różne dane podstawowe, takie jak konto bankowe, dostawcy i metody płatności. Konwersja danych i eksport danych bankowych SEPA odbywa się za pomocą dedykowanej codeunit i XMLport, reprezentowanych przez konfigurację eksportu/importu banku SEPA Credit Transfer. Alternatywnie można skonfigurować rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals do wykonywania eksportu, reprezentowane przez rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals - definicja wymiany danych transferu kredytowego.

Aby wyeksportować instrukcje polecenia zapłaty SEPA, należy wybrać przycisk Eksportuj plik polecenia zapłaty na stronie Windykacja polecenia zapłaty, a następnie wysłać je do banku w celu automatycznego pobrania odpowiednich płatności odbiorcy. Najpierw musisz skonfigurować konta bankowe, klientów, zlecenia polecenia zapłaty i metody płatności. Konwersja danych i eksport danych bankowych SEPA odbywa się za pomocą dedykowanej codeunit i XMLport, reprezentowanych przez konfigurację eksportu / importu banku polecenia zapłaty SEPA.

Aby zaimportować wyciągi bankowe SEPA, należy wybrać przycisk Importuj wyciąg bankowy na stronach Arkusz uzgadniania płatności i Uzgodnienie według konta bankowego, a następnie ręcznie lub automatycznie zastosować każdy wpis na wyciągu bankowym do płatności lub zapisów w księdze bankowej. Najpierw musisz założyć konta bankowe. Import i konwersja danych bankowych SEPA odbywa się za pomocą ram wymiany danych, reprezentowanych przez definicję wymiany danych SEPA CAMT. Alternatywnie można skonfigurować rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals do wykonywania importu, reprezentowane przez rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals - definicja wymiany danych wyciągu bankowego.

Ponadto lokalne wersje Business Central obsługują różne inne formaty plików do importowania i eksportowania danych bankowych, transakcji płacowych i innych danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę docelową Funkcji lokalnych dla swojego kraju/regionu w Pomocy.

Kursy wymiany walut

Możesz skonfigurować usługę zewnętrzną, aby aktualizować kursy wymiany walut. Usługa, która zapewnia zaktualizowane kursy wymiany walut, jest włączona przez definicję wymiany danych. W związku z tym Exch. StronaKarty konfiguracji aktualizacji stawek jest skondensowanym widokiem strony Definicja wymiany danych dla danej definicji wymiany danych.

Dla wszystkich wymian danych w plikach XML można przygotować konfigurację wymiany danych, ładując powiązany plik schematu XML na stronie Podgląd schematu XML. Tutaj wybierasz elementy danych, które chcesz wymienić z Business Central, a następnie inicjujesz definicję wymiany danych lub generujesz XMLport.

Zobacz też

Elektroniczna wymiana danych
Używanie schematów XML do przygotowywania definicji wymiany
danychKonfigurowanie wymiany danych
Dokumenty
przychodząceOgólna funkcjonalność biznesowa