Konsolidacja danych finansowych z wielu firm

Niektóre organizacje używają Business Central w wielu jednostkach biznesowych lub firmach. Inni używają Business Central w oddziałach, które muszą raportować do organizacji macierzystych. W obu przypadkach księgowi używają wbudowanych narzędzi, które pomagają skonsolidować dane finansowe.

Zapisy księgi głównej dwóch lub więcej oddzielnych spółek (oddziałów) można skonsolidować w skonsolidowaną spółkę. Każda pojedyncza firma zaangażowana w konsolidację nazywana jest jednostką biznesową. Połączona spółka nazywana jest spółką skonsolidowaną.

Do skonsolidowanej firmy można importować dane z innych firm w tej samej dzierżawie Business Central, od dzierżawców lub z plików.

Jeśli sprawozdania finansowe jednostki biznesowej są w innej walucie niż waluta skonsolidowanej firmy, należy skonfigurować kursy wymiany dla konsolidacji.

Możesz skonsolidować:

W firmach, które mają różne plany kont.
Firmy, które używają różnych lat podatkowych i różnych walut.
Pełna kwota lub procent informacji finansowych firmy
Stosowanie różnych kursów wymiany walut na poszczególnych rachunkach DO/L
Firmy w innych programach księgowych i zarządzania przedsiębiorstwem

Skonsolidowaną firmę można skonfigurować w taki sam sposób, jak inne firmy. Plan kont jest niezależny od planu kont w innych jednostkach biznesowych, a plan kont w poszczególnych jednostkach biznesowych może się od siebie różnić. Należy skonfigurować listę firm do konsolidacji, zweryfikować dane księgowe przed konsolidacją, zaimportować z plików lub baz danych i wygenerować raporty konsolidacyjne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie konsolidacji firmy.

Wskazówka

Konsolidacja danych finansowych może być szczególnie istotna w związku z procesami międzyfirmowymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi.

Bilans próbny

Jeśli masz więcej niż jedną firmę w Business Central, raport Skonsolidowane saldo próbne może dać Ci przegląd kondycji finansowej całej firmy.

Raport łączy wpisy księgi głównej z każdej z firm w nowej firmie, którą utworzysz, aby zawierała skonsolidowane dane. Firma ta jest zwykle określana jako "spółka skonsolidowana". Skonsolidowana firma jest tylko kontenerem dla skonsolidowanych danych i nie ma żadnych aktywnych danych biznesowych. Firmy, które uwzględniasz w skonsolidowanej firmie, stają się jednostkami biznesowymi w raporcie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie konsolidacji firmy.

Konsolidacja danych

Proces przenoszenia danych liczbowych z jednostek biznesowych do skonsolidowanej spółki jest faktyczną konsolidacją. Zanim to zrobisz, dobrze jest sprawdzić, czy istnieją różnice między podstawowymi informacjami w jednostkach biznesowych i w skonsolidowanej firmie. Istnieją dwa raporty, których można użyć do przetestowania bazy danych i pliku.

Aby przetestować dane przed konsolidacją

Możesz przetestować swoje dane przed przekazaniem ich do skonsolidowanej firmy. Business Central szuka różnic w informacjach w jednostkach biznesowych i skonsolidowanej firmie. Na przykład, czy numery kont lub kody wymiarów są różne. Przed uruchomieniem raportu należy poprawić błędy. Można przetestować bazę danych lub, jeśli importujesz dane z pliku XML, możesz przetestować plik.

Otwórz skonsolidowaną firmę.
Wybierz ikonę, wprowadź Jednostki biznesowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby przetestować plik, wybierz akcję Testuj plik, wprowadź nazwę pliku do przetestowania, a następnie wybierz polecenie Drukuj.
- Aby przetestować bazę danych, wybierz pozycję Testuj bazę danych.

Uruchamianie konsolidacji

Po przetestowaniu danych możesz przenieść je do skonsolidowanej firmy.

Zaloguj się do skonsolidowanej firmy.
W widoku głównym roli Księgowywybierz akcję Uruchom konsolidację.
Wypełnij wymagane pola.
W sekcji Filtr ustaw filtr dla odpowiedniej jednostki biznesowej lub nazwy firmy.
Opcjonalnie zaplanuj uruchomienie raportu w dogodnym czasie.

Wyeliminuj powtarzające się transakcje

Po skonsolidowaniu wszystkich firm należy znaleźć wszystkie transakcje, które są rejestrowane więcej niż raz w różnych firmach, a następnie opublikować wpisy eliminacji, aby je usunąć.

Eliminacje konsolidacji przetwarzania są procesem ręcznym.

Aby wyeliminować powtarzające się transakcje:

Znajdź transakcje, które potencjalnie wymagają korekty, i wprowadź wiersze arkusza ogólnego, aby je wyeliminować.
Uruchom raport Eliminacje konsolidacji G/L, aby ułatwić sobie ocenę wpływu wierszy arkusza ogólnego przed zaksięgowaniem.
Księgowanie transakcji korygujących.

Raport Eliminacje konsolidacji G/L wyświetla wstępny bilans próbny, w którym można symulować konsekwencje eliminacji zapisów, porównując zapisy w skonsolidowanej firmie z eliminacjami, które zostały wprowadzone do arkusza ogólnego.

Aby jednostka biznesowa mogła zostać uwzględniona w raporcie, musi zostać skonfigurowana na stronie Jednostki biznesowe i musi być zaznaczone pole Konsoliduj.

Każde konto pojawia się w wierszu samodzielnie, zgodnie ze strukturą planu kont. Konto nie jest wyświetlane, jeśli wszystkie kwoty w wierszu wynoszą 0. Dla każdego konta wyświetlane są następujące informacje:

Numer konta
Nazwa konta.
Jeśli wybrano jeden lub więcej kodów jednostek biznesowych w polu Kod jednostki biznesowej na stronie żądania, dla skonsolidowanej firmy wyświetlana jest suma z wyłączeniem wybranych jednostek biznesowych i eliminacji. Jeśli pole Kod jednostki biznesowej nie zostało wypełnione, dla skonsolidowanej firmy wyświetlana jest suma z wyłączeniem eliminacji.
Jeśli wybrano kod jednostki biznesowej w polu Kod jednostki biznesowej na stronie żądania, dla wpisów zaimportowanych z jednostki biznesowej zostanie wyświetlona suma. Jeśli pole Kod jednostki biznesowej nie zostało wypełnione, zostanie wyświetlona suma zaksięgowanych eliminacji w skonsolidowanej firmie.
Suma dla skonsolidowanej spółki ze wszystkimi jednostkami biznesowymi i wszystkimi zaksięgowanymi eliminacjami.
Eliminacje, które należy wprowadzić w skonsolidowanej firmie, czyli zapisy w arkuszu ogólnym, który jest wybrany na stronie żądania.
Tekst księgowania skopiowany z dziennika ogólnego.
Skonsolidowana suma firmy po eliminacjach, jeśli są one zaksięgowane.

Eksportowanie i importowanie skonsolidowanych danych między bazami danych

Jeśli dane jednostki biznesowej znajdują się w innej bazie danych, należy wyeksportować dane do pliku, zanim będzie można je uwzględnić w konsolidacji. Każda firma musi być eksportowana osobno. W tym celu należy użyć zadania wsadowego Konsolidacja eksportu.

Wskazówka

Użyj tego samego procesu do eksportowania skonsolidowanych danych, które muszą zostać przesłane do Dynamics 365 Finance, na przykład jeśli bieżąca jednostka biznesowa jest oddziałem, a firma nadrzędna używa Dynamics 365 Finance.

Po uruchomieniu zadania wsadowego przetwarzane są wszystkie wpisy na kontach księgi głównej. Dla każdej kombinacji wybranych wymiarów i daty zawartość pól Kwota wpisów jest sumowana i eksportowana. Następna kombinacja wybranych wymiarów i daty z tym samym numerem konta jest przetwarzana, a następnie przetwarzane są kombinacje w następnym numerze konta i tak dalej.

Wyeksportowane wpisy zawierają następujące pola: Nr konta, Data księgowaniai Kwota. Jeśli wyeksportowano również informacje o wymiarach, uwzględniane są również kody wymiarów i wartości wymiarów.

Dla każdego wyeksportowanego wiersza, jeśli suma pól Kwota jest debetem, numer konta skonfigurowany w Consoljednostki biznesowej. Debit Acc. pole zostanie wyeksportowane do wiersza. Jeśli suma jest kredytem, odpowiednia liczba w Consol. Kredyt Acc. pole zostanie wyeksportowane do wiersza.
Data używana dla każdego wyeksportowanego wiersza jest datą zakończenia okresu lub, jeśli przeniesienie następuje każdego dnia, dokładną datą obliczeń.
Wartość wymiaru wyeksportowana dla wpisu będzie skonsolidowaną wartością wymiaru firmy, która jest skonfigurowana w polu Kod konsolidacji dla tej wartości wymiaru. Jeśli w polu Kod skonsolidowany dla tej wartości wymiaru nie została wprowadzona skonsolidowana wartość wymiaru firmy, sama wartość wymiaru zostanie wyeksportowana do wiersza.
Pliki XML zawierają również kursy wymiany walut w okresie konsolidacji. Stawki te są zawarte w osobnej sekcji na początku pliku.

Zobacz też

Konfigurowanie konsolidacji firmy
Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Współpraca z Business Central
Eksportowanie danych biznesowych do programu Excel