Włącz stosowanie wpisów księgowych w różnych walutach

Jeśli kupujesz od dostawcy w jednej walucie i przesyłasz płatność w innej walucie, możesz zastosować płatność do zakupu.

Podobnie, jeśli sprzedajesz odbiorcy w jednej walucie i otrzymujesz płatność w innej walucie, możesz zastosować płatność do faktury sprzedaży.

W poniższej procedurze opisano sposób konfigurowania tego dla wpisów księgi dostawcy na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań. Konfiguracja jest podobna dla wpisów księgi odbiorców na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.

Aby włączyć stosowanie wpisów księgi dostawców w różnych walutach

1. Wybierz ikonę, wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Appln. between Currencies (Między walutami) wybierz jedną z następujących opcji.

Opcja	Opis
Żaden	Stosowanie między walutami jest niedozwolone.
EMU	Stosowanie między walutami UGW jest dozwolone.
Cały	Aplikacja między wszystkimi walutami jest dozwolona.

Aby skonfigurować konta G/L dla różnic w zaokrąglaniu wniosków walutowych

W przypadku stosowania wpisów w różnych walutach należy skonfigurować konta księgi głównej, na których mają być księgowane różnice zaokrąglania.

Uwaga

Przed wykonaniem zadania należy skonfigurować konta księgi głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis księgi głównej i planu kont.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Grupy księgowe klientów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W Curr Debit. Appln. Rndg. Acc. i Credit Curr. Appln. Rndg. Według pól, wprowadź odpowiednie konta księgi głównej, aby zaksięgować różnice zaokrągleń.
3. Wybierz ikonę, wprowadź Grupy księgowe dostawców, a następnie wybierz powiązane łącze.
4. W Curr Debit. Appln. Rndg. Acc. i Credit Curr. Appln. Rndg. Według pól, wprowadź odpowiednie konta księgi głównej, aby zaksięgować różnice zaokrągleń.

Zobacz też

Zarządzanie zobowiązaniami
Zarządzanie należnościami
Współpraca z Business Central