Mapowanie tekstu płatności cyklicznych na konta w celu automatycznego uzgadniania

Na stronie Mapowanie tekstu na konto, którą można otworzyć ze strony Arkusz uzgadniania płatności, można skonfigurować mapowania między tekstem dotyczącym płatności a określonymi kontami debetowymi, kredytowymi i bilansującymi, tak aby takie płatności zostały zaksięgowane na określonych kontach podczas księgowania arkusza uzgadniania płatności.

Podobna funkcjonalność istnieje w celu uzgadniania nadmiernych kwot w wierszach arkusza uzgadniania płatności na zasadzie ad-hoc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności, których nie można zastosować automatycznie.

Płatności księgowane na podstawie mapowania tekstowego na konto nie są stosowane do otwartych wpisów, ale są jedynie księgowane na określonych kontach oprócz tworzenia zapisów w księdze rachunków bankowych. W związku z tym mapowanie tekstowe na konto nadaje się do powtarzających się wpływów gotówkowych lub wydatków, takich jak częste zakupy paliwa samochodowego lub opłaty bankowe i odsetki, które regularnie występują na wyciągu bankowym i nie wymagają powiązanego dokumentu biznesowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Przykład — mapowanie tekstowe na konto wydatków na paliwo" w tym temacie.

Uwaga

Płatności w wierszach arkusza uzgadniania są ustawiane na księgowanie zgodnie z mapowaniem tekstowym na konto tylko wtedy, gdy funkcja aplikacji automatycznej może zapewnić tylko pewność dopasowania Niska lub Średnia. Jeśli funkcja aplikacji automatycznej zapewnia pewność dopasowania wysoką, płatność jest automatycznie stosowana do jednego lub więcej otwartych wpisów, a płatność nie jest księgowana na kontach określonych na stronie Mapowanie tekstu na konto. Innymi słowy, pewność dopasowania Wysoka zastępuje mapowanie tekstu na konto.

W wierszu arkusza uzgadniania płatności, w którym płatność została ustawiona na księgowanie zgodnie z mapowaniem tekstowym na konto, pole Zaufanie dopasowania zawiera wysokie mapowanie tekstowe na konto,a pola Typ konta i Nr konta zawierają zamapowane konta.

Aby zamapować tekst dotyczący płatności cyklicznych na konta w celu automatycznego uzgadniania

Wybierz ikonę, wprowadź Arkusze uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz arkusz uzgadniania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu aplikacji automatycznej.
Wybierz akcję Mapuj tekst na konto. Zostanie otwarta strona Mapowanie tekstu na konto.
W polu Tekst mapowania wprowadź dowolny tekst występujący w przypadku płatności, które mają być księgowalne na określonych kontach bez stosowania do otwartego wpisu. Można wprowadzić maksymalnie 50 znaków.

Uwaga

Jeśli nie istnieją żadne inne płatności z danym tekstem mapowania, mapowanie tekstu na konto nastąpi nawet wtedy, gdy tylko część tekstu dotyczącego płatności istnieje jako tekst mapowania.
W polu Numer dostawcy wprowadź dostawcę, u którego będą księgowane płatności.
W Bal. Pole Typ źródła określa, czy płatność zostanie zaksięgowana na koncie księgi głównej, czy na koncie odbiorcy lub dostawcy.
W Bal. Źródło nr. określ konto, na którym zostanie zaksięgowana płatność, w zależności od wyboru w Bal. Pole Typ źródła.

Uwaga

Nie używaj pól Debit Acc. No. i Credit Acc. No. w związku z uzgadnianiem płatności. Są one używane tylko do dokumentów przychodzących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie OCR do przekształcania plików PDF i obrazów w dokumenty elektroniczne.
Powtórz kroki od 3 do 7 dla wszystkich tekstów dotyczących płatności, które chcesz zamapować na konta w celu bezpośredniego księgowania bez aplikacji.

Przy następnym zaimportowaniu pliku wyciągu bankowego lub wybraniu akcji Zastosuj automatycznie na stronie Arkusz uzgadniania płatności wiersze arkusza dla płatności zawierających określony tekst mapowania będą zawierać zamapowane konta w polach Typ konta i Nr konta. Pole Zaufanie dopasowania będzie zawierać wysoką - Mapowanie tekstu na konto. Dzieje się tak pod warunkiem, że funkcja automatycznej aplikacji może zapewnić tylko pewność dopasowania Niski lub Średni.

Przykład: Mapowanie tekstowe na konto dla opłat bankowych

Aby zawsze księgować wydatki związane z opłatami z określonego banku, MyBank, na koncie księgi głównej dla opłat i prowizji bankowych (konto 60400), wypełnij wiersz na stronie Mapowanie tekstu na konto w następujący sposób.

Mapowanie tekstu	Debet wg nr	Kredyt wg nr	Bal. Typ źródła	Bal. Źródło nr.
MójBank	PUSTY	60400	Konto G/L	PUSTY

Zobacz też

Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Skonfiguruj usługę Envestnet Yodlee Bank Feeds Service
Dostosowywanie Business Central za pomocą rozszerzeń
Współpraca z Business Central