Uzgadnianie płatności za pomocą aplikacji automatycznej
Strona Arkusz uzgadniania płatności określa płatności, przychodzące lub wychodzące, które zostały zarejestrowane jako transakcje na internetowym koncie bankowym lub w usłudze płatniczej i które można zastosować do powiązanych z nimi otwartych zapisów księgowych odbiorcy, dostawcy i konta bankowego. Wiersze w arkuszu można wypełnić, importując wyciąg bankowy jako plik danych lub pliku danych banku albo ręcznie wprowadzając transakcje dokonywane w usłudze płatniczej.
Uwaga
Strona oferuje funkcję automatycznego dopasowywania, która stosuje płatności do powiązanych otwartych wpisów na podstawie dopasowania danych w wierszu wyciągu bankowego (wiersz arkusza) z danymi dotyczącymi jednego lub więcej otwartych wpisów. Pamiętaj, że możesz zastąpić sugerowane aplikacje automatyczne i możesz w ogóle nie używać aplikacji automatycznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz krok 7.
Arkusz uzgadniania płatności jest powiązany z jednym kontem bankowym w Business Central, które odzwierciedla internetowe konto bankowe, na którym rejestrowane są transakcje płatnicze. Wszelkie wpisy w otwartej księdze rachunków bankowych związane z zastosowanymi wpisami księgi odbiorcy lub dostawcy zostaną zamknięte po wybraniu akcji Księguj płatności i Uzgadnianie konta bankowego. Oznacza to, że konto bankowe jest automatycznie uzgadniane dla płatności księgowanych w arkuszu.
Transakcje bankowe można importować jako pliki .csv bankowe lub w innym formacie udostępniany przez bank. Jeśli chcesz zaimportować wyciągi bankowe jako pliki danych bankowych, musisz najpierw włączyć dedykowaną usługę integracji bankowej, a następnie połączyć konto bankowe z powiązanym internetowym kontem bankowym. Arkusz uzgadniania płatności automatycznie wykryje kanały bankowe po wybraniu akcji Importuj transakcje bankowe. Ponadto możesz skonfigurować konto bankowe tak, aby co godzinę automatycznie importować nowe kanały wyciągów bankowych. Transakcje dotyczące płatności, które zostały już zaksięgowane jako zastosowane i/lub uzgodnione, nie będą importowane. W tym celu można skorzystać z usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds, która jest preinstalowana w niektórych krajowych wersjach Business Central. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds Service. Możesz też skontaktować się z partnerem firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w spełnieniu wymagań firmy lub kraju.
Akcja Mapuj tekst na konto umożliwia skonfigurowanie mapowań między tekstem dotyczącym płatności a określonymi kontami debetowymi, kredytowymi i bilansującymi, tak aby takie płatności zostały zaksięgowane na określonych kontach podczas księgowania arkusza uzgodnień płatności. Jest to przydatne na przykład w przypadku powtarzających się wpływów gotówkowych lub wydatków, takich jak częste zakupy paliwa samochodowego lub opłaty bankowe i odsetki, które regularnie występują na wyciągu bankowym i nie wymagają powiązanego dokumentu biznesowego. (Zobacz krok 10 poniżej). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Mapowanie tekstu płatności cyklicznych na konta w celu automatycznego uzgadniania.
Wiersze arkusza mogą nie mieć sugerowanego zastosowania. Może to wynikać z różnych powodów, takich jak brakujący dokument lub dlatego, że odbiorca nadpłacił, tak że istnieje nadwyżka kwoty po zastosowaniu płatności w innym wierszu arkusza. W takich przypadkach można użyć akcji Przelew różnicy na konto, aby utworzyć i zasądzić brakujący wpis w księdze głównej, na przykład w celu dokonania zwrotu, który jest potrzebny do zastosowania płatności. (Patrz krok 11 poniżej) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności, których nie można zastosować..
Funkcja Zastosuj automatycznie jest używana automatycznie podczas importowania pliku bankowego lub pliku danych z transakcjami płatniczymi lub podczas jego aktywacji, aby zastosować płatności do powiązanych otwartych wpisów na podstawie dopasowania tekstu w wierszu wyciągu bankowego (wiersz arkusza) z tekstem na jednym lub kilku otwartych wpisach. Ta automatyzacja jest oparta na regułach zdefiniowanych na stronie Reguły aplikacji płatności, gdzie można również określić, czy sugestia aplikacji wymaga sprawdzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie reguł automatycznego stosowania płatności.
W wierszach arkusza, w których płatność została automatycznie zastosowana do co najmniej jednego otwartego wpisu, pole Zaufanie dopasowania ma wartość Niska, Średnialub Wysoka, aby wskazać jakość dopasowania danych, na podstawie którego opiera się sugerowana aplikacja płatności.
Niektóre aplikacje płatnicze wymagają sprawdzenia zgodnie z definicją użytej reguły dopasowywania, na przykład wiersze o niskiej ufności dopasowania. Inne wiersze wymagają przeglądu i ręcznej zmiany, ponieważ w polu Różnica znajduje się wartość. Aby przejrzeć co najmniej jeden termin płatności, wybierz pole Wiersze do przejrzenia lub Wiersze z różnicą u dołu. Zostanie otwarta strona Przegląd wniosku o płatność zawierająca wszystkie istotne informacje o odbiorcy lub dostawcy, do którego jest stosowana płatność, pasujące szczegóły i akcje przetwarzania wiersza, takie jak akcja Zaakceptuj aplikację. (Zobacz kroki 7 i 8 poniżej).
Dla każdego wiersza arkusza na stronie Arkusz uzgadniania płatności można otworzyć stronę Aplikacja do płatności, aby wyświetlić wszystkie otwarte wpisy kandydata do płatności i wyświetlić szczegółowe informacje dla każdego wpisu dotyczące dopasowania danych, na których opiera się aplikacja do płatności. W tym miejscu możesz ręcznie zastosować płatności lub ponownie zastosować płatności, które zostały automatycznie zastosowane do nieprawidłowego wpisu. (Zobacz krok 10 poniżej). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeglądanie lub stosowanie płatności po automatycznym zastosowaniu.
Uwaga
Importowanie transakcji bankowych można rozpocząć w tym samym czasie, co otwarcie strony Arkusz uzgadniania płatności dla istniejącego arkusza. Poniższa procedura opisuje sposób importowania transakcji bankowych do strony Arkusz uzgadniania płatności po utworzeniu nowego arkusza.
Uzgadnianie płatności za pomocą aplikacji automatycznej
Wybierz
ikonę, wprowadź Arkusze uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.Aby pracować w nowym arkuszu uzgadniania płatności, wybierz akcję Nowy arkusz.
Na stronie Lista kont bankowych płatności wybierz konto bankowe, dla którego chcesz uzgodnić płatności, a następnie wybierz przycisk OK. Zostanie otwarta strona Arkusz uzgadniania płatności przygotowana dla wybranego konta bankowego.
Wybierz akcję Importuj transakcje bankowe. Jeśli konto bankowe dla wybranego arkusza nie jest skonfigurowane do importowania transakcji bankowych, otworzy się okno dialogowe ułatwiające wypełnienie odpowiednich pól.
Na stronie Wybierz plik do zaimportowania wybierz plik zawierający transakcje bankowe dla płatności, które chcesz uzgodnić, a następnie wybierz przycisk Otwórz.
Jeśli usługa Envestnet Yodlee Bank Feeds jest włączona, na stronie Filtr wyciągów bankowych, która zostanie otwarta automatycznie, określ interwał dat dla wyciągów bankowych, które mają zostać zaimportowane.
Strona Arkusz uzgadniania płatności jest wypełniona wierszami płatności reprezentującymi transakcje bankowe w zaimportowanym wyciągu bankowym.
W wierszach płatności, które zostały automatycznie zastosowane do powiązanych otwartych wpisów, pole Zaufanie dopasowania ma wartość między Niską a Wysoką, aby wskazać jakość dopasowania danych, na których opiera się sugerowana aplikacja płatności. Ponadto pola Nazwa konta, Typ kontai Nr konta są wypełnione informacjami o odbiorcy lub dostawcy, do którego jest stosowana płatność.
Aplikacje automatyczne, pasujące jakości i to, czy wiersze wymagają przeglądu, są definiowane przez reguły, które można edytować, aby dostosować wyniki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie reguł automatycznego stosowania płatności.
Aby przejrzeć, zaakceptować/usunąć lub ręcznie zmienić wiele aplikacji płatniczych, które mają wartość w polu Różnica, wybierz akcję Wiersze z różnicą u dołu.
Zostanie otwarta strona Przegląd wniosku o płatność z pierwszym wnioskiem do przejrzenia. Następna aplikacja do przejrzenia zostanie wyświetlona na stronie podczas przetwarzania poprzedniej. Wszystkie istotne informacje o odbiorcy lub dostawcy, do którego jest stosowana płatność, pasujące szczegóły i akcje przetwarzania wiersza, takie jak akcje Zaakceptuj aplikację i Zastosuj ręcznie.
Aby przejrzeć, zaakceptować/usunąć lub ręcznie zmienić wiele aplikacji płatniczych, które mają być przeglądane, zgodnie z regułą aplikacji płatności, wybierz akcję Wiersze do przejrzenia u dołu. Przedstawiono to samo doświadczenie, które opisano w kroku 8
Aby zmienić aplikację automatyczną, wybierz wiersz arkusza, a następnie wybierz akcję Zastosuj ręcznie, aby ponownie zastosować lub zastosować płatność ręcznie na stronie Aplikacja do płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przeglądanie lub stosowanie płatności po automatycznym zastosowaniu.
Wybierz niezastosowany wiersz arkusza dla cyklicznego paragonu gotówkowego lub wydatku, takiego jak zakup benzyny samochodowej, a następnie wybierz akcję Mapuj tekst na konto. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Mapowanie tekstu płatności cyklicznych na konta w celu automatycznego uzgadniania.
Po zakończeniu mapowania tekstu płatności na konta wybierz akcję Zastosuj ręcznie.
Po skonfigurowaniu mapy tekstowej na konto wynikowa aplikacja płatności automatycznych będzie zawierać wysoką - tekstową mapowanie na konto w polu Zaufanie dopasowania.
W przypadku wiersza arkusza nie ma sugerowanej aplikacji, ponieważ nie istnieje zapis księgi, do którego można go zastosować, wybierz akcję Przenieś różnicę do konta, aby utworzyć i zasączyć brakujący wpis księgi głównej, który jest potrzebny do zastosowania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności, których nie można zastosować.
Gdy wiersze nie wymagają przeglądu, a pole Różnica jest puste we wszystkich wierszach, wybierz akcję Księgowanie, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
- Księguj płatności i uzgadniaj konta bankowe — aby zaksięgować płatności zgodnie z zastosowanymi, a także zamknąć powiązane zapisy księgi rachunków bankowych jako uzgodnione.
- Księguj tylko płatności — aby księgować tylko płatności zgodnie z zastosowanymi, ale pozostawić otwarte powiązane wpisy księgi konta bankowego. Wymagane jest osobne uzgodnianie konta bankowego, na przykład: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych.
- Raport z testu - Aby przejrzeć wynik publikacji przed opublikowaniem. Zostanie otwarty raport Wyciąg z konta bankowego z tymi samymi polami, co u dołu strony Arkusz uzgadniania płatności.
Podczas księgowania arkusza uzgadniania płatności zastosowane notatki o otwartych zapisach są zamykane, a powiązane konta odbiorcy, dostawcy lub księgi głównej są aktualizowane. W przypadku płatności w wierszach arkusza na podstawie mapowania tekstowego na konto są aktualizowane określone konta odbiorcy, dostawcy i księgi głównej. Dla wszystkich wierszy arkusza tworzone są zapisy księgi kont bankowych. W przypadku wybrania akcji Księguj płatności i Uzgadnianie konta bankowego wszystkie wpisy otwartej księgi rachunku bankowego związane z zastosowanymi wpisami księgi odbiorcy lub dostawcy zostaną zamknięte. Oznacza to, że konto bankowe jest automatycznie uzgadniane dla płatności księgowanych w arkuszu.
Można porównać wartość w polu Saldo na koncie bankowym po zaksięgowaniu z wartością w polu Saldo końcowe wyciągu, aby śledzić, kiedy konto bankowe jest uzgadniane na podstawie zaksięgowania płatności.
Uwaga
Jeśli nie chcesz uzgadniać konta bankowego ze strony Arkusz uzgadniania płatności, musisz użyć strony Uzgadnianie banków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych.
Zobacz też
Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Współpraca z Business Central