Tworzenie budżetów G/L
Możesz mieć wiele budżetów na identyczne okresy, tworząc budżety o osobnych nazwach. Najpierw należy skonfigurować nazwę budżetu i wprowadzić dane dotyczące budżetu. Nazwa budżetu jest następnie uwzględniana we wszystkich tworzeń budżetu.
Podczas tworzenia budżetu można zdefiniować cztery wymiary dla każdego budżetu. Te wymiary specyficzne dla budżetu są nazywane wymiarami budżetu. Wymiary budżetu dla każdego budżetu wybierasz spośród już skonfigurowanych wymiarów. Wymiary budżetu mogą służyć do ustawiania filtrów dla budżetu i dodawania informacji o wymiarach do pozycji budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z wymiarami.
Budżety odgrywają ważną rolę w analizie biznesowej, na przykład w sprawozdaniach finansowych opartych na harmonogramach kont, które zawierają zapisy budżetu lub podczas analizowania kwot budżetowych i rzeczywistych w planie kont. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Analiza biznesowa.
W rachunku kosztów pracujesz z budżetami kosztów w podobny sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie budżetów kosztów.
Aby utworzyć nowy budżet G/L
Wybierz
ikonę, wprowadź Budżety G/L, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz akcję Edytuj listę, a następnie w razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Wybierz akcję Edytuj budżet.
U góry strony Budżet wypełnij pola niezbędne do zdefiniowania, co jest wyświetlane.
Wyświetlane są tylko wpisy zawierające nazwę budżetu wprowadzoną w polu Nazwa budżetu. Ponieważ nazwa budżetu została właśnie utworzona, nie ma wpisów pasuuchanych do filtru. W związku z tym strona jest pusta.
Aby wprowadzić kwotę, wybierz odpowiednią komórkę w macierzy. Zostanie otwarta strona Pozycje budżetu g/l.
Utwórz nowy wiersz i wypełnij pole Kwota. Zamknij stronę Pozycje budżetu G/L.
Powtarzaj kroki 5 i 6, aż wprowadzisz wszystkie kwoty budżetu.
Uwaga
Na skróconej karcie Filtry można filtrować informacje o budżecie według wymiarów budżetu skonfigurowanych pod nazwą budżetu.
Eksportowanie i importowanie budżetów G / L za pomocą programu Excel
Podobnie jak w przypadku praktycznie wszystkich innych stron, możesz eksportować dane na stronach budżetu do Excela w celu dalszego przetwarzania lub analizy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie danych biznesowych do programu Excel.
Uwaga
Plan kont, na którym oparte są budżety KG, ma wiersze typu konta Nagłówek, które zawierają sumę wierszy pod nim. Podczas eksportowania budżetu SPRZEDAŻY dane we wszystkich wierszach są eksportowane niezależnie od typu konta. Jednak tylko dane z wierszy typu księgowanie konta mogą być importowane z powrotem. Odpowiednio:
Podczas importowania budżetu G/L wszystkie wartości, które istniały w wierszach nagłówek, zostaną usunięte.
Ma to na celu uniknięcie nieprawidłowych sum po zaimportowaniu danych, które zostały utworzone lub edytowane w programie Excel.
Scenariusz: Wiecie, że nowy budżetowy koszt wynagrodzeń wyniesie 1.200.000 LCY. Chcesz pozwolić działowi Wynagrodzenia na budżet dla trzech określonych wierszy (typu konta Księgowanie) dla Pracowników pełnoetatowych, Pracowników w niepełnym wymiarze godzin i Pomocy tymczasowej. Trzy wiersze są zgrupowane w wierszu nagłówka Wynagrodzenia.
Wprowadź 1.200.000 w wierszu Nagłówek, wyeksportuj budżet do programu Excel, a następnie wyślij go do działu Wynagrodzenia, informując ich o rozdzielenie LCY 1.200.000.
Dział Wynagrodzeń rozdziela kwotę na trzy konta księgowe. Podczas importowania z powrotem do budżetu GM trzy konta są wypełniane nowymi danymi programu Excel, sumując je do LCY 1.200.000, a wiersz Nagłówek jest pusty.
Zobacz powiązane szkolenia w witrynie Microsoft Learn
Zobacz też
Eksportowanie danych biznesowych do programu Excel
Finanse
Analityka biznesowa
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Współpraca z Business Central