Uzgadnianie płatności odbiorcy z listy nieopłaconych dokumentów sprzedaży

Gdy klienci dokonali płatności na Twoje elektroniczne konto bankowe, musisz zastosować każdą zapłaconą kwotę do powiązanego dokumentu sprzedaży, a następnie zasądzić płatność, aby zaktualizować wpisy odbiorcy, księgi głównej i księgi bankowej. W zależności od potrzeb biznesowych możesz otrzymywać płatności i rejestrować je na różne sposoby: ręcznie, automatycznie i za pośrednictwem usług płatniczych.

Uwaga

Te same zadania, w tym płatności dostawców, można wykonywać na stronie Arkusz uzgadniania płatności, korzystając z funkcji importowania wyciągów bankowych, automatycznego stosowania i uzgadniania kont bankowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu aplikacji automatycznej.

Strona Rejestrowanie płatności odbiorcy służy do wspierania użytkownika w zadaniach związanych z równoważeniem kont wewnętrznych przy użyciu rzeczywistych danych gotówkowych w celu upewnienia się, że płatności są efektywnie pobierane od odbiorców. To narzędzie do przetwarzania płatności umożliwia szybką weryfikację i księgowanie płatności indywidualnych lub ryczałtowych, przetwarzanie zdyskontowanych płatności i znajdowanie określonych niezapłaconych dokumentów, za które dokonywana jest płatność.

Płatności dla różnych odbiorców, którzy mają różne daty płatności, muszą być księgowane jako płatności indywidualne. Płatności dla tego samego odbiorcy, które mają tę samą datę płatności, mogą być księgowane jako płatność ryczałtowa. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy odbiorca dokonał pojedynczej płatności, która obejmuje wiele faktur sprzedaży.

Aby skonfigurować arkusz rejestracji płatności

Ponieważ można księgować różne typy płatności na różnych kontach bilansujących, przed rozpoczęciem przetwarzania płatności odbiorcy należy wybrać konto bilansujące na stronie Konfiguracja rejestracji płatności. Jeśli zawsze księgujesz na tym samym koncie bilansującym, możesz ustawić to konto jako domyślne i uniknąć tego kroku za każdym razem, gdy otwierasz stronę Rejestrowanie płatności odbiorcy.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Ustawienia rejestracji płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

   Alternatywnie na stronie Rejestrowanie płatności odbiorcy wybierz akcję Konfiguracja.

2. Wypełnij pola na stronie Konfiguracja rejestracji płatności. Wybierz pole, aby przeczytać krótki opis pola lub link do powiązanych informacji.

Aby indywidualnie zarejestrować płatności odbiorcy

1. Wybierz ikonę, wprowadź Zarejestruj płatności odbiorcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

   Strona Rejestrowanie płatności odbiorcy zawiera wszystkie zaksięgowane dokumenty, dla których można zarejestrować płatność. Stronę można również otworzyć ze stron Klienci i Karta klienta, gdzie jest ona automatycznie filtrowana dla określonego klienta.

2. Zaznacz pole wyboru Płatność dokonana w wierszu reprezentującym zaksięgowany dokument, dla którego dokonano płatności.

   Jeśli pole wyboru Data automatycznego wypełniania jest zaznaczone na stronie Ustawienia rejestracji płatności, data pracy jest wprowadzana w polu Data otrzymania.

3. W polu Data otrzymania wprowadź datę dokonania płatności. Data ta może różnić się od daty pracy.

4. W polu Otrzymana kwota wprowadź kwotę, która została zapłacona.

   W przypadku pełnych płatności jest to kwota w polu Kwota pozostała w wierszu. W przypadku płatności częściowych jest to kwota niższa niż kwota w polu Kwota pozostała w wierszu.

5. Powtórz kroki 2–4 dla innych wierszy reprezentujących zaksięgowane dokumenty, za które dokonywane są płatności.

6. Wybierz akcję Księguj płatności.

Informacje o płatności są księgowane dla dokumentów reprezentowanych przez wiersze, w których zaznaczone jest pole wyboru Płatność dokonana.

Zapisy płatności są księgowane w księdze głównej, na kontach bankowych i klientach. Każda płatność jest stosowana do powiązanego zaksięgogowania dokumentu sprzedaży.

Uzgadnianie płatności ryczałtowych

1. Wybierz ikonę, wprowadź Rejestracja płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Zaznacz pole wyboru Płatność dokonana w wierszach reprezentujących zaksięgowane dokumenty dla tego samego odbiorcy, dla którego dokonano płatności ryczałtowej.

   Uwaga

   Odbiorca w polu Nazwa musi być taki sam we wszystkich wierszach, które zostaną zaksięgowane jako płatność ryczałtowa.

   Jeśli pole wyboru Data automatycznego wypełniania jest zaznaczone na stronie Ustawienia rejestracji płatności, data pracy jest wypełniana w polu Data otrzymania.

3. W polu Data otrzymania wprowadź datę dokonania płatności. Data ta może różnić się od daty pracy.

   Uwaga

   Data ta musi być taka sama we wszystkich wierszach, które zostaną zaksięgowane jako płatność ryczałtowa.

4. W polu Kwota otrzymana wprowadź kwoty w wielu wierszach, które sumują się do kwoty płatności ryczałtowej.

   Wskazówka

   Postaraj się zapisać jak najwięcej pełnych płatności z kwotą ryczałtową. Wprowadź kwoty, które są takie same jak kwota w polu Kwota pozostała w jak największej liczbie wierszy.

5. Powtórz kroki 2–4 dla innych wierszy reprezentujących zaksięgowane dokumenty dla tego samego odbiorcy, dla którego dokonano płatności ryczałtowej.

6. Wybierz akcję Księguj jako płatność ryczałtową. Wprowadzone informacje o płatności są księgowane dla dokumentów reprezentowanych przez wiersze, w których zaznaczone jest pole wyboru Płatność dokonana.

Wpisy płatności są księgowane w księdze głównej, na kontach bankowych i klientach. Każda płatność jest stosowana do powiązanego zaksięgogowania dokumentu sprzedaży.

Jeśli płatność w banku nie jest reprezentowana przez wiersz na stronie Rejestracja płatności, może to być spowodowane tym, że powiązany dokument nie został jeszcze zaksięgowany. W takim przypadku możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby szybko znaleźć dokument i zasyłać go w celu przetworzenia płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby znaleźć określony dokument sprzedaży, który nie jest w pełni zafakturowany.

Jeśli płatność w banku nie jest reprezentowana przez żaden dokument w Business Central, można otworzyć wstępnie wypełniony arkusz ogólny ze strony Rejestracja płatności, aby zasysplować płatność bezpośrednio na rachunku bilansującym bez stosowania płatności do dokumentu. Alternatywnie można rejestrować płatność w arkuszu do momentu rozpoznania źródła płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby zarejestrować lub zasąścić płatność bez powiązanego dokumentu.

Aby ręcznie przetworzyć płatności odbiorcy z rabatami

Jeśli uzgodniłeś rabat płatności z klientem, kwoty płatności mogą być niższe niż kwoty faktury, jeśli płatność nastąpi przed uzgodnioną datą rabatu.

W poniższych procedurach wyjaśniono cztery różne sposoby księgowania zdyskontowanych płatności na stronie Rejestracja płatności.

• Kwota płatności jest równa pozostałej zdyskontowanej kwocie, a data płatności przypada przed datą rabatu. Księgujesz płatność taką, jaka jest.
• Kwota płatności jest równa pozostałej kwocie rabatu, ale data płatności przypada po dacie rabatu. Księgujesz płatność jako częściową. Dokument pozostaje otwarty do pobrania/zapłaty pozostałej kwoty. Alternatywnie możesz ustawić datę rabatu później, aby zezwolić na pełną płatność.
• Kwota płatności jest niższa niż pozostała kwota rabatu. Księgujesz płatność jako częściową. Dokument pozostaje otwarty do pobrania/zapłaty pozostałej kwoty.
• Kwota płatności jest większa niż pozostała kwota rabatu. Księgujesz płatności tak, jak jest. Księgowana jest tylko pozostała kwota. Dodatkowa kwota jest naliczana klientowi.

Aby przetworzyć kwotę płatności równą kwocie rabatu i w przypadku gdy data płatności przypada przed datą rabatu

1. Wybierz ikonę, wprowadź Rejestracja płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wprowadź kwotę płatności w polu Kwota otrzymana. Kwota jest równa kwocie w Rem. Amt. po polu Rabat.

   Pole wyboru Płatność dokonana jest automatycznie zaznaczone, a pole Data otrzymania jest wypełnione datą pracy.

3. W polu Data otrzymania wprowadź datę płatności. Data jest przed datą w Pmt. PoleData rabatu.

4. Sprawdź, czy pole Pozostała kwota zawiera zero (0).

5. Wybierz akcję Księguj płatności, aby zaksięgować pełną płatność na kontach księgowych, bankowych i odbiorców.

Aby przetworzyć kwotę płatności równą kwocie rabatu, ale w przypadku gdy data płatności przypada po dacie rabatu

1. Wybierz ikonę, wprowadź Rejestracja płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wprowadź kwotę płatności w polu Kwota otrzymana. Kwota jest równa kwocie w Rem. Amt. po polu Rabat.

   Pole wyboru Płatność dokonana jest automatycznie zaznaczone, a pole Data otrzymania jest wypełnione datą pracy.

3. W polu Data otrzymania wprowadź datę płatności, która jest po dacie w Pmt. PoleData rabatu. Pola daty zmienią się na czerwoną czcionkę, a u dołu strony zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

   Wskazówka

   Jeśli chcesz zrobić wyjątek i przyznać rabat, nawet jeśli płatność jest spóźniona, wykonaj następujące kroki:

4. Wybierz akcję Szczegóły.

5. Na stronie Szczegóły rejestracji płatności, w Pmt. W poluData rabatu na skróconej karcie Rabat płatności wprowadź datę po dacie w polu Data otrzymania na stronie Rejestracja płatności.

   Komunikat o błędzie i czerwona czcionka znikają i można przystąpić do przetwarzania płatności z rabatem.

6. Sprawdź, czy pole Pozostała kwota zawiera kwotę, która pozostaje do zapłaty pełnej kwoty faktury.

7. Wybierz akcję Księguj płatności, aby zaksięgować płatność częściową na kontach księgi głównej, bankach i odbiorcach.

Powiązany dokument pozostaje otwarty.

Aby przetworzyć płatność niższą niż pozostała kwota rabatu

1. Wybierz ikonę, wprowadź Rejestracja płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wprowadź kwotę płatności w polu Kwota otrzymana. Kwota jest niższa niż kwota w Rem. Amt. po polu Rabat.

   Pole wyboru Płatność dokonana jest automatycznie zaznaczone, a pole Data otrzymania jest wypełnione datą pracy.

3. W polu Data otrzymania wprowadź datę płatności. Data jest przed datą w Pmt. PoleData rabatu.

4. Sprawdź, czy pole Kwota pozostała zawiera kwotę, która pozostaje do zapłaty kwoty zdyskontowanej.

5. Wybierz akcję Księguj płatności, aby zaksięgować płatność częściową na kontach księgi głównej, bankach i odbiorcach.

Powiązany dokument pozostaje otwarty.

Aby przetworzyć płatność, która jest większa niż pozostała kwota rabatu

1. Wybierz ikonę, wprowadź Rejestracja płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wprowadź kwotę płatności w polu Kwota otrzymana. Kwota jest większa niż kwota w Rem. Amt. po polu Rabat.

   Pole wyboru Płatność dokonana jest automatycznie zaznaczone, a pole Data otrzymania jest wypełnione datą pracy.

3. W polu Data otrzymania wprowadź datę płatności. Data jest przed datą w Pmt. PoleData rabatu.

4. Sprawdź, czy pole Pozostała kwota zawiera zero (0).

5. Wybierz akcję Księguj płatności, aby zaksięgować pełną płatność na kontach księgowych, bankowych i odbiorców.

Powiązany dokument zostanie zamknięty, a odbiorca zostanie zaksięgowany kwotą nadpłaty.

Aby znaleźć określony dokument sprzedaży, który nie jest w pełni zafakturowany

Strona Rejestracja płatności wspiera Cię w zadaniach potrzebnych do zrównoważenia kont wewnętrznych z rzeczywistymi danymi gotówkowymi, aby zapewnić skuteczne pobieranie od klientów. Pokazuje zaległe płatności przychodzące jako wiersze reprezentujące dokumenty sprzedaży, w których kwota jest wymagalna do zapłaty.

Zazwyczaj, gdy płatność została dokonana, zarejestrowana w banku lub w inny sposób, powiązany dokument sprzedaży lub zakupu jest reprezentowany jako wiersz na stronie Rejestracja płatności, ponieważ dany dokument czeka na zaksięgowanie płatności na zaległej kwocie. Czasami jednak dokonana płatność nie jest reprezentowana przez wiersz na stronie Rejestracja płatności, zazwyczaj dlatego, że dany dokument nie został w pełni zaksięgowany na fakturze.

Na stronie Wyszukiwanie dokumentów można wyszukiwać dokumenty, które nie są w pełni zafakturowane. Wyszukiwanie można wyszukiwać na podstawie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

• Numer dokumentu
• Ilość lub zakres kwot

W poniższej procedurze wyjaśniono, jak znaleźć określony dokument przy użyciu obu kryteriów wyszukiwania.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Rejestracja płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Za pomocą wskaźnika w dowolnym wierszu wybierz akcję Wyszukaj dokumenty.

3. Na stronie Wyszukiwanie dokumentów wprowadź wartość wyszukiwania w polu Nr dokumentu.

   Uwaga

   Wartość wprowadzana w tym polu jest ujęty w ukryte symbole wieloznaczne. Oznacza to, że funkcja wyszukuje wszystkie numery dokumentów, które zawierają wprowadzoną wartość.

4. W polu Kwota wprowadź określoną kwotę, która istnieje w dokumencie, który chcesz znaleźć.

5. W polu Tolerancja kwoty % wprowadź wartość procentową, aby zdefiniować zakres kwot, które chcesz przeszukać, aby znaleźć otwarty dokument.

   Jeśli wpiszesz 10, funkcja wyszuka kwoty w zakresie od dziesięciu procent niższym do dziesięciu procent wyższym niż wartość w polu Kwota.

6. Wybierz akcję Wyszukaj.

Funkcja wyszukiwania wyszukuje dokumenty, które nie są w pełni zafakturowane na podstawie określonych kryteriów.

Jeśli co najmniej jeden dokument spełnia kryteria, zostanie otwarta strona Wynik wyszukiwania dokumentu, na której będą wyświetlane wiersze reprezentujące te dokumenty. Każdy wiersz zawiera numer dokumentu, opis i kwotę, dzięki czemu można łatwo znaleźć konkretny dokument, na przykład na podstawie informacji na wyciągu bankowym.

Jeśli płatność w banku nie jest reprezentowana przez żaden dokument w Business Central, można otworzyć wstępnie wypełniony arkusz ogólny ze strony Rejestracja płatności, aby zasysplować płatność bezpośrednio na rachunku bilansującym bez stosowania płatności do dokumentu. Alternatywnie można rejestrować płatność w arkuszu do momentu rozpoznania źródła płatności.

Aby zarejestrować lub zasysować płatność bez powiązanego dokumentu

Jeśli płatność w banku nie jest reprezentowana przez żaden dokument w Business Central, można otworzyć wstępnie wypełniony wiersz arkusza ogólnego na stronie Rejestracja płatności, aby zasączyć płatność bezpośrednio na rachunku bilansującym bez stosowania płatności do dokumentu. Alternatywnie można zapisać płatność w arkuszu, dopóki pochodzenie płatności nie zostanie wyjaśnione.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Rejestracja płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

   Przejdź do rejestrowania nieudokumentowanej płatności.

2. Wybierz akcję Dziennik ogólny.

   Zostanie otwarta strona Arkusz ogólny z jednym wierszem wstępnie wypełnionym kontem bilansującym partii arkusza skonfigurowanej na stronie Ustawienia rejestracji płatności.

3. Wypełnij pozostałe pola w wierszu arkusza ogólnego, takie jak kwota i numer odbiorcy lub inne informacje z wyciągu bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Księguj transakcje bezpośrednio w księdze głównej.

Można zapisać wiersz arkusza, aby zaktualizować sumę na koncie bilansującym. Alternatywnie możesz pozostawić wiersz arkusza niezapublikowany i być może dołączyć do niego notatkę, że płatność wymaga więcej analizy.

Jeśli wiersz arkusza pozostanie niezasłany, zostanie on dodać do wartości w polu Niezasłane saldo u dołu strony Rejestracja płatności.

Zobacz też

Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Współpraca z Business Central