Rejestruj i zwracaj wydatki pracowników

Business Central obsługuje transakcje dla pracowników w podobny sposób jak dla dostawców. W związku z tym istnieją grupy księgowe pracowników, aby upewnić się, że wpisy w księdze pracowników są księgowane na odpowiednich kontach w księdze głównej.

Uwaga

Transakcje pracowników mogą być księgowane tylko w walucie lokalnej. Płatności na rzecz pracowników nie obsługują rabatów i tolerancji płatności.

Jeśli pracownicy wydają własne pieniądze podczas działalności biznesowej, możesz zapisać wydatek na koncie pracownika. Następnie możesz zwrócić pracownikowi, dokonując płatności na konto bankowe pracownika, podobnie jak płacisz dostawcom.

Wskazówka

W tym artykule wyjaśniono, jak zapisać wydatek w księgach i jak zwrócić pracownikowi. Instytucja może mieć portal lub aplikację, w której pracownicy mogą przesyłać swoje raporty z wydatków.

Business Central jest wystarczająco elastyczny, aby pasował do wielu różnych praktyk. Dokładne numery kont do użycia zależą od konfiguracji i procesów organizacji.

Aby zarejestrować wydatki pracownika

Wydatki pracowników są księgowane na stronie Dziennik ogólny.

Wybierz ikonę, wprowadź Dzienniki ogólne, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią partię dziennika ogólnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dziennikami ogólnymi.
W nowym wierszu arkusza wypełnij pola w razie potrzeby. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Arkusz ogólny domyślnie wyświetla tylko ograniczoną liczbę pól w wierszu arkusza. Jeśli chcesz wyświetlić dodatkowe pola, takie jak pole Typ konta, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn. Aby ponownie ukryć dodatkowe pola, wybierz akcję Pokaż mniej kolumn. Gdy widzisz mniej kolumn, ta sama data księgowania jest używana dla wszystkich wierszy. Jeśli chcesz mieć wiele dat księgowania dla tego samego zapisu księgowego, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn.
Powtórz krok 3 dla wszystkich wydatków poniesionych przez pracownika.

Wskazówka

Jeśli chcesz wprowadzić wiele wierszy wydatków powyżej jednego wiersza konta salda dla konta bankowego pracownika, zaznacz pole wyboru Zasugeruj kwotę bilansującą w wierszu dla partii na stronie Partie arkusza ogólnego. Następnie pole Kwota w wierszu konta salda jest automatycznie wstępnie wypełniane wartością wymaganą do zrównoważenia wydatków.
Wybierz akcję Księgowanie, aby zarejestrować wydatki na koncie pracownika.

Aby zwrócić pracownikowi koszty

Zwracasz pracownikom pieniądze, księgując płatności na ich koncie bankowym na stronie Arkusz płatności.

Wybierz ikonę, wprowadź Arkusze płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią partię arkusza płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dziennikami ogólnymi.
W razie potrzeby wypełnij pola. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokonywanie płatności.
Alternatywnie wybierz akcję Zaproponuj płatność pracownika, aby automatycznie wstawić wiersze arkusza dla oczekujących zwrotów kosztów pracowników.
Wybierz akcję Opublikuj, aby zarejestrować zwrot kosztów.

Aby uzgodnić zwroty z zapisami w księdze pracowników

Płatności pracowników są stosowane do powiązanych otwartych zapisów księgi pracowników w taki sam sposób, jak w przypadku płatności dostawcy, na przykład na stronie Arkusz uzgadniania płatności, na podstawie powiązanych wpisów wyciągu bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne stosowanie płatności i Rozliczanie kont bankowych. Alternatywnie można złożyć wniosek ręcznie na stronie Wpisy księgi pracowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pokrewne Uzgadnianie płatności dostawcy z arkuszem płatności lub z zapisów księgi dostawców.

Zobacz też

Księguj transakcje bezpośrednio w księdze głównej
Praca z czasopismami ogólnymi
Odwróć księgowania księgowe i cofnij przyjęcia/wysyłki
Finanse
Współpraca z Business Central