Automatyczne stosowanie płatności i rozliczanie rachunków bankowych

Musisz regularnie uzgadniać rachunki bankowe, należności i zobowiązania, stosując płatności zarejestrowane w banku do powiązanych otwartych (niezapłaconych) faktur i not kredytowych lub innych otwartych zapisów w Business Central.

To zadanie można wykonać na stronie Arkusz uzgadniania płatności, na przykład importując plik wyciągu bankowego lub kanał informacyjny w celu szybkiego zarejestrowania płatności. Płatności są stosowane do otwierania wpisów księgi odbiorcy lub dostawcy na podstawie dopasowań między tekstem płatności a informacjami o wpisie. Aplikacje automatyczne można przeglądać i zmieniać przed zaeleganiem arkusza. Można zamknąć wszystkie zapisy w otwartej księdze rachunków bankowych związane z zastosowanymi zapisami księgi podczas księgowania arkusza. Konto bankowe jest automatycznie uzgadniane po zastosowaniu wszystkich płatności.

Logika rządząca sposobem automatycznego dopasowywania tekstu płatności do informacji o wejściu jest skonfigurowana na stronie Reguły aplikacji płatności jako szereg reguł priorytetowych, które można edytować.

Możesz również uzgadniać rachunki bankowe bez jednoczesnego stosowania płatności. Tę pracę wykonujesz na stronie Uzgodnienie bankowe Acc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych.

Aby zaimportować wyciągi bankowe jako plik danych bankowych, należy najpierw skonfigurować i włączyć usługę Envestnet Yodlee Bank Feed, a następnie połączyć konta bankowe z powiązanymi kontami bankowymi online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds Service.

Wskazówka

Można również importować pliki wyciągów bankowych w formacie rozdzielanym przecinkami lub średnikami (. CSV). Użyj konfiguracji wspomaganej Skonfiguruj format pliku wyciągu bankowego, aby zdefiniować formaty importu wyciągu bankowego i dołączyć format do konta bankowego. Następnie można użyć tych formatów podczas importowania wyciągów bankowych na stronie Uzgadnianie kont bankowych.

Alternatywnie można użyć rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals, aby przekonwertować plik wyciągu bankowego z dowolnego formatu na strumień danych, który można zaimportować do Business Central. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.

W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do tematów, które je opisują.

Zadanie Opis
Zastosuj płatności, aby otworzyć wpisy księgi odbiorcy lub dostawcy, importując wyciąg bankowy, i uzgodnij konto bankowe, gdy zostaną zastosowane wszystkie płatności. Uzgadnianie płatności za pomocą aplikacji automatycznej
Ręcznie stosuj płatności, wyświetlając szczegółowe informacje o dopasowanych danych i sugestiach dotyczących otwartych zgłoszeń kandydatów do zastosowania płatności. Przejrzyj lub zastosuj płatności po automatycznym zastosowaniu
Rozwiąż płatności, których nie można automatycznie zastosować do powiązanych wpisów otwartej księgi. Na przykład dlatego, że kwoty różnią się lub ponieważ powiązany wpis księgi nie istnieje. Uzgadnianie płatności, których nie można zastosować automatycznie
Połącz tekst dotyczący płatności z określonymi kontami odbiorcy, dostawcy lub księgi głównej, aby zawsze księgować cykliczne wpływy gotówkowe lub wydatki na tych kontach, gdy nie istnieją żadne dokumenty, do których można by się zastosować. Mapowanie tekstu płatności cyklicznych na konta w celu automatycznego uzgadniania
Skonfiguruj reguły regulujące sposób automatycznego stosowania płatności/transakcji bankowych do powiązanych z nimi wpisów w otwartej księdze podczas korzystania z funkcji Zastosuj automatycznie na stronie Arkusz uzgadniania płatności. Konfigurowanie reguł automatycznego stosowania płatności

Zobacz też

Uzgadnianie kont bankowych
Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Współpraca z Business Central