Dokonywanie płatności
Podczas dokonywania płatności na rzecz dostawców lub odbiorców albo zwracania kosztów pracownikom, księgowanie powiązanych wierszy płatności na stronie Arkusz płatności. Arkusz płatności jest arkuszem ogólnym zoptymalizowanym pod kątem dokonywania płatności i zawiera szereg zaawansowanych funkcji, takich jak funkcja Zaproponuj płatności dostawcy, która wyszukuje należne płatności dostawcy, oraz raport Starzenie się dostawcy — podsumowanie, który pokazuje przegląd należnych płatności dostawcy.
Proces dokonywania płatności można rozpocząć z list, kart i wpisów księgowych dla dostawców, odbiorców i pracowników. Każda z tych stron ma przycisk, który rozpoczyna przepływ płatności i pomaga wypełnić arkusz płatności.
Z arkusza płatności można drukować czeki komputerowe lub rejestrować, kiedy czeki są zapisywane. W przypadku wybrania opcji Czek komputerowy w polu Typ płatności bankowej wszystkie wiersze reprezentujące czeki muszą zostać wydrukowane przed zaksięgowanie arkusza płatności.
Po zaksięgowania płatności możesz wyeksportować je do pliku bankowego w celu przesłania do banku w celu przetworzenia.
Po dokonaniu płatności w banku należy zastosować je do powiązanych otwartych wpisów księgowych dostawcy lub pracownika. Możesz to zrobić ręcznie lub importując plik wyciągu bankowego i stosując płatności automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne stosowanie płatności i Rozliczanie kont bankowych.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań wraz z łączami do tematów, które je opisują.
| Zadanie | Opis |
|---|---|
| Zapoznaj się z podstawowymi funkcjami strony Arkusz płatności, która jest oparta na arkuszu ogólnym, aby przygotować się do księgowania płatności dla dostawców lub pracowników. | Praca z czasopismami ogólnymi |
| Księgowanie płatności dla dostawców lub pracowników i zwrotów dla odbiorców i opcjonalnie stosowanie płatności do powiązanych niezapłaconych faktur/faktur kredytowych w celu zamknięcia ich jako zapłaconych. | Rejestrowanie płatności i zwrotów |
| Użyj funkcji na stronie Arkusz płatności, aby zasugerować płatności dostawcy zgodnie z wybranymi kryteriami, takimi jak termin płatności, uprawnienia do rabatu i płynność. | Zaproponuj płatności od dostawcy |
| Wystawianie czeków dla płatności dostawcy lub zwrotów odbiorcy, jako wydruków lub czeków komputerowych. Unieważnij kontrole przed lub po wysłaniu. | Dokonaj płatności czekiem |
| Dostosuj płatności elektroniczne zgodnie z unijnym standardem SEPA Credit Transfer. | Dokonywanie płatności za pomocą rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals lub przelewu SEPA |
| Zapłać dostawcy gotówką lub czekiem i za księguj płatność podczas księgowania faktury. | Niezwłocznie rozliczaj faktury zakupu |
| Upewnij się, że bank czyści tylko zweryfikowane czeki i kwoty, wysyłając im plik zawierający informacje o dostawcy, czeku i płatności. | Eksportowanie pliku Dodatniej płatności |
Zobacz też
Zarządzanie zobowiązaniami
Zakup
Zarządzanie należnościami
Współpraca z Business Central