Zliczanie, korygowanie i ponowne klasyfikowanie zapasów za pomocą arkuszy

Co najmniej raz w roku obrachunkowym należy wykonać spis inwentarza z natury, czyli policzyć wszystkie towary w magazynie, aby sprawdzić, czy ilość zarejestrowana w bazie danych jest taka sama jak rzeczywista ilość fizyczna w magazynach. Gdy rzeczywista ilość fizyczna jest znana, musi zostać zaksięgowana w księdze głównej jako część wyceny zapasów na koniec okresu.

Chociaż liczysz wszystkie przedmioty w magazynie co najmniej raz w roku, być może zdecydowałeś się liczyć niektóre przedmioty częściej, być może dlatego, że są bardziej wartościowe lub dlatego, że są bardzo szybkimi ruchami i dużą częścią Twojej firmy. W tym celu można przypisać do tych elementów specjalne okresy zliczania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby wykonać zliczanie cykli.

Jeśli trzeba dostosować zarejestrowane ilości zapasów, w związku z inwentaryzacją lub do innych celów, można użyć arkusza towarów do bezpośredniej zmiany zapisów księgi zapasów bez księgowania transakcji biznesowych. Alternatywnie można dostosować się do pojedynczego elementu na karcie elementu.

Jeśli trzeba zmienić atrybuty w zapisach księgi towarów, można użyć arkusza zmiany klasyfikacji towaru. Typowe atrybuty do przeklasyfikowania obejmują wymiary i kody kampanii sprzedaży, ale wykonujesz również "transfery systemowe", zmieniając klasyfikację kodów kosza i lokalizacji. Specjalne kroki mają zastosowanie, gdy chcesz uchylić numery seryjne lub numery partii i ich daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z numerami seryjnymi i partiami.

Uwaga

W zaawansowanych konfiguracjach magazynu towary są rejestrowane w pojemnikach jako wpisy magazynu, a nie jako wpisy księgi towarów. W związku z tym zliczanie, korygowanie i ponowne klasyfikację w specjalnych arkuszach magazynowych, które obsługują pojemniki. Następnie należy użyć funkcji specjalnych do synchronizacji nowych lub zmienionych wpisów magazynu z powiązanymi wpisami księgi towarów w celu odzwierciedlenia zmian w ilościach i wartościach zapasów. Jest to opisane w szczegółowych procedurach poniżej, w stosownych przypadkach.

Aby przeprowadzić spis inwentarza z natury

Należy wziąć fizyczny zapas, to znaczy policzyć rzeczywiste towary pod ręką, aby sprawdzić, czy zarejestrowana ilość jest taka sama jak fizyczna ilość w magazynie na koniec roku podatkowego, jeśli nie częściej. Jeśli występują różnice, należy je zaksięgować na kontach towarów przed dokonaną wyceną zapasów.

Uwaga

W tej procedurze opisano sposób wykonywania spisu inwentarza z natury przy użyciu arkusza Phys. StronaDziennika inwentaryzacji. Zadanie można również wykonać za pomocą dokumentów, stron Zamówienie zapasów fizycznych i Rejestrowanie zapasów z natury, które zapewniają większą kontrolę i obsługę dystrybucji inwentaryzacji do wielu pracowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zliczanie zapasów przy użyciu dokumentów.

Należy zauważyć, że funkcja oparta na dokumentach nie może być używana do zliczania towarów w pojemnikach, wpisów magazynowych.

Oprócz zadania fizycznego liczenia, cały proces obejmuje następujące trzy zadania:

• Oblicz oczekiwane zapasy.
• Wydrukuj raport, który ma być używany podczas liczenia.
• Wprowadź i za księguj rzeczywiste zliczone zapasy.

Zapasy fizyczne można wykonać w jeden z następujących sposobów, w zależności od konfiguracji magazynu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Warehouse Management.

• Jeśli Twoja lokalizacja nie używa ukierunkowanego odłożenia i ujście (podstawowa konfiguracja magazynu), użyj Phys. StronaArkusz zapasów w menu Zapasy, a procedura jest taka sama, jak w przypadku prowadzenia spisu z natury bez inwentaryzacji cyklu.
• Jeśli Twoja lokalizacja korzysta z ukierunkowanego odłożenia i ujście (zaawansowana konfiguracja magazynu), najpierw użyjEsz Whse. Phys. Invt. Strona Arkusz, a następnie użyj strony Arkusz elementów, aby uruchomić Oblicz Whse. Funkcja regulacji.

Aby obliczyć oczekiwane zapasy w podstawowych konfiguracjach magazynu

1. Wybierz ikonę, wpisz Phys. Arkusze zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Oblicz zapasy.
3. Na stronie Obliczanie zapasów określ warunki, które mają być używane do tworzenia wierszy arkusza, na przykład czy mają być uwzględniane towary, które mają zero zarejestrowanych zapasów.
4. Ustaw filtry, jeśli chcesz obliczać zapasy tylko dla określonych towarów, pojemników, lokalizacji lub wymiarów.
5. Wybierz przycisk OK.

Uwaga

Pozycje towarów są przetwarzane zgodnie z określonymi informacjami, a wiersze są tworzone w arkuszu zapasów z natury. Zauważ, że Ilość ( Phys. Inwentaryzacja) pole jest automatycznie wypełniane taką samą ilością jak pole Ilość.(Obliczone). Dzięki tej funkcji nie jest konieczne wprowadzanie zliczonych zapasów od ręki dla towarów, które są takie same jak obliczona ilość. Jeśli jednak zliczana ilość różni się od ilości wprowadzonej w polu Ilość (Obliczona), należy zastąpić ją ilością faktycznie zliczoną.

Aby wydrukować raport, który ma być używany podczas liczenia

1. Na Phys. StronaArkusz zapasów zawierająca obliczone oczekiwane zapasy, Wybierz akcję Drukuj.
2. Na Phys. Na stronieLista zapasów określ, czy raport ma pokazywać obliczoną ilość i czy raport powinien zawierać listę towarów magazynowych według numerów seryjnych/partii.
3. Ustaw filtry, jeśli chcesz wydrukować raport tylko dla określonych elementów, pojemników, lokalizacji lub wymiarów.
4. Wybierz przycisk Drukuj.

Pracownicy mogą teraz przystąpić do zliczania zapasów i rejestrowania wszelkich rozbieżności w drukowanym raporcie.

Uwaga

Może to potrwać kilka dni, zanim wydrukowane raporty powrócą do ostatecznego przetworzenia i zaksięgowania. Podczas określania i księgowania rzeczywistych zliczonych zapasów system dostosowuje zapasy, aby odzwierciedlić różnicę między oczekiwanymi i rzeczywistymi zliczonymi zapasami. Należy zachować pierwotnie obliczone wiersze arkusza i nie obliczać ponownie oczekiwanych zapasów, ponieważ oczekiwane zapasy mogą ulec zmianie i prowadzić do nieprawidłowych poziomów zapasów. Jeśli trzeba wystawić wiele raportów, na przykład dla różnych lokalizacji lub grup towarów, należy utworzyć i zachować oddzielne partie arkuszy.

Aby wprowadzić i zasądować rzeczywiste zliczone zapasy w podstawowych konfiguracjach magazynu

1. Na każdej linii na Phys. StronaArkusz zapasów, na której rzeczywisty stan zapasów, określony przez fizyczną liczbę, różni się od obliczonej ilości, wprowadź rzeczywisty stan zapasów w numerze (Phys. Inwentaryzacja) pole.

   Powiązane pola zostaną odpowiednio zaktualizowane.

   Uwaga

   Jeśli liczba fizyczna ujawnia różnice spowodowane przez towary zaksięgowane z nieprawidłowymi kodami lokalizacji, nie należy wprowadzać różnic w arkuszu zapasów z natury. Zamiast tego użyj arkusza ponownego zaklasyfikowania lub zlecenia przeniesienia, aby przekierować towary do właściwych lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana klasy elementu. Księguj lub twórz zlecenia przeniesienia.

2. Aby dostosować obliczone ilości do rzeczywistych zliczonych ilości, wybierz akcję Księgowanie.

   Tworzone są zarówno wpisy księgi towarów, jak i zapisy księgi zapasów z natury. Otwórz kartę towaru, aby wyświetlić wynikowe zapisy księgi zapasów z natury.

3. Wybierz ikonę, wprowadź Elementy, a następnie wybierz powiązane łącze.

4. Aby zweryfikować inwentaryzację zapasów, otwórz kartę przedmiotu, o której mowa, a następnie wybierz Phys. Akcja Zapisy w księdze zapasów.

Aby obliczyć oczekiwane zapasy w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

Synchronizowanie księgi towarów i magazynu przed wykonaniem zapasów fizycznych magazynu, w przeciwnym razie wyniki księgowane w arkuszu zapasów fizycznych i księdze towarów w końcowej części procesu będą wynikami zapasów fizycznych w połączeniu z innymi korektami magazynu dla towarów, które zostały zliczone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie ilości w księdze towarów i magazynie

1. Wybierz ikonę, wprowadź Whse. Phys. Invt. Dzienniki wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Oblicz zapasy. Whse. Zostanie otwarta strona Obliczanie żądania zadania wsadowego magazynu.

3. Ustaw filtry, aby ograniczyć elementy, które będą zliczane w arkuszu, a następnie wybierz przycisk OK.

   Aplikacja tworzy linię dla każdego pojemnika, który spełnia wymagania filtra. W tym momencie nadal można usunąć niektóre wiersze, ale jeśli chcesz zaeczarować wyniki jako spis z natury, musisz policzyć towar we wszystkich pojemnikach, które go zawierają.

   Jeśli masz czas tylko na policzenie towaru w niektórych pojemnikach, a nie w innych, możesz odkryć rozbieżności, zarejestrować je, a następnie zapisać w arkuszu towarów za pomocą Oblicz Whse. Funkcja regulacji.

Aby wydrukować raport, który ma być używany podczas liczenia

1. Wybierz ikonę, wprowadź Warehouse Physical Inventory Listi wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz stronę żądania raportu i wydrukuj listy, na których pracownicy mają rejestrować ilość towarów, które liczą w każdym koszu.

Pracownicy mogą teraz przystąpić do zliczania zapasów i rejestrowania wszelkich rozbieżności w drukowanym raporcie.

Aby wprowadzić i zasądować rzeczywiste zliczone zapasy w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

1. Po zakończeniu liczenia wprowadź zliczone ilości w polu Ilość. (Phys. Inwentaryzacja) w arkuszu zapasów z natury magazynu.

   Uwaga

   W arkuszu zapasów fizycznych magazynu pole Ilość (obliczone) jest wypełniane automatycznie na podstawie rekordów składowania pojemników, a kopie tych ilości są kopiowane do pola Ilość .(Fizyczne) w każdym wierszu. Jeśli ilość zliczana przez pracownika magazynu różni się od ilości wprowadzonej przez aplikację w polu Ilość (Fizyczna), należy wprowadzić ilość faktycznie zliczoną.

2. Po wprowadzeniu wszystkich zliczonych ilości wybierz akcję Zarejestruj.

   Podczas rejestrowanie arkusza aplikacja tworzy dwa wpisy magazynowe w rejestrze magazynu dla każdego wiersza, który został policzony i zarejestrowany:

   • Jeśli obliczone i fizyczne ilości różnią się, ilość ujemna lub dodatnia jest rejestrowana dla pojemnika, a ilość bilansująca jest księgowana w koszu korekty lokalizacji.
   • Jeżeli obliczona ilość jest równa ilości fizycznej, wniosek rejestruje wpis 0 zarówno dla pojemnika, jak i dla pojemnika korekcie. Zapisy są zapisem, że w dniu rejestracji przeprowadzono spis inwentarza fizycznego magazynu i nie było rozbieżności w zapasach dla towaru.

Podczas rejestrowania zapasów fizycznych magazynu nie księguje się w księdze towarów, księdze zapasów fizycznych ani księdze wartości, ale rekordy są dostępne do natychmiastowego uzgodnienia w razie potrzeby. Jeśli jednak chcesz prowadzić dokładną ewidencję tego, co dzieje się w magazynie i policzyłeś wszystkie pojemniki, w których towary zostały zarejestrowane, powinieneś natychmiast zasączyć wyniki magazynu jako zapasy z natury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizowanie ilości w księdze towarów i magazynie.

Aby wykonać zliczanie cykli

Chociaż liczysz wszystkie przedmioty w magazynie co najmniej raz w roku, być może zdecydowałeś się liczyć niektóre przedmioty częściej, być może dlatego, że są bardziej wartościowe lub dlatego, że są bardzo szybkimi ruchami i dużą częścią Twojej firmy. W tym celu można przypisać do tych elementów specjalne okresy zliczania.

Zliczanie cykli można wykonać w jeden z następujących sposobów w zależności od konfiguracji magazynu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Warehouse Management.

• Jeśli Twoja lokalizacja nie używa ukierunkowanego odłożenia i ujście (podstawowa konfiguracja magazynu), użyj Phys. StronaArkusz zapasów w menu Zapasy, a procedura jest taka sama, jak w przypadku prowadzenia spisu z natury bez inwentaryzacji cyklu.
• Jeśli Twoja lokalizacja korzysta z ukierunkowanego odłożenia i ujście (zaawansowana konfiguracja magazynu), najpierw użyjEsz Whse. Phys. Invt. Strona Arkusz, a następnie użyj strony Arkusz elementów, aby uruchomić Oblicz Whse. Funkcja regulacji.

Aby skonfigurować okresy zliczania

Spis inwentarza z natury jest zazwyczaj prowadzony w pewnych powtarzających się odstępach czasu, na przykład miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Możesz skonfigurować dowolne okresy inwentaryzacji zapasów.

Skonfiguruj okresy inwentaryzacji zapasów, których chcesz użyć, a następnie przypisz jeden do każdego towaru. Podczas wykonywania spisu z natury i korzystania z opcji Obliczanie okresu inwentaryzacji w arkuszu zapasów z natury wiersze dla towarów są tworzone automatycznie.

1. Wybierz ikonę, wpisz Phys. Invt. Okresy zliczania, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby przypisać okres inwentacji do towaru

1. Wybierz ikonę, wprowadź Elementy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz element, do którego chcesz przypisać okres zliczania.
3. W polu Phys Invt Counting Period Code (Kod okresu zliczania Phys Invt) wybierz odpowiedni okres zliczania.
4. Wybierz przycisk Tak, aby zmienić kod i obliczyć pierwszy okres zliczania towaru. Przy następnej opcji obliczania okresu inwentaryzacji w arkuszu zapasów z natury towar jest wyświetlany jako wiersz na Phys. Invt. StronaWybór elementu. Następnie możesz zacząć okresowo liczyć przedmiot.

Aby zainicjować zliczanie na podstawie okresów zliczania w podstawowych konfiguracjach magazynu

1. Wybierz ikonę, wpisz Phys. Arkusz zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Oblicz okres zliczania.

   Phys. Invt. Zostanie otwarta strona Wybór towaru z elementami, które mają przypisane okresy zliczania i które muszą być liczone zgodnie z ich okresami zliczania.

3. Wykonaj spis inwentarza z natury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby wykonać spis z natury.

Aby zainicjować zliczanie na podstawie okresów zliczania w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

1. Wybierz ikonę, wprowadź Whse. Phys. Invt. Dzienniki wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Oblicz okres zliczania.

   Phys. Invt. Zostanie otwarta strona Wybór towaru z elementami, które mają przypisane okresy zliczania i które muszą być liczone zgodnie z ich okresami zliczania.

3. Wykonaj spis inwentarza z natury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aby wykonać spis z natury.

   Uwaga

   Należy policzyć towar we wszystkich pojemnikach, które zawierają dany element. Jeśli usuniesz niektóre linie kosza, które aplikacja pobrała do liczenia na Whse. Phys. Strona zapasów, wtedy nie będziesz liczyć wszystkich towarów w magazynie. Jeśli później opublikujesz takie niekompletne wyniki w Phys. Arkusz zapasów, zaksięgowane kwoty będą niepoprawne.

Aby dostosować zapasy jednego towaru

Po dokonaniu fizycznego zliczania towaru w obszarze zapasów można użyć funkcji Koryguj zapasy, aby zarejestrować rzeczywistą ilość zapasów.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Elementy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz towar, dla którego chcesz dostosować zapasy, a następnie wybierz akcję Koryguj zapasy.
3. W polu Nowy zapas wprowadź ilość zapasów, którą chcesz zarejestrować dla towaru.
4. Wybierz przycisk OK.

Zapasy towaru są teraz korygowane. Nowa ilość jest wyświetlana w polu **Ilość na rękę ** na stronie Karta towaru.

Funkcji Koryguj zapasy można również użyć jako prostego sposobu umieszczania zakupionych towarów w magazynie, jeśli do rejestrowania zakupów nie są używane faktury zakupu lub zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, nagraj zakupy.

Uwaga

Po skorygowaniu zapasów należy je zaktualizować o bieżącą, obliczoną wartość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne wycena zapasów.

Aby dostosować ilość zapasów wielu towarów w podstawowych konfiguracjach magazynu

Na stronie Arkusz towarów można zasądować transakcję towaru bezpośrednio w celu dostosowania zapasów w związku z zakupami, sprzedażą oraz korektami dodatnimi lub ujemnymi bez użycia dokumentów.

Jeśli arkusz elementów jest często używany do księgowania tych samych lub podobnych wierszy arkusza, na przykład w związku z zużyciem materiałów, można użyć strony Standardowy arkusz elementów, aby ułatwić tę cykliczną pracę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dziennikami standardowymi.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Arkusze elementów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
3. Wybierz akcję Księgowanie, aby wprowadzić korekty zapasów.

Aby dostosować ilości pojemników w zaawansowanych konfiguracjach magazynu

Jeśli Twoja lokalizacja używa ukierunkowanego odłożenia i wybrania, użyj Whse. Arkusz towarów do księgowenia, poza kontekstem zapasów z natury, wszystkie dodatnie i ujemne korekty ilości towarów, o których wiadomo, że są rzeczywistymi zyskami, takimi jak towary wcześniej zaksięgowane jako brakujące, które pojawiają się nieoczekiwanie, lub rzeczywiste straty, takie jak zerwanie.

W przeciwieństwie do korygowania w arkuszu towarów magazynowych, użycie arkusza towaru magazynowego zapewnia dodatkowy poziom dostosowania, który sprawia, że rekordy ilości są jeszcze bardziej precyzyjne przez cały czas. W związku z tym magazyn zawsze ma pełny zapis liczby towarów pod ręką i gdzie są przechowywane, ale każda rejestracja korekty nie jest natychmiast księgowana w księdze towarów. W procesie rejestracji kredyty lub obciążenia są dokonywane do prawdziwego kosza z korektą ilości, a wpis równoważący jest dokonywany w koszu korekt, wirtualnym koszu bez rzeczywistych przedmiotów. Ten pojemnik jest zdefiniowany w Invt. Dopasuj kod kosza na karcie lokalizacji.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Whse. Arkusz elementów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij informacje w nagłówku.
3. Wypełnij pole Nr pozycji w wierszu.
4. Wprowadź pojemnik, w którym umieszczasz dodatkowe przedmioty lub w którym znalazłeś brakujące przedmioty.
5. Wypełnij ilość, którą obserwujesz jako rozbieżność w polu Ilość. Jeśli znalazłeś dodatkowe przedmioty, wprowadź ilość dodatnią. Jeśli brakuje towarów, wprowadź ilość ujemną.
6. Wybierz akcję Zarejestruj.

Aby zsynchronizować skorygowane wpisy magazynu z powiązanymi wpisami księgi towarów

W odpowiednich odstępach czasu zdefiniowanych w zasadach firmy należy zasądić rekordy składowania w koszu korekt magazynowych w księdze towarów. Niektóre firmy uważają za stosowne codzienne księgować korekty w księdze towarów, podczas gdy inne mogą uznać za wystarczające rzadsze uzgadnianie.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Dziennik elementów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij pola w każdym wierszu arkusza.
3. Wybierz Oblicz Whse. Akcja dopasowania i wypełnij odpowiednie filtry na stronie żądania zadania wsadowego. Korekty są obliczane tylko dla wpisów w koszu dopasowania, które spełniają wymagania filtru.
4. Na skróconej karcie Opcje wypełnij pole Numer dokumentu numerem wprowadzanym ręcznie. Ponieważ dla tego zadania wsadowego nie skonfigurowano żadnej serii numerów, użyj schematu liczb skonfigurowanego przez magazyn lub wprowadź datę, po której następują inicjały.
5. Wybierz przycisk OK. Korekty dodatnie i ujemne są sumowane dla każdego towaru, a wiersze są tworzone w arkuszu towarów dla wszystkich towarów, w których suma jest ilością dodatnią lub ujemną.
6. Zaeczęstuj wiersze arkusza, aby wprowadzić różnice ilościowe w księdze towarów. Zapasy w pojemnikach magazynowych odpowiadają teraz dokładnie zapasom w księdze towarów.

Aby uchybić numer partii towaru

Jeśli trzeba zmienić atrybuty w zapisach księgi towarów, można użyć arkusza zmiany klasyfikacji towaru. Typowe atrybuty do przeklasyfikowania obejmują wymiary i kody kampanii sprzedaży, ale wykonujesz również "transfery systemowe", zmieniając klasyfikację kodów kosza i lokalizacji.

Specjalne kroki mają zastosowanie, gdy chcesz uchylić numery seryjne lub numery partii i ich daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z numerami seryjnymi i partiami.

Poniższy przykład jest oparty na kodzie lokalizacji. Kroki są podobne dla innych typów atrybutów elementu.

1. Wybierz ikonę, wpisz Zmień klasę elementu. Dzienniki, a następnie wybierz łącze pokrewne.
2. Na towarze Zmiana klasy. Strona dziennika, wypełnij pola w razie potrzeby.
3. W polu Kod lokalizacji wprowadź bieżący kod lokalizacji towaru.
4. W polu Nowy kod lokalizacji wprowadź nowy kod lokalizacji towaru.
5. Wybierz akcję Opublikuj.

Aby uzyskać informacje o przenoszeniu towarów z pełną kontrolą nad ilościami wysyłanymi i odbierane, zobacz Przenoszenie zapasów między lokalizacjami.

Zobacz też

CountInventory Korzystanie z dokumentów
Zarządzanie magazynem zapasów
Zakupy
sprzedaży
Współpraca z Business Central