Konfigurowanie księgowania transakcji międzyfirmowych

Aby wysłać transakcję (taką jak wiersz arkusza sprzedaży) z jednej firmy i automatycznie utworzyć odpowiednią transakcję (taką jak wiersz arkusza zakupów) w firmie partnerskiej, zaangażowane firmy muszą uzgodnić wspólny plan kont i zestaw wymiarów do użycia w transakcjach międzyfirmowych. Międzyfirmowy plan kont może być na przykład uproszczoną wersją planu kont firmy macierzystej. Każda firma mapuje swój pełny plan kont na udostępniony międzyfirmowy plan kont, a każda firma mapuje swoje wymiary na wymiary międzyfirmowe.

Należy również skonfigurować kod partnera międzyfirmowego dla każdej firmy partnerskiej, który jest uzgadniany przez wszystkie firmy, a następnie przypisać go odpowiednio do kart odbiorcy i dostawcy, wypełniając pole Kod partnera międzyfirmowego.

W przypadku tworzenia lub odbierania wierszy międzyfirmowych z towarami można użyć własnych numerów towarów lub skonfigurować numery towarów partnera dla każdego odpowiedniego towaru w polu Pozycja dostawcy lub w polu Pozycja wspólna na karcie towaru. Można również użyć funkcji Odwołanie do elementu, aby zamapować numery towarów na opisy elementów partnerów międzyfirmowych, otworzyć kartę każdego elementu, a następnie wybrać akcję Odwołania do elementów, aby skonfigurować odwołania między opisami towarów a opisami partnera międzyfirmowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z odwołań do elementów.

Jeśli będziesz dokonywać międzyfirmowych transakcji sprzedaży, które zawierają zasoby, musisz wypełnić IC Partner Purch. G/L wg nr na karcie zasobów dla każdego odpowiedniego zasobu. Jest to numer międzyfirmowego konta księgi głównej, na którym kwota dla tego zasobu zostanie zaksięgowana w firmie partnera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zasobów.

Aby skonfigurować firmy dla transakcji międzyfirmowych

1. Wybierz ikonę, wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Informacje o firmie wpisz Kod partnera międzyfirmowego, Typ międzyfirmowej skrzynki odbiorczej. i Pola Szczegóły międzyfirmowych skrzynek odbiorczych. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby ustawić partnerów międzyfirmowych

1. Wybierz ikonę, wprowadź Partnerzy międzyfirmowi, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Na stronie Partner międzyfirmowy wypełnij pola w razie potrzeby. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

W Business Central online nie można używać lokalizacji plików do przesyłania transakcji do partnerów, ponieważ Business Central nie ma dostępu do sieci lokalnej. Dlatego w przypadku wybrania opcji Lokalizacja pliku w polu Typ transferu pole Ścieżka folderu jest niedostępne. Zamiast tego plik zostanie pobrany do folderu Pobrane na komputerze. Następnie wysyłasz plik do kogoś w firmie partnerskiej, na przykład pocztą e-mail. Aby uzyskać bardziej bezpośredni proces, zalecamy wybranie opcji E-mail.

Aby skonfigurować dostawców międzyfirmowych i klientów międzyfirmowych

1. Wybierz ikonę, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Alternatywnie można uzyskać dostęp do dostawcy z pola Numer dostawcy na stronie Partner międzyfirmowy.
3. Otwórz kartę dla dostawcy, który jest partnerem międzyfirmowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie nowych dostawców.
4. W polu Kod partnera międzyfirmowego wybierz odpowiedni kod partnera międzyfirmowego.
5. Powtórz kroki od 1 do 4 dla klientów.

Aby skonfigurować międzyfirmowe plany kont

Aby grupa przedsiębiorstw dokonywała transakcji międzyfirmowych, musi uzgodnić plan kont, który będzie używany jako wspólne odniesienie. Musisz uzgodnić ze swoimi firmami partnerskimi numery kont, których wszyscy będziecie używać podczas tworzenia transakcji międzyfirmowych. Na przykład firma macierzysta grupy tworzy uproszczoną wersję własnego planu kont, eksportuje ten międzyfirmowy plan kont ze swojej bazy danych do pliku XML i dystrybuuje go do każdej ze spółek w grupie.

Jeśli firma jest firmą nadrzędną i ma definiujący międzyfirmowy plan kont, który będzie używany przez grupę jako wspólne odniesienie, postępuj zgodnie z procedurą Aby skonfigurować definiowanie międzyfirmowego planu kont.

Jeśli Firma jest spółką zależną i otrzymasz plik XML zawierający wspólny międzyfirmowy plan kont, postępuj zgodnie z procedurą Aby zaimportować międzyfirmowy plan kont.

Aby skonfigurować definiujący międzyfirmowy plan kont

1. Wybierz ikonę, wprowadź Międzyfirmowy plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Międzyfirmowy plan kont wprowadź każde konto w wierszu na stronie.
3. Jeśli międzyfirmowy plan kont będzie identyczny lub podobny do zwykłego planu kont, możesz wypełnić stronę automatycznie, wybierając akcję Kopiuj z planu kont. W razie potrzeby można edytować nowe wiersze.

Aby wyeksportować międzyfirmowy plan kont

Aby umożliwić partnerom międzyfirmowym importowanie definiującego planu kont, należy wyeksportować go do pliku.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Międzyfirmowy plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Międzyfirmowy plan kont wybierz akcję Eksportuj, a następnie wybierz przycisk Zapisz.
3. Określ nazwę pliku i lokalizację, w której chcesz zapisać plik XML, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Aby zaimportować międzyfirmowy plan kont

Jeśli istnieje plik do definiowania międzyfirmowego planu kont, partnerzy międzyfirmowi mogą go zaimportować, aby upewnić się, że mają te same konta.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Międzyfirmowy plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Międzyfirmowy plan kont wybierz akcję Importuj.
3. Wybierz nazwę i lokalizację pliku XML, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

Strona IC Plan kont jest wypełniona nowymi lub edytowanymi wierszami konta G/L zgodnie z międzyfirmowym planem kont w pliku. Wszystkie istniejące, niepowiązane wiersze na stronie pozostają niezmienione.

Aby zmapować międzyfirmowy plan kont na plan kont firmy

Po zdefiniowaniu lub zaimportowaniu międzyfirmowego planu kont, który użytkownik i partnerzy międzyfirmowi zgodzili się używać, należy skojarzyć każde z międzyfirmowych kont G/L z jednym z kont G/L firmy. Na stronie IC Plan kont można określić, w jaki sposób międzyfirmowe konta G/L dla transakcji przychodzących będą tłumaczone na konta G/L z planu kont Twojej firmy.

Jeśli konta w międzyfirmowej tabeli kont mają takie same numery jak odpowiadające im konta w planie kont, można je automatycznie mapować.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Międzyfirmowy plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Zaznacz linie, które chcesz mapować automatycznie, a następnie wybierz akcję Mapuj do do sieci Za pomocą opcji Ten sam brak.
3. Dla każdego międzyfirmowego konta księgi głównej, które nie zostało zmapowane automatycznie, wypełnij pole Map-to G/L Acc. No.

Aby skonfigurować domyślne konta księgi głównej partnerów międzyfirmowych

Podczas tworzenia międzyfirmowego wiersza sprzedaży lub zakupu do wysłania jako transakcji wychodzącej należy domyślnie wprowadzić konto z międzyfirmowego planu kont, dla którego konta w firmie partnera kwota jest księgowana. Na stronie Plan kont dla kont, których regularnie używasz w wychodzących wierszach sprzedaży lub zakupu międzyfirmowego, możesz określić domyślne konto księgi głównej partnera międzyfirmowego. Na przykład dla kont należności można wprowadzić odpowiednie konta zobowiązań z międzyfirmowego planu kont.

Następnie, po wprowadzeniu konta księgi głównej w Bal. Nr konta w wierszu międzyfirmowym z Partnerem międzyfirmowym w polu Typ konta, pole Konto IC Partner G/L jest automatycznie wypełniane.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W wierszu konta G/L używanego do transakcji międzyfirmowych w polu Domyślne konto G/L partnera IC wprowadź międzyfirmowe konto księgi głównej, na którym partner będzie księgował podczas księgowania na koncie księgi głównej w wierszu.
3. Powtórz krok 2 dla każdego konta, które często wprowadzasz w Bal. Nr konta w wierszu w międzyfirmowym arkuszu lub dokumencie.

Aby skonfigurować wymiary międzyfirmowe

Jeśli Ty i Twoi partnerzy międzyfirmowi chcecie mieć możliwość wymiany transakcji z powiązanymi z nimi wymiarami, musicie uzgodnić wymiary, z których wszyscy będziecie korzystać. Na przykład firma nadrzędna grupy tworzy uproszczoną wersję własnego zestawu wymiarów, eksportuje te wymiary międzyfirmowe do pliku XML i dystrybuuje je do każdej ze spółek w grupie. Następnie każde z oddziałów importuje plik XML na stronę Wymiary międzyfirmowe i mapuje wymiary międzyfirmowe na wymiary na własnej stronie Wymiary.

Uwaga

Każda firma w Business Central musi mapować wymiary na wymiary międzyfirmowe dla dokumentów wychodzących i mapować wymiary międzyfirmowe na własne wymiary dla dokumentów przychodzących. To mapowanie pomaga zapewnić spójność między firmami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Aby mapować wymiary międzyfirmowe na wymiary firmy.

Jeśli firma jest firmą nadrzędną i ma definiujący zestaw wymiarów międzyfirmowych, których grupa będzie używać jako wspólnego odniesienia, postępuj zgodnie z procedurą Aby zdefiniować wymiary międzyfirmowe.

Jeśli firma jest spółką zależną i otrzymasz plik XML zawierający wymiary międzyfirmowe, których grupa będzie używać jako wspólnego odniesienia, postępuj zgodnie z procedurą Importowanie wymiarów międzyfirmowych.

Aby zdefiniować wymiary międzyfirmowe

1. Wybierz ikonę, wprowadź Wymiary międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Wymiary międzyfirmowe wprowadź każdy wymiar w wierszu na stronie.

   Jeśli wymiary międzyfirmowe będą podobne lub identyczne z wymiarami firmy, można wypełnić stronę automatycznie za pomocą funkcji Kopiuj z wymiarów, a następnie edytować wiersze wynikowe.

3. Aby wyeksportować wymiary międzyfirmowe do pliku XML w celu dystrybucji do firm partnerskich, wybierz akcję Eksportuj.

4. Określ nazwę pliku i lokalizację, w której chcesz zapisać plik XML, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Aby zaimportować wymiary międzyfirmowe

Jeśli istnieje plik dla definiujących wymiarów międzyfirmowych, partnerzy międzyfirmowi mogą go zaimportować, aby upewnić się, że mają te same wymiary.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Wymiary międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Wymiary międzyfirmowe wybierz akcję Importuj.
3. Określ nazwę pliku i lokalizację pliku XML, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

Wiersze na stronach Wymiary międzyfirmowe i Wartości wymiarów międzyfirmowych zostaną zaimportowane.

Aby zamapować wymiary międzyfirmowe na wymiary firmy

Po zdefiniowaniu lub zaimportowaniu wymiarów, które użytkownik i partnerzy międzyfirmowi zgodzili się używać, należy skojarzyć każdy z wymiarów międzyfirmowych z jednym z wymiarów firmy i odwrotnie. Na stronie Wymiary międzyfirmowe można określić, w jaki sposób wymiary międzyfirmowe w transakcjach przychodzących będą tłumaczone na wymiary z listy wymiarów firmy. Na stronie Wymiary można określić sposób tłumaczenia wymiarów na wymiary międzyfirmowe w transakcjach wychodzących.

Jeśli którykolwiek z wymiarów międzyfirmowych ma taki sam kod jak odpowiednie wymiary na liście wymiarów twojej firmy, możesz mieć aplikację automatycznie mapuj wymiary, a następnie możesz automatycznie mapować konta.

W poniższych krokach najpierw zamapujesz wymiary międzyfirmowe na wymiary dokumentów przychodzących na stronie Wymiary międzyfirmowe. Następnie mapujesz wymiary na wymiary międzyfirmowe dla dokumentów wychodzących na stronie Wymiary.

1. Wybierz ikonę, wprowadź Wymiary międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Wymiary międzyfirmowe zaznacz linie, które chcesz automatycznie mapować, a następnie wybierz akcję Mapuj na przyciemnione za pomocą tego samego kodu".

3. Dla każdego wymiaru międzyfirmowego, który nie jest mapowany automatycznie, wypełnij pole Map-to Dimension Code.

   Może być konieczności dodanie pola do widoku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego.

4. Wybierz akcję Wartości wymiarów międzyfirmowych.

5. Na stronie Międzyfirmowe wartości wymiarów wypełnij pole Kod wartości mapowania na wymiar.

   Przejdź do mapowania wymiarów na wymiary międzyfirmowe, wykonując podobne kroki.

6. Wybierz ikonę, wprowadź Wymiary, a następnie wybierz powiązane łącze.

7. Na stronie Wymiary zaznacz linie, które chcesz automatycznie mapować, a następnie wybierz akcję Mapuj na przyciemniony układ iC z tym samym kodem.

8. Dla każdego wymiaru międzyfirmowego, który nie jest mapowany automatycznie, wypełnij pole Kod wartości wymiaru mapowania na IC.

9. Wybierz akcję Wartości wymiarów.

10. Na stronie Wartości wymiarów wypełnij pole Map-to IC Dimension Value Code (Kod wartości wymiaru od mapowania do układu).

Zobacz też

Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z czasopismami ogólnymi
Współpraca z Business Central