Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań

Jeśli odbiorca chce zwrócić towary lub otrzymać zwrot kosztów za towary lub usługi, za które sprzedano i otrzymano płatność, należy utworzyć i zaksięgować notę kredytową sprzedaży, która określa żądaną zmianę. Aby dołączyć poprawne informacje o fakturze sprzedaży, można wykonać następujące czynności:

  • Utwórz fakturę korygującą sprzedaż bezpośrednio z zaksięgowanej faktury sprzedaży.
  • Utwórz nową fakturę korygującą sprzedaż ze skopiowanymi informacjami o fakturze.

Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad procesem zwrotu sprzedaży, takiej jak dokumenty magazynowe do obsługi towarów, lub lepszego przeglądu podczas odbierania towarów z wielu dokumentów sprzedaży z jednym zwrotem sprzedaży, możesz utworzyć zamówienia zwrotu sprzedaży. Zamówienie zwrotu sprzedaży automatycznie wystawia powiązaną notę kredytową sprzedaży i inne dokumenty związane ze zwrotem, takie jak zastępcze zamówienie sprzedaży, jeśli jest to konieczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przetwarzanie zamówień zwrotu sprzedaży.

Uwaga

Jeśli zaksięgowana faktura sprzedaży nie została jeszcze zapłacona, można użyć funkcji Popraw lub Anuluj na zaksięgowanej fakturze sprzedaży, aby odwrócić transakcje. Te funkcje działają tylko w przypadku niezapłaconych faktur i nie obsługują częściowych zwrotów ani anulowań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Poprawianie lub anulowanie niezapłaconych faktur sprzedaży.

Zwrot lub zwrot kosztów może dotyczyć tylko niektórych towarów lub usług na oryginalnej fakturze sprzedaży. W takim przypadku należy edytować informacje w wierszach w notzie kredytowej sprzedaży lub zamówieniu zwrotu sprzedaży. Podczas księgowania listy kredytowej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży dokumenty sprzedaży, na które ma wpływ zmiana, są odwracane i można utworzyć płatność zwrotu dla odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokonywanie płatności.

Księgowanie noty kredytowej spowoduje również przywrócenie wszelkich opłat za towary, które zostały przypisane do zaksięgowania dokumentu, tak aby wpisy wartości towaru były takie same jak przed przypisaniem obciążenia towaru.

Uwaga

Aspekty księgowe zwrotów sprzedaży, takie jak płatności dla klientów jako zwrot, są uważane za pracę księgową i nie są tutaj opisane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie zobowiązaniami.

Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży na podstawie zaksięgowanej faktury sprzedaży

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Zaksięgowane faktury sprzedaży wybierz zaksięgowaną fakturę sprzedaży, którą chcesz cofnąć, wybierz akcję Anuluj, a następnie wybierz akcję Utwórz korygującą fakturę korygujących.

    Nagłówek faktury korygującej zawiera niektóre informacje z zaksięgowanej faktury sprzedaży. Można to edytować, na przykład, za pomocą nowych informacji, które odzwierciedlają umowę zwrotu.

  3. Edytuj informacje w wierszach zgodnie z umową, takie jak liczba zwróconych towarów lub kwota do zwrotu.

  4. Wybierz akcję Przygotuj, a następnie wybierz akcję Zastosuj wpisy.

  5. Na stronie Stosowanie wpisów odbiorcy wybierz wiersz z zaksięgowany dokument sprzedaży, do którego chcesz zastosować notę korygową sprzedaży, a następnie wybierz akcję Zastosuj do identyfikatora.

    Identyfikator noty kredytowej sprzedaży jest wyświetlany w polu Identyfikator dotyczy.

  6. W polu Kwota do zastosowania wprowadź kwotę, którą chcesz zastosować, jeśli jest mniejsza niż kwota pierwotna.

    U dołu strony Zastosuj wpisy odbiorcy można zobaczyć łączną kwotę do zastosowania w celu odwrócenia wszystkich zaangażowanych wpisów, a mianowicie gdy wartość w polu Saldo wynosi zero.

  7. Wybierz przycisk OK. Podczas księgowania noty kredytowej sprzedaży jest ona stosowana do zaksięgowanych dokumentów sprzedaży.

    Po utworzeniu lub edytowaniu wierszy noty kredytowej sprzedaży i określeniu pojedynczej lub wielu aplikacji można zaksięgodować notę uznania sprzedaży.

  8. Wybierz akcję Publikowanie, a następnie wybierz akcję Opublikuj i Wyślij.

Zostanie otwarte okno dialogowe Księgowanie i wysyłanie potwierdzenia z preferowaną metodą wysyłania dla odbiorcy. Metodę wysyłania można zmienić, wybierając przycisk odnośnika dla pola Wyślij dokument do. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów.

Zaksięgowane dokumenty sprzedaży, do których zastosowano notę kredytową, są teraz odwracane i można utworzyć płatność zwrotu dla odbiorcy. Nota kredytowa sprzedaży zostanie usunięta i zastąpiona nowym dokumentem na liście zaksięgowanych not kredytowych sprzedaży.

Aby utworzyć fakturę korygującą zaksięgowanie faktury sprzedaży

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Pozycję Noty kredytowe sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową pustą notę kredytową sprzedaży.
  3. W polu Nazwa klienta wprowadź nazwę istniejącego klienta.
  4. Wybierz akcję Przygotuj, a następnie wybierz akcję Kopiuj dokument.
  5. Na stronie Kopiowanie dokumentu sprzedaży w polu Typ dokumentu wybierz opcję Zaksięgowana faktura.
  6. Wybierz pole Nr dokumentu, aby otworzyć stronę Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz rekord zaksięgowanej faktury sprzedaży zawierający wiersze, które chcesz cofnąć.
  7. Zaznacz pole wyboru Ponownie oblicz wiersze, jeśli chcesz, aby skopiowane wiersze zaksięgowanej faktury sprzedaży były aktualizowane o wszelkie zmiany w cenie towaru i koszcie jednostkowym od czasu zaksięgowania faktury.
  8. Wybierz przycisk OK. Skopiowane wiersze faktury są wstawiane do faktury korygującej sprzedaży.
  9. Wypełnij fakturę korygującą sprzedaży zgodnie z wyjaśnieniami w sekcji Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży na podstawie zaksięgowanej faktury sprzedaży.

Aby utworzyć limit sprzedaży

Możesz wysłać odbiorcy notę kredytową z obniżką ceny, jeśli odbiorca otrzymał lekko uszkodzone towary lub otrzymał towary z opóźnieniem.
Możesz zaksięgować tę obniżoną cenę jako obciążenie towarem w notatce kredytowej lub zamówieniu zwrotu i przypisać ją do zaksięgowania przesyłki. Poniżej opisano go dla noty kredytowej sprzedaży, ale te same kroki dotyczą zamówienia zwrotu sprzedaży.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Pozycję Noty kredytowe sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową pustą notę kredytową sprzedaży.
  3. Wypełnij nagłówek noty kredytowej odpowiednimi informacjami o odbiorcy, dla którego chcesz przyznać limit sprzedaży.
  4. Na skróconej karcie Wiersze w polu Typ wybierz opcję Opłata (towar).
  5. W polu Nr wybierz odpowiednią wartość opłaty za towar.
    Możesz utworzyć specjalny numer opłaty za towar, aby pokryć limity sprzedaży.
  6. W polu Ilość wprowadź wartość 1.
  7. W polu Cena jednostkowa bez podatku wprowadź kwotę odpisu sprzedaży.
  8. Przypisz dodatek sprzedaży jako opłatę za towar do towarów w zaksięgowanych przesyłkach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie opłat za towary do rozliczania dodatkowych kosztów transakcji. Po przypisaniu przydziału wróć do strony Nota kredytowa sprzedaży.

Podczas księgowania zamówienia zwrotu sprzedaży dodatek sprzedaży jest dodawany do odpowiedniej kwoty wpisu sprzedaży. W ten sposób można zachować dokładną wycenę zapasów.

Aby połączyć potwierdzenia zwrotu

Można łączyć przyjęcia zwrotne, jeśli odbiorca zwraca kilka towarów, które są objęte różnymi zamówieniami zwrotu sprzedaży.

Po otrzymaniu towarów do magazynu za księguj odpowiednie zamówienia zwrotu sprzedaży jako otrzymane. Spowoduje to utworzenie opublikowanych potwierdzeń zwrotnych.

Gdy wszystko będzie gotowe do wystawienia faktury temu odbiorcy, zamiast fakturować każde zamówienie zwrotu osobno, można utworzyć fakturę korygującą sprzedaży i automatycznie skopiować wiersze zaksięgowanego przyjęcia zwrotu do tego dokumentu. Następnie możesz zaksięgowanie faktury sprzedaży i wygodnie wystawić fakturę za wszystkie otwarte zamówienia zwrotu sprzedaży jednocześnie.

Aby połączyć potwierdzenia zwrotu, pole wyboru Połącz przesyłki musi być zaznaczone na stronie Karta odbiorcy.

Aby ręcznie połączyć potwierdzenia zwrotu

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Pozycję Noty kredytowe sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Nowy.

  3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola w razie potrzeby.

  4. Wybierz akcję Pobierz wiersze potwierdzenia zwrotu.

  5. Wybierz wiersze potwierdzenia zwrotu, które chcesz uwzględnić w notatce kredytowej:

    • Aby wstawić wszystkie wiersze, zaznacz wszystkie wiersze, a następnie wybierz przycisk OK.

    • Aby wstawić określone linie, zaznacz je, a następnie wybierz przycisk OK.

  6. Jeśli wybrano nieprawidłowy wiersz wysyłki lub chcesz zacząć od nowa, możesz po prostu usunąć wiersze z noty kredytowej i ponownie uruchomić funkcję Pobierz wiersze potwierdzenia zwrotu.

  7. Za księgowanie faktury.

Aby automatycznie łączyć potwierdzenia zwrotu

Możesz automatycznie łączyć potwierdzenia zwrotu i mieć możliwość automatycznego księgowania not kredytowych za pomocą funkcji Połącz potwierdzenia zwrotu.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Połącz potwierdzenia zwrotu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Łączenie potwierdzeń zwrotnych wypełnij pola, aby wybrać odpowiednie potwierdzenia zwrotu.
  3. Zaznacz pole wyboru Księguj noty kredytowe. Jeśli nie, należy ręcznie zaksięgodnieć wynikowe noty kredytowe zakupu.
  4. Wybierz przycisk OK.

Aby usunąć otrzymane i zafakturowane zamówienie zwrotu

Po wystawieniu faktury na potwierdzenia zwrotu w ten sposób zamówienia zwrotu, z których zostały zaksięgowane potwierdzenia zwrotu, nadal istnieją, nawet jeśli zostały w pełni odebrane i zafakturowane.

Gdy potwierdzenia zwrotne są łączone w notatce kredytowej i księgowane, księgowana nota kredytowa sprzedaży jest tworzona dla linii kredytowych. Pole Ilość zafakturowana w zamówieniu zwrotu sprzedaży pochodzącej jest aktualizowane na podstawie ilości zafakturowanej.

  1. Wybierz Żarówka otwierająca funkcję Powiedz mi.ikonę, wprowadź Usuń zafakturowane zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Określ w polu Filtr nr, który zwraca zlecenia do usunięcia.
  3. Wybierz przycisk OK.

Alternatywnie można ręcznie usunąć poszczególne zamówienia zwrotu sprzedaży.

Kalkulowanie kosztów zapasów

Aby zachować poprawną wycenę zapasów, zazwyczaj chcesz umieścić zwrócone towary z powrotem w magazynie po koszcie jednostkowym, po którym zostały sprzedane, a nie po ich bieżącym koszcie jednostkowym. Jest to określane jako dokładne odwrócenie kosztów.

Istnieją dwie funkcje automatycznego przypisywania dokładnego odwracania kosztów:

Funkcja Opis
FunkcjaPobierz wiersze dokumentu do odwrócenia na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży Kopiuje wiersze co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentów, które mają zostać cofnięte do zamówienia zwrotu sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży na podstawie co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentów sprzedaży.
FunkcjaKopiuj dokument na stronach Nota kredytowa sprzedaży i Zamówienie zwrotu sprzedaży Kopiuje zarówno nagłówek, jak i wiersze jednego zaksięgowanego dokumentu do odwrócenia.

Wymaga, aby pole wyboru Dokładne odwrócenie kosztów obowiązkowe było zaznaczone na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności.

Aby ręcznie przypisać dokładne odwrócenie kosztów, należy wybrać pole Appl.-from Item Entry w wierszu dokumentu zwrotnego dowolnego typu, a następnie wybrać numer oryginalnego wpisu sprzedaży. Spowoduje to połówek kredytowy sprzedaży lub zamówienie zwrotu sprzedaży z oryginalnym wpisem sprzedaży i zapewni, że towar zostanie wyceniony według pierwotnego kosztu jednostkowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szczegóły projektu: Kalkulowanie kosztów zapasów.

Zobacz też

Sprzedaż
Konfigurowanie sprzedaży
Zarządzanie zobowiązaniami
Wyślij dokumenty pocztą e-mail
Przetwarzanie zwrotów lub anulowań zakupów
Współpraca z Business Central